Фигура Клин в техническом анализе: как торговать, стратегия, примеры

Из всех разворотных моделей и фигур, которые мы используем на рынке Форекс, восходящий и нисходящий клин - мои (Джастина Беннета) любимые. Эта фигура действительно дает огромную прибыль с точным входом и выходом из рынка. И подходит для  трейдеров, которые считают терпение своим преимуществом.

Одним из больших достоинств фигуры клин является то, что он формируется из уровней, которые легко идентифицировать. Это, в свою очередь, значительно облегчает задачу трейдеров, не говоря уже о прибыльности.

Начнем с определения характеристик.

Содержание:

1. Как выглядит восходящий и нисходящий клин?

2. Пробойная стратегия торговли по паттерну клин.

   1. Стоп лосс

   2. Тейк профит

3. Пример

4. Заключение

Характеристики клина

Первое, что нужно увидеть в отношении клина, это то, что он часто указывают на разворот рынка. Клин представляет собой консолидацию рынка, где быки и медведи спорят о том, кто главный.

Хотя клин может включать любое количество дней, месяцев или даже лет, общее правило состоит в том, что чем дольше он формируется, тем более вероятно, что пробой будет очень сильным.

Как следует из названия, восходящий клин направлен вверх и часто рассматривается как максимум рынка, из которого цена, наконец, пробивается вниз.

На следующем рисунке показаны характеристики восходящего клина.

Обратите внимание, что восходящий клин образуется, когда рынок начинает создавать более высокие максимумы и более высокие минимумы. Все вершины должны быть соединены линией тренда. То же относится и к основаниям. Если минимумы и максимумы не могут быть соединены линией, то такую фигуру нельзя считать правильным клином. 

Нисходящий клин - фигура, противоположная восходящему клину. Возникает на рынке, где медведи контролируют рынок, создавая при этом более низкие максимумы и более низкие минимумы. Это также означает, что цена скорее всего пробьет эту фигуру вверх.

На следующем рисунке показаны характеристики нисходящего клина.

На приведенном выше рисунке можно увидеть период консолидации, в течение которого медведи явно контролируют ситуацию. Мы знаем, что это правда, потому что на рынке есть более низкие максимумы и более низкие минимумы.

Обратите внимание, что все максимумы можно соединить одной линией. 

Важно! Для того, чтобы фигура считалась клином, должно быть по крайней мере три касания линии тренда с каждой стороны. Другими словами, рынок должен трижды протестировать поддержку и сопротивление перед прорывом. В противном случае эта фигура не может считаться действительной для использования.

Стратегия торговли на пробой паттерна клин

Возможность заключить сделку возникает в момент пробоя ниже или выше ключевого уровня поддержки или сопротивления.

Часто встречающийся вопрос, когда дело доходит до пробоев, заключается в том, какой временной интервал лучше всего использовать. Должны ли мы ждать закрытие за уровнем на 4-х часовом графике, или только рассматривать закрытия дневного графика?

Ответ действительно зависит от установки. Лучше выбирать тот таймфрейм, где четко видно, что цена уважает уровень. 

Подробнее об этом немного позже. Пока сосредоточимся на торговле пробоя.

Сначала для восходящего клина.

Посмотрите на рисунок выше - мы ждем закрытия рынка ниже уровня поддержки. Это закрытие дает нам подтверждение фигуры, но только повторная проверка более ранней поддержки клина приведет к входу в короткую позицию.

Почему мы ждем повторного тестирования?

Проще говоря, ожидание повторной проверки пробитого уровня даст нам благоприятное соотношение риска к прибыли.

Те же правила применяются в случае нисходящего клина, но на этот раз мы ждем, пока рынок не закроется выше поддержки, и затем мы ищем уровень повторного тестирования в качестве новой поддержки.

Опять же, обратите внимание, как мы ожидаем закрытия за пределами клина, прежде чем рассматривать вход. Вход, в свою очередь, следует после теста пробитого уровня сопротивления, который начал выступать в качестве новой поддержки.

Хотя на приведенных выше рисунках показано повторное тестирование занимает некоторое количество времени времени, но во многих случаях повторное тестирование пробитого уровня происходит сразу после пробоя.

Прежде чем мы пойдем дальше, стоит принять во внимание дополнительный фактор слияния -  бычий/медвежий сигнал price action, например паттерн пин-бар. Это означает, что если у нас есть четко определенный паттерн клина, достаточно повторного тестирования пробитого уровня с формированием пин-бара, чтобы открыть сделку с высокой вероятностью получения прибыли 

Стратегия установки стоп лосс

До сих пор мы обсуждали, как идентифицировать фигуру клин в техническом анализе, как подтвердить прорыв и где искать вход. Теперь давайте обсудим, как управлять рисками, используя две стратегии для ордеров стоп-лосс.

Найти правильное место для стоп-лосса немного сложнее, чем определиться где входить в сделку. Это связано с тем, что каждая фигура клин -  уникальна. Таким образом, у каждого клина будет разный размер, форма и т.п.  

Тем не менее, золотое правило остается в силе - всегда размещайте стоп-лосс в той области, что аннулирует сигнал, по которому мы входили в сделку, если цена ее достигнет.

Давайте посмотрим на наиболее часто используемые методы установки стоп-лосс для торговли фигуры клина. Ниже находится точка входа и стоп-лосс для сделки на пробой паттерна клин.

Обратите внимание, что стоп-лосс был размещен выше последнего пика. Если цена достигнет вашего стоп-лосса, это будет означать, что рынок создал новый пик, и мы не хотим оставаться в короткой позиции.

Как вы, вероятно, можете догадаться, подход к установке SL для нисходящего клина очень похож.

Опять же, мы размещаем стоп-лосс в стратегическом месте. Если рынок достигнет нашего стоп-лосса, это будет означать, что был создан новый минимум, и наша установка больше не действительна.

Существует также одно исключение, что возникает в случае бычьего или медвежьего сигнала price action, который может сформироваться при тестировании уровней. Например, если это пин-бар, то мы можем разместить стоп лосс выше максимума (ниже минимума) хвоста пин-бара, как показано на рисунке.

На рисунке выше у нас есть медвежий пин-бар, который был сформирован после повторного тестирования недавней поддержки в качестве нового сопротивления. Это дает нам новый пик, который мы можем использовать, чтобы «спрятать» наш стоп-лосс.

Стратегия установки тейк профита для торговли по паттерну клин

Теперь настало время для более приятной части, а именно - получения прибыли. Как восходящий, так и нисходящий клин позволяют легко определять уровни поддержки и сопротивления. Это потому, что эта фигура технического анализа создает что-то вроде ступеней лестницы из более высоких пиков и более высоких впадин или более низких пиков и более низких впадин.

Давайте сначала посмотрим на восходящий клин.

Обратите внимание, как просто мы можем использовать минимумы каждого свинга (свинг лоу), чтобы определить потенциальные области поддержки, где можно выставлять тейк профит. Эти уровни дают нам отличный ориентир потенциальных областей получения прибыли с коротких позиций.

Конечно, та же самая концепция может использоваться для нисходящего клина, где вершина каждого свинга (свинг хай) становится потенциальной областью для размещения тейк профита при открытии сделки на покупку.

Однако важно помнить, что пик или впадина могут как совпадать с ключевым уровнем, так и незначительно отличаться от него.

Вот почему так важно научиться правильно определять ключевые уровни поддержки и сопротивления, независимо от того, какие фигуры или стратегии вы торгуете.

Фигура внутри фигуры

Я собираюсь рассказать вам маленький секрет. Как восходящий, так и нисходящий клин часто приводит к формированию другой фигуры разворота. На самом деле, вы уже могли заметить ее на приведенных выше рисунках. 

Есть идеи?

Я имею в виду, конечно, фигуру "голова - плечи", или, как в примере ниже, перевернутую фигуру "голова - плечи".

Довольно часто случается так, что пробой уровня поддержки или сопротивления клина способствует образованию другой фигуры разворота. Это дает нам некоторые дополнительные возможности, когда речь заходит о выходе на рынок, а также местоположения стоп-лосса.

Пример клина на графике пары EUR/USD

В конце этого урока давайте посмотрим на восходящий, который сформировался на EUR/USD. Прорыв клина привел к огромному падению более чем на 3000 пунктов.

График выше показывает большую фигуру технического анализа восходящий клин, который сформировался на дневном графике EUR/USD в течении 10 месяцев. Есть две вещи, на которые я хотел бы обратить внимание, когда речь заходит об этой конкретной установке.

1) Таймфрейм
Вы помните, как я упоминал, что таймфреймы, которые вы должны использовать, зависят от того, на каком временном интервале цена лучше "уважает" уровни. 

Вышеприведенный 4-часовой график показывает, почему мы должны торговать эту фигуру только на дневном графике. Обратите внимание, что рынок пробил уровень сопротивления на внутридневном графике, но на дневном графике - это лишь касание этого уровня хвостом свечи. 

Это доказывает, что в данном конкретном случае дневной график является лучшим решением.

2) Повторное тестирование пробитого уровня

В девяти из десяти случаев рынок повторно протестирует пробитый уровень. 

На графике пары EUR/USD видно, что сразу же после пробоя цена протестировала недавнюю поддержку уже в качестве нового сопротивления. Это довольно часто встречается на рынке, где существует огромное давление со стороны предложения, и медведи взяли под свой контроль, когда поддержка была пробита.

Конечно, в случае нисходящего клина, ситуация похожа, только там наблюдается огромное давление спроса.

Заключение

Как видите, когда дело доходит до торговли на основе фигуры клин, не существует единственного готового рецепта. Тем не менее, при применении принципов и концепций, которые включены в приведенный выше текст, торговля пробоев этой фигуры может быть очень выгодной.

Клин может указывать на отличное место, где рынок разворачивается. Конечно, лучше торговать такой пробой при наличии факторов слияния, например ключевых уровней S/R и паттернов price action.

Наиболее важные моменты, на которые следует обратить внимание при торговле такой фигуры, как клин: 

• Восходящий клин часто формируется на максимуме рынка, вто время как нисходящий указывает на возможное дно рынка. 

• Клин должен касаться уровней поддержки и сопротивления не менее 3 раз с каждой стороны, чтобы можно было рассматривать торговлю на его основе.

• Использование временного интервала зависит от того, на каком таймфрейме уровни лучше всего соблюдаются.

• Прорыв подтверждается в момент закрытия ниже поддержки восходящего клина и выше сопротивления нисходящего клина.

• Вход происходит в момент повторной проверки пробитого уровня, и иногда повторная проверка может происходить немедленно.

• Типичное расположение стоп-лосса происходит над последним пиком или под последней впадиной.

• Потенциальная область для получения прибыли определяется последними свингами.  

• При пробое клина часто образуется такие фигуры как голова-плечи и перевернутая голова-плечи.