Хотите улучшить результаты торговли на Форекс? В этой статье от Нила Фуллера описаны мощные инструменты торговли по price action - прочные, эффективные стратегии, которые можно сразу использовать для улучшения результатов торговли.
Это некоторые из стратегий, которые он применяет в своей торговле еженедельно, чтобы найти входы в рынок с высокой вероятностью (все торговые стратегии price action). Анализ рынка нужно проводить в конце дня. Необязательно применять описанные ниже подходы в каждой сделке, но можно искать их и возможности их применения на графике.
1. Второй шанс войти в рынок, если пропущен вход по важному сигналу price action или прорыву ключевого уровня
Часто возникает хороший сигнал, но, по какой-то причине, мы пропускаем вход в рынок. В этом случае не нужно паниковать или «преследовать» рынок. Очень часто появляется еще одна возможность открыть сделку по этому сигналу. Просто нужно быть терпеливым.
Смысл в том, что рынок часто повторно тестирует область, из которой он вышел или зону, где сформировался сильный сигнал price action. После первоначального сильного движения, рынок может вернуться к этой области (если на рынке только не сильный тренд), по крайней мере один раз.
Стратегия заключается в том, чтобы просто ждать, пока цена вернется обратно в то место на графике, где:
Как только цена возвращается к этому месту, входим в рынок, открывая ордер по направлению первоначального движения.
Пример
На графике S&P500 мы видим важную зону поддержки (зону событий) около 2590-2530, где цена явно показала отказ от уровня. Сигнал пин-бар, который возник от этой зоны - это очевидный второй шанс войти в рынок!
На следующем графике AUDUSD мы видим отчетливый разворотный сигнал пин-бар, сформированный на очень сильном уровне сопротивления. Входить по нему было бы довольно рисковано, т.к это была бы сделка против текущего тренда. Но, цена ушла вниз, а затем вернулась обратно где и образовался пин-бар от этой зоны. Если вы не успели бы взять этот сигнал в торговлю, то через некоторое время рынок дал еще один шанс войти в продажи - еще один пин-бар.
В примере выше можно разместить стоп лосс на хвостом первого разворотного пин-бара, если бы вы вошли на 50% откате к хвосту этого пин-бара. Это позволило бы получить хорошее соотношение риска и прибыли и значительно увеличить потенциальную прибыль от торговли, т.к стоп лосс является достаточно жестким и есть достаточно места для сильного движения. Вы можете видеть, что произошло дальше.
Примечание: Не всегда нужно выставлять и пытаться получить плотный, небольшой стоп лосс. В примере выше, даже если вы бы установили стоп лосс над хвостом второго пин-бара, соотношение риска и прибыли также были бы приемлемыми и позволили бы получить значительную прибыль. Кроме того, более широкий стоп лосс часто позволит дольше оставаться в торговле и снижает вероятность быть слишком рано выбитым из рынка до того, как цена начнет двигаться в нужном направлении. Подробнее о том, как и где нужно правильно выставлять стоп лосс >>>
1.2. Торговля на 50% откате
Я лично люблю входить в рынок в точках 50% откатов цены к образовавшимся паттернам прайс экшен (обычно пин барам) и 50% откатам к важным свингам.
При торговле 50% отката паттерна пин-бара, нужно выставить лимитный ордер примерно на уровне середины сигнальной свечи. Часто цена будет тестировать этот уровень, особенно если это пин бар с длинным хвостом. В таком случае, стоп лосс будет небольшой (жесткий), что значительно уменьшает риск и увеличивает потенциальное вознаграждение в торговле.
На рисунке ниже пример входа в рынок лимитным ордером, установленным на уровне 50% пин-бара, сформированного на ключевом уровне поддержки. Обратите внимание, что почти две недели спустя цена достигла этого уровня, но это не имеет значения. Что важно, так это терпение и понимание этих настроек входа и ожидание их…
Возможное соотношение риска к прибыли составило в данном случае 1 к 4. Инструмент, с помощью которого размечены уровни для взятия прибыли можно взять тут.
Есть целые книги, написанные о коррекциях, которые часто составляет 50% от всего трендового движения. История показывает, что на рынке в процессе тренда часто возникают рыночные движения против основного направления, называемые коррекциями или откатами. После таких движений, которые обычно составляют около 50% от предыдущего, первоначальный тренд возобновляется. Это, очевидно, огромная подсказка, которую мы можем использовать и искать
В приведенном ниже примере вы увидите два 50% отката цены (вверх) против основного движения вниз на графике AUDUSD. В обоих случаях присутствовали факторы слияния, что дало дополнительную уверенность в том, что движение в основном направлении (по тренду вниз) возобновится.
2. Пирамидинг
Примечание: это техника только для продвинутых и опытных трейдеров, т.к для ее реализации требуются опыт, знание и понимание price action и того, как работает рынок.
Пирамидинг - постепенное открытие дополнительных позиций в торговле для получения дополнительной прибыли.
В данном случае подразумеваем использование пирамидинга только на быстрых, сильных трендовых рынках. Это позволяет значительно увеличить потенциал получения прибыли от торговли и является действительно единственным правильным способом быстро заработать много денег на рынке .
Идея в том, что когда вы уверены, что рынок движется агрессивно в одном направлении, в идеале после важного, качественного сигнала или значительного прорыва, можно попробовать пирамидинг, добавив позиции в стратегических точках.
В стратегии пирамидинга размер риска должен быть 1R - предыдущие позиции нужно переводить в безубыток или фиксировать прибыль по мере продвижения торговли в свою пользу. Можно стремиться к прибыли 2R, но на быстрых рынках тот же 1R может превратиться в 5R или даже 10R возможной прибыли. Обратите внимание, что существует риск появления гепов (разрывов) после выходных, рынок может пойти против нас - вот почему эта стратегия предназначена только для продвинутых трейдеров.
3. Слияние
Торговля со слиянием - действительно мощная торговая стратегия, способная намного улучшить результаты торговли. Это значит, что нам для входа в сделку нужно получить несколько вспомогательных факторов или доказательств, подтверждающих эту сделку. Например, сигнал прайс экшен (сигнал), тренд и важный ключевой уровень.
Возможно, придется ждать дни, недели и месяцы для слияния сигнала, тренда и уровня для открытия сделки, но когда это случится - успех в торговле почти гарантирован.
Теперь давайте рассмотрим несколько примеров различных комбинаций сочетания тренда, уровня и сигнала. Не всегда потребуется слияние всех трех факторов, можно брать в торговлю сделки только с трендом и сигналом.
Просто знайте, что чем больше факторов слияния, тем лучше.
Сигнал прайс экшен + тренд
Данный пример показывает хороший сигнал пин-бар, который формируется в сочетании с сильным трендом. Обратите внимание, что это был сигнал на продажу в контексте нисходящего тренда после того, как цена немного откатилась вверх.
Сигнал прайс экшен + уровень
Следующий пример показывает, что сделку можно открыть при наличии сигнала прайс экшен, расположенного на ключевом уровне. Это график Dow Jones, где мы видим пин-бар сформированный в явной ключевой области поддержки (события). Однако тренд не очевиден - это скорее боковик, но тем не менее двух факторов слияния хватило для прибыльной сделки.
Тренд, уровень и сигнал
Если бы меня отправили на необитаемый остров (с хорошим wifi, lol) и сказали бы выбрать только одну торговую стратегию, то это было бы слияние тренда, уровня и сигнала. При этом могут быть и другие условия слияния, например ЕМА или 50% откат. Чем больше, тем лучше. Но когда на графике видим слияние тренда, уровня и сигнала - пришло время перестать думать и начать действовать.
Торговые стратегии, описанные выше, помогут увеличить прибыль от торговли, дав преимущество в сделках, а также увеличить коэффициент вознаграждения.