Экономические индикаторы - как и на какие валютные пары Форекс они влияют?

Экономические индикаторы - это статистические данные об экономике той или иной страны. Чаще всего они используются трейдерами - сторонниками фундаментального анализа. Эти показатели помогают понять, в каком стоянии экономика страны. Форекс - трейдеру это поможет предугадать возможное изменение курса валюты. 

В этой статье разберемся, какие наиболее важные экономические индикаторы важно учитывать трейдеру, чтобы улучшить результаты торговли.

Дата и время, когда будут опубликованы экономические индикаторы, заранее известно. Поэтому, перед тем, как остановиться на наиболее важных из них,  разберемся, где эти экономические индикаторы публикуются.

Экономический календарь

На сайте каждого брокера и дилингового центра имеется так называемый  “Экономический календарь”. В этом самом календаре указаны: 

• день и время выхода того или иного экономического индикатора, 

• регион и валюта, которые относятся к конкретному индикатору,

• степень важности самого индикатора,

• наименование экономического индикатора,

• его описание и статистика предыдущих релизов.

Помимо этого указываются 3 значения, которые могут отображаться как в числовом, так и процентном выражении, в зависимости от типа новости.

Предыдущее значение - это показатель предыдущего релиза индикатора, который был зафиксирован в тот самый момент на основании данных Национального бюро статистики.

Прогнозируемое значение - эти данные формируются на основе переработки уже имеющихся данных крупнейшими аналитическими агентствами. Оперируя данными прошлых релизов, а так же общей экономической составляющей региона, аналитики определяют данный показатель.

Фактическое значение - эти данные появляются в календаре непосредственно сразу после выхода данных по экономическому индикатору. Не смотря на обилие разновидностей экономических календарей, по своей сути они похожи. Но они порой либо не очень удобны в пользовании, либо степень важности индикатора отображается не совсем верно, либо же статистические данные могут сильно искажаться. Самый точный экономический календарь находится на сайте сервиса Forex Factory (]]>http://www.forexfactory.com/calendar.php]]>). Помимо точности, этот календарь очень удобен в пользовании и имеет массу полезных настроек, позволяющих подогнать календарь индивидуально по каждого трейдера.

Единственный недостаток этого экономического календаря состоит в том, что на английском языке. Но это неудобство решается его использованием в интернет-браузере Google Chrome, где встроена функция автоматического или принудительно (в зависимости от настроек браузера) перевода. Здесь мы не будем останавливаться на функциях календаря, поскольку он интуитивно понятен. В любом случае информацию о нем вы сможете найти в интернете.

Наиболее важные для Форекс экономические индикаторы 

Каждый экономический индикатор имеет свое влияние на рынок и валютную пару. Ниже представлена таблица с наиболее важными индикаторами, которые стоит учитывать при торговле и валютные пары, на которые они оказывают влияние. 

Американские индикаторы.

Это самые мощные инструменты валютного рынка и они влияют на все валюты мира, хотите вы того или нет. Если вышла новость и Американский доллар начал свое движение, то это обязательно отразится на состоянии и других валют. При отработке этих индикаторов конечно лучшим вариантом будет использование валютной пары, в которой присутствует USD. Но и здесь подойдет далеко не каждая валютная пара.

Рассмотрим влияние выхода американских индикаторов на валютные пары.

GBPUSD. В момент релиза Американских индикаторов, уже во всю бушует Американская торговая сессия, но вот беда. Европейская сессия еще не закончилась. Она хоть и находится на заключительной стадии, ее воздействие на соответствующие валюты еще ощутимы. Хорошо если они подыграют в этот момент Американцу, но опыт показывает, что такое происходит довольно редко. К тому же Британский Фунт является одной из самых старых валют мира и у него есть свой характер.

USDCAD. В моменты выхода данных Американских индикаторов, очень часто в это же время выходят и данные по Канаде. Из-за этого очень часто возникают различные конфликты благодаря которым на графике вырисовываются Шипы и Шпильки, а это в свою очередь приводит к срабатыванию одного отложенного ордера с последующим откатом цены в сторону стоп-лоса.

AUDUSD и NZDUSD. Они хоть и должны лучше всего подходить для отработки Американских индикаторов, поскольку в это время Австралия и Новая Зеландия еще спят, но эти валютные всегда очень волатильны, а работа с ними требует определенных знаний и умений. У них одни из самых больших спредов и проскальзываний.

USDJPY. Если JPY и начинает свое движение, то практически всегда идет прямо без лишних хитростей. Если вы посмотрите на график USDJPY, то заметите, что 80% всех сильных движений пары выполнены в моменты именно Американской торговой сессии.

Так же можно отрабатывать Американские индикаторы на валютной паре EURUSD. В отличие от Британского Фунта, Евро очень молодая валюта и во время Американской торговой сессии она очень сильно зависит от Доллара. К тому же у нее самые маленькие спреды.

Первым в списке стоит Количество трудоустроенных вне сельского хозяйства, это всеми любимый Нон-Фарм. 

ВВП Америки имеет 3 выпуска, которые выходят ежемесячно, Предварительный прирост ВВП является самым сильным, так как его аналитикам сложнее всего просчитать. Настройки точно такие же как и у Нон-Фарма. Дело только в том, что этот индикатор выходит один раз в квартал.

Процентная ставка является самым сильным индикатором Американской экономики, даже сильнее чем Нон-Фарм. Но сложность ее отработки заключается в том, что изменение ставки происходит раз в 5, а то и 10 лет. В момент выхода данных по ставке выходят данные и других индикаторов, именно поэтому на рынке наблюдается волатильность. Если вам повезет попасть под изменение ставки, то параметры аналогичны с вышеперечисленными индикаторами.

К важным индикаторам так же относят Ядро индекса потребительских цен и Ядро розничных продаж. Эти индикаторы более предсказуемы и поэтому не так сильно воздействуют на рынок и соответственно менее волатильны.

Индикаторы Великобритании.

Экономика Велиобритании одна из самых старых, этому Фунт является самой дорогой валютой мира и считать с этим будет глупо. Экономические индикаторы Великобритании являются очень прибыльными при эх отработке. Но их приоритетность сильно отличается от Американских. На первом месте стоит Индекс потребительских цен. Самый сильный индикатор и дает хорошие импульсы.

Следующим по важности и силе идут Розничные продажи, так как они взаимосвязаны с Индексом потребительских цен.

Очень интересным является отработка текстового индикатора - Инфляционный отчет Банка Англии. Индикатор имеет свою специфику. Вначале следует сильный импульс, потом небольшой откат и затем цена продолжает свое первоначальное движе уже в более спокойном темпе. Поэтому открытую позицию можно удерживать несколько часов. Единственный минус, что данные отчета подаются 1 раз в 3 месяца. Но этот индикатор того стоит.

Канадские индикаторы

Проблема состоит в том, что данные по Канаде в 80% случаев выходят за спиной Американских и оценить их по достоинству крайне сложно. Поэтому при их отработке в случае одновременного релиза имеет смысл использовать не USDCAD, а EURCAD. Но с этой парой нужно быть очень осторожным, так как у нее очень большой спред.

Как же влияет публикация экономических показателей на движение валютных пар?

Основываясь на данных экономического календаря мы с вами разберем как возникают импульсные движения цен и от чего зависит сила самого импульса. Выше мы говорили о таких показателях, как Прогнозируемое и Фактическое значения индикатора. Вот именно от них то и зависит в какую сторону пойдет цена и как далеко. По сути, чем больше между ними разница, тем сильнее будет ценовой импульс. То есть получается, чем больше ошибаются аналитики, тем сильнее и дальше движется цена. Для примера мы возьмем Первичную квартальную оценку Валового Внутреннего Продукта Великобритании (Prelim GDP q/q) 28. апреля 2018 года в 11:30 по МСК. По данным экономического календаря видно, что аналитиками прогнозировалось снижение ВВП с Предыдущего значения = 0,6%, до 0,5%.

Релиз данных показал, что аналитики ошиблись в своих подсчетах аж на 0,2%. Для ВВП страны, это существенная разница и этого хватило, что цена по валютной паре GBPUSD выстрелила на 50 пунктов.

Если сравнивать с другим аналогичным релизом того же индикатора, например от 27 января 2018 года, то видно, что в этот раз, ошибка аналитиков составляет всего 0,1% (= Прогноз 0,6% минус Факт 0,5%). Для экономики страны, значение ВВП в 0,1%, тоже серьезная цифра, но его хватило уже только на 29 пунктов.

Как вы уже поняли, расхождение аналитических прогнозов с фактическими данными релизов экономических индикаторов и есть тот самый катализатор, на который реагирует цена валютной пары. Но если вы понаблюдаете за ценой в момент такого релиза, то увидите, что импульс зачастую неоднороден. Цена делает откаты, из-за чего на графике могут возникать Шипы и Шпильки.

Первыми в рынок входят крупные игроки (маркетмейкеры и консорциумы), которые по большей части и двигают рынок. Используя специализированное программное обеспечение и огромные объемы денежных вливаний они и создают основные движения цены. Преследуя определенные цели они берут определенное количество пунктов движения цены и уходят с рынка. Все это занимает первые несколько секунд ценового импульса. Следом в рынок входят более мелкие участники рынка, а так же “Толпа”. После того, как крупные игроки взяли свое и закрывают позиции, из-за оттока с рынка огромных денежных объемов происходит сильный откат цены. Благодаря такому откату у мелких игроков может возникнуть выбивание защитных ордеров (стоп-лосов) и как следствие получение убытков.

В моменты выхода данных важных экономических индикаторов, параллельно выходят данные других менее важных индикаторов, но они в свою очередь тоже влияют на движение основного импульса цены. Если данные окажутся обратно противоположными, то может возникнуть так называемый конфликт индикаторов и как следствие откат цены. Но если данные обоих видов индикаторов будут работать в одном направлении, то соответственно это придаст импульсу цены новых сил.