Экономические индикаторы - как и на какие валютные пары Форекс они влияют?

экономические индикаторы форекс

Экономические индикаторы - это статистические данные об экономике той или иной страны. Чаще всего они используются трейдерами - сторонниками фундаментального анализа. Эти показатели помогают понять, в каком стоянии экономика страны. Форекс - трейдеру это поможет предугадать возможное изменение курса валюты. 

В этой статье разберемся, какие наиболее важные экономические индикаторы важно учитывать трейдеру, чтобы улучшить результаты торговли.

Дата и время, когда будут опубликованы экономические индикаторы, заранее известно. Поэтому, перед тем, как остановиться на наиболее важных из них,  разберемся, где эти экономические индикаторы публикуются.

Экономический календарь

На сайте каждого брокера и дилингового центра имеется так называемый  “Экономический календарь”. В этом самом календаре указаны: 

  • день и время выхода того или иного экономического индикатора, 

  • регион и валюта, которые относятся к конкретному индикатору,

  • степень важности самого индикатора,

  • наименование экономического индикатора,

  • его описание и статистика предыдущих релизов.

Помимо этого указываются 3 значения, которые могут отображаться как в числовом, так и процентном выражении, в зависимости от типа новости.

Предыдущее значение - это показатель предыдущего релиза индикатора, который был зафиксирован в тот самый момент на основании данных Национального бюро статистики.

Прогнозируемое значение - эти данные формируются на основе переработки уже имеющихся данных крупнейшими аналитическими агентствами. Оперируя данными прошлых релизов, а так же общей экономической составляющей региона, аналитики определяют данный показатель.

Фактическое значение - эти данные появляются в календаре непосредственно сразу после выхода данных по экономическому индикатору. Не смотря на обилие разновидностей экономических календарей, по своей сути они похожи. Но они порой либо не очень удобны в пользовании, либо степень важности индикатора отображается не совсем верно, либо же статистические данные могут сильно искажаться. Самый точный экономический календарь находится на сайте сервиса Forex Factory (]]>http://www.forexfactory.com/calendar.php]]>). Помимо точности, этот календарь очень удобен в пользовании и имеет массу полезных настроек, позволяющих подогнать календарь индивидуально по каждого трейдера.

экономический календарь

Единственный недостаток этого экономического календаря состоит в том, что на английском языке. Но это неудобство решается его использованием в интернет-браузере Google Chrome, где встроена функция автоматического или принудительно (в зависимости от настроек браузера) перевода. Здесь мы не будем останавливаться на функциях календаря, поскольку он интуитивно понятен. В любом случае информацию о нем вы сможете найти в интернете.

Наиболее важные для Форекс экономические индикаторы 

Каждый экономический индикатор имеет свое влияние на рынок и валютную пару. Ниже представлена таблица с наиболее важными индикаторами, которые стоит учитывать при торговле и валютные пары, на которые они оказывают влияние. 

Экономический индикатор (Английский)

Экономический индикатор (Русский)

Валютные пары
Основные Дополнительные
Retail Sales Розничные продажи GBPUSD      
Claimant Count Change Количество безработных GBPUSD      
Consumer Price Index (CPI) Индекс потребительских цен GBPUSD      
Official Bank Rate Официальная ставка БА GBPUSD      
Industrial Production Промышленное производство GBPUSD      
Services PMI (Purchasing Managers' Index) Индекс активности в секторе услуг GBPUSD      
Prelim GDP (Gross Domestic Product) Предварительный прирост ВВП GBPUSD      
Second Estimate GDP (Gross Domestic Product) Пересмотренный прирост ВВП GBPUSD      
Construction PMI (Purchasing Managers' Index) Индекс деловой активности в секторе строительства GBPUSD      
Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index) Индекс деловой активности промышленности GBPUSD      
Core CPI (Consumer Price Index) Ядро индекса потребительских цен USDJPY EURUSD - ↕ GOLD  
Core Retail Sales Ядро розничных продаж USDJPY EURUSD - ↕ GOLD  
Non-Farm Employment Change Количество трудоустроенных вне сельского хозяйства USDJPY EURUSD - ↕ GOLD  
ADP (Automatic Data Processing) Non-Farm Employment Change ADP Количество трудоустроенных USDJPY EURUSD - ↕ GOLD  
Advance GDP (Gross Domestic Product) Предварительный прирост ВВП USDJPY EURUSD - ↕ GOLD  
Prelim GDP (Gross Domestic Product) Уточненные данные по ВВП USDJPY EURUSD - ↕ GOLD  
Final GDP Финальный ВВП USDJPY EURUSD - ↕ GOLD  
ISM (The Institute for Supply Management) Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index) Индекс делового оптимизма ISM USDJPY EURUSD - ↕ GOLD  
Federal Funds Rate Процентная ставка USDJPY EURUSD - ↕ GOLD  
Capacity Utilization Rate Оценка использования производственных мощностей USDJPY EURUSD - ↕ GOLD  
Core Durable Goods Orders Основные заказы длительного потребления USDJPY EURUSD - ↕ GOLD  
CB Consumer Confidence Уверенность потребителей USDJPY EURUSD - ↕ GOLD  
Prelim UoM Consumer Sentiment Предварительный раунд UoM потребительских настроений USDJPY EURUSD - ↕ GOLD  
Core CPI Ядро индекса потребительских цен USDCAD - ↕ CADJPY EURCAD - ↕ AUDCAD - ↕
CPI Индекс потребительских цен CADJPY EURCAD - ↕ AUDCAD - ↕  
Overnight Rate Ставка овернайт БК USDCAD - ↕ CADJPY EURCAD - ↕ AUDCAD - ↕
GDP (Gross Domestic Product) Прирост ВВП USDCAD - ↕ CADJPY EURCAD - ↕ AUDCAD - ↕
Core Retail Sales Ядро розничных продаж USDCAD - ↕ CADJPY EURCAD - ↕ AUDCAD - ↕
Employment Change Количество трудоустроенных USDCAD - ↕ CADJPY EURCAD - ↕ AUDCAD - ↕
Foreign Securities Purchases Покупка иностранных ценных бумаг USDCAD - ↕ CADJPY EURCAD - ↕ AUDCAD - ↕
German Flash Manufacturing PMI Индекс производства PMI Германии EURUSD EURJPY    
Minimum Bid Rate Минимальная процентная ставка EЦБ EURUSD EURJPY    
German ZEW (Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung) Economic Sentiment Германский ZEW EURUSD EURJPY    
German Final Manufacturing PMI Индекс деловой активности в секторе производства Германии EURUSD EURJPY    
GDP Прирост ВВП AUDUSD      
Employment Change Количество трудоустроенных AUDUSD      
Cash Rate Процентная ставка AUDUSD      
CPI Индекс потребительских цен AUDUSD      
Retail Sales Розничные продажи AUDUSD      
GDP Прирост ВВП NZDUSD      
Official Cash Rate Процентная ставка NZDUSD      
Retail Sales Розничные продажи NZDUSD      
CPI Индекс потребительских цен NZDUSD      
Unemployment Rate Уровень безработицы NZDUSD      
Crude Oil Inventories Запасы сырой нефти BRENT      

Американские индикаторы.

Это самые мощные инструменты валютного рынка и они влияют на все валюты мира, хотите вы того или нет. Если вышла новость и Американский доллар начал свое движение, то это обязательно отразится на состоянии и других валют. При отработке этих индикаторов конечно лучшим вариантом будет использование валютной пары, в которой присутствует USD. Но и здесь подойдет далеко не каждая валютная пара.

Рассмотрим влияние выхода американских индикаторов на валютные пары.

GBPUSD. В момент релиза Американских индикаторов, уже во всю бушует Американская торговая сессия, но вот беда. Европейская сессия еще не закончилась. Она хоть и находится на заключительной стадии, ее воздействие на соответствующие валюты еще ощутимы. Хорошо если они подыграют в этот момент Американцу, но опыт показывает, что такое происходит довольно редко. К тому же Британский Фунт является одной из самых старых валют мира и у него есть свой характер.

USDCAD. В моменты выхода данных Американских индикаторов, очень часто в это же время выходят и данные по Канаде. Из-за этого очень часто возникают различные конфликты благодаря которым на графике вырисовываются Шипы и Шпильки, а это в свою очередь приводит к срабатыванию одного отложенного ордера с последующим откатом цены в сторону стоп-лоса.

AUDUSD и NZDUSD. Они хоть и должны лучше всего подходить для отработки Американских индикаторов, поскольку в это время Австралия и Новая Зеландия еще спят, но эти валютные всегда очень волатильны, а работа с ними требует определенных знаний и умений. У них одни из самых больших спредов и проскальзываний.

USDJPY. Если JPY и начинает свое движение, то практически всегда идет прямо без лишних хитростей. Если вы посмотрите на график USDJPY, то заметите, что 80% всех сильных движений пары выполнены в моменты именно Американской торговой сессии.

Так же можно отрабатывать Американские индикаторы на валютной паре EURUSD. В отличие от Британского Фунта, Евро очень молодая валюта и во время Американской торговой сессии она очень сильно зависит от Доллара. К тому же у нее самые маленькие спреды.

Индикатор Пара
Количество трудоустроенных вне сельского хозяйства USDJPY / EURUSD
Предварительный прирост ВВП (КВ) USDJPY / EURUSD
Процентная ставка USDJPY / EURUSD
Ядро индекса потребительских цен USDJPY / EURUSD
Ядро розничные продажи USDJPY / EURUSD
Еженедельный отчет по Количеству трудоустроенных USDJPY / EURUSD
Индекс делового оптимизма ISM USDJPY / EURUSD
Индекс активности сектора услуг от ISM USDJPY / EURUSD
Протокол заседания FOMC USDJPY / EURUSD

Первым в списке стоит Количество трудоустроенных вне сельского хозяйства, это всеми любимый Нон-Фарм

ВВП Америки имеет 3 выпуска, которые выходят ежемесячно, Предварительный прирост ВВП является самым сильным, так как его аналитикам сложнее всего просчитать. Настройки точно такие же как и у Нон-Фарма. Дело только в том, что этот индикатор выходит один раз в квартал.

Процентная ставка является самым сильным индикатором Американской экономики, даже сильнее чем Нон-Фарм. Но сложность ее отработки заключается в том, что изменение ставки происходит раз в 5, а то и 10 лет. В момент выхода данных по ставке выходят данные и других индикаторов, именно поэтому на рынке наблюдается волатильность. Если вам повезет попасть под изменение ставки, то параметры аналогичны с вышеперечисленными индикаторами.

К важным индикаторам так же относят Ядро индекса потребительских цен и Ядро розничных продаж. Эти индикаторы более предсказуемы и поэтому не так сильно воздействуют на рынок и соответственно менее волатильны.

Индикаторы Великобритании.

Индикатор Пара
Индекс потребительских цен GBPUSD
Розничные продажи GBPUSD
Уровень безработицы GBPUSD
Первая оценка ВВП GBPUSD
Индекс активности в секторе услуг GBPUSD
Промышленное производство GBPUSD
Инфляционный отчет Банка Англии GBPUSD

Экономика Велиобритании одна из самых старых, этому Фунт является самой дорогой валютой мира и считать с этим будет глупо. Экономические индикаторы Великобритании являются очень прибыльными при эх отработке. Но их приоритетность сильно отличается от Американских. На первом месте стоит Индекс потребительских цен. Самый сильный индикатор и дает хорошие импульсы.

Следующим по важности и силе идут Розничные продажи, так как они взаимосвязаны с Индексом потребительских цен.

Очень интересным является отработка текстового индикатора - Инфляционный отчет Банка Англии. Индикатор имеет свою специфику. Вначале следует сильный импульс, потом небольшой откат и затем цена продолжает свое первоначальное движе уже в более спокойном темпе. Поэтому открытую позицию можно удерживать несколько часов. Единственный минус, что данные отчета подаются 1 раз в 3 месяца. Но этот индикатор того стоит.

Канадские индикаторы

Индикатор Пара
Количество трудоустроенных USDCAD / EURCAD
Ядро индекса потребительских цен USDCAD / EURCAD
Ядро розничных продаж USDCAD / EURCAD
Прирост ВВП USDCAD / EURCAD

Проблема состоит в том, что данные по Канаде в 80% случаев выходят за спиной Американских и оценить их по достоинству крайне сложно. Поэтому при их отработке в случае одновременного релиза имеет смысл использовать не USDCAD, а EURCAD. Но с этой парой нужно быть очень осторожным, так как у нее очень большой спред.

Как же влияет публикация экономических показателей на движение валютных пар?

Основываясь на данных экономического календаря мы с вами разберем как возникают импульсные движения цен и от чего зависит сила самого импульса. Выше мы говорили о таких показателях, как Прогнозируемое и Фактическое значения индикатора. Вот именно от них то и зависит в какую сторону пойдет цена и как далеко. По сути, чем больше между ними разница, тем сильнее будет ценовой импульс. То есть получается, чем больше ошибаются аналитики, тем сильнее и дальше движется цена. Для примера мы возьмем Первичную квартальную оценку Валового Внутреннего Продукта Великобритании (Prelim GDP q/q) 28. апреля 2018 года в 11:30 по МСК. По данным экономического календаря видно, что аналитиками прогнозировалось снижение ВВП с Предыдущего значения = 0,6%, до 0,5%.

экономические показатели Великобритании

Релиз данных показал, что аналитики ошиблись в своих подсчетах аж на 0,2%. Для ВВП страны, это существенная разница и этого хватило, что цена по валютной паре GBPUSD выстрелила на 50 пунктов.

как выросла цена после выхода новостей

Если сравнивать с другим аналогичным релизом того же индикатора, например от 27 января 2018 года, то видно, что в этот раз, ошибка аналитиков составляет всего 0,1% (= Прогноз 0,6% минус Факт 0,5%). Для экономики страны, значение ВВП в 0,1%, тоже серьезная цифра, но его хватило уже только на 29 пунктов.

экономические показатели - как влияют на gbpusd

Как вы уже поняли, расхождение аналитических прогнозов с фактическими данными релизов экономических индикаторов и есть тот самый катализатор, на который реагирует цена валютной пары. Но если вы понаблюдаете за ценой в момент такого релиза, то увидите, что импульс зачастую неоднороден. Цена делает откаты, из-за чего на графике могут возникать Шипы и Шпильки.

шипы и шпильки

Первыми в рынок входят крупные игроки (маркетмейкеры и консорциумы), которые по большей части и двигают рынок. Используя специализированное программное обеспечение и огромные объемы денежных вливаний они и создают основные движения цены. Преследуя определенные цели они берут определенное количество пунктов движения цены и уходят с рынка. Все это занимает первые несколько секунд ценового импульса. Следом в рынок входят более мелкие участники рынка, а так же “Толпа”. После того, как крупные игроки взяли свое и закрывают позиции, из-за оттока с рынка огромных денежных объемов происходит сильный откат цены. Благодаря такому откату у мелких игроков может возникнуть выбивание защитных ордеров (стоп-лосов) и как следствие получение убытков.

схема импульса

В моменты выхода данных важных экономических индикаторов, параллельно выходят данные других менее важных индикаторов, но они в свою очередь тоже влияют на движение основного импульса цены. Если данные окажутся обратно противоположными, то может возникнуть так называемый конфликт индикаторов и как следствие откат цены. Но если данные обоих видов индикаторов будут работать в одном направлении, то соответственно это придаст импульсу цены новых сил.

вторник, декабря 17, 2019
Материал подготовила: Максимова Алиса

Еще материалы по этой теме:

как трейдеру не попасть в ловушку

В предыдущем материале уже были рассмотрены модели коррекции...

подробнее
стакан цен в метатрейдер

Многие Форекс - трейдеры хотели бы научиться правильно использовать стакан цен (или биржевой стакан) на практике. В этом материале разберемся,...

подробнее
выбор рынка и валютной пары для торговли

Многих трейдеров волнует вопрос - на всех ли рынках и валютых парах можно одинаково успешно торговать. Какие валютные пары лучше выбрать новичку...

подробнее
spot forex

Наиболее типичными валютными операциями являются конверсионные операции, разнообразие которых, на сегодня, очень широко. На наш взгляд, эти...

подробнее

Внимание! Акция #ОставайтесьДома

Оставайтесь в безопасности. Получите дополнительную скидку во время карантина

  • Скидка 25% на Forex Tester
  • Скидка до 62,5% на сервис данных
  • Экономия до $228 при покупке Forex Tester + сервис данных

Купить со скидкой 

скачать форекс тестер
Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии в программе ForexTester.

© forex-method.ru, 2020 - любое копирование материалов только при указании ссылки на источник

Контакты

  • Написать нам: info@forex-method.ru

Go to top