Фигура Голова и плечи

Фигура Голова и плечи - одна из самых популярных моделей разворота на Форекс. Почему же она так популярна?

Во - первых, она очень простая для нахождения. Во - вторых, это верный признак того, что текущий тренд ослабевает и что может иметь место кратковременное или среднесрочное изменение его направления.

И еще, голова - плечи - универсальный паттерн разворота, который можно найти на любом рынке и временном интервале.

Содержание

1. Как выглядит на графике?

2. Почему появляется ?

3. Причины, по которым фигура является одной из самых лучших фигур технического анализа ?

4. Индикатор Head & Shoulders Dashboard поможет найти модель на графике

5. Стратегия торговли с использованием фигуры разворота :

   1. Два метода входа на пробой линии шеи

   2. Методы размещения стоп лосс и управления рисками

   3. Где лучше будет разместить тейк профит?

6. Cамое важное,на что нужно обратить внимание, торгуя фигуру разворота Голова и плечи

Обычно, Голову и Плечи можно встретить в конце восходящего и нисходящего тренда. Трейдеры, которые умеют правильно находить и торговать эту фигуру никогда не остануются без прибыли.

Голова и плечи как сигнал разворота тренда. Как выглядит эта модель технического анализа?

Рассмотрим классическую фигуру теханализа - модель "Голова - плечи, которая сигнализирует о возможном развороте тренда. Эта модель не меняется уже много лет и является психологической моделью борьбы быков и медведей.

При правильном нахождении этой модели на графике, можно выполнить вход в рынок в самом начале долгосрочной тенденции.

В моделе выделяют 3 последовательных пика. Рассмотрим на примере графика вверху

• голова - средняя и самая высокая вершина
• Левое и правое плечо - примерно одинаковые, но ниже средней вершины

Все три пика должны упираться в уровень поддержки, который для данной фигуры является "линией шеи".

Первое плечо и снижение цены после его формирования свидетельствует о том, что восходящий импульс слаб и быки потеряли энтузиазм. Но, по инерции, цена все же продолжает движение вверх, образуя еще более высокий пик - максимум. Здесь еще есть вероятность, что движение вверх продолжится. Но, цена опускается до уровня предыдущего минимума. Быки пытаются снова отвоевать свои позиции, но цена может достичь только уровня левого плеча, после чего снижается на уровня шеи.

Мы можем сказать, что модель "Голова - плечи" сформировалась лишь после того, когда линия шеи (или поддержка) будет пробита. Начинающие обычно делают ошибку, открывая ордер еще до того, как модель сформирована, что часто приводит к убытку.

Модель является более надежной на старших таймфреймах.

"Голова - плечи", сформированная при тренде вниз называется перевернутой.

Входить в рынок, когда возникает паттерн голова и плечи, необходимо в момент завершения фигуры. Другими словами, открывать сделку следует в момент окончательного формирования правого плеча. При этом необходимо помнить о том, что дальнейшее направление тренда будет противоположным тренду, что сформировал фигуру. Зная эту особенность, можно заключать выгодные соглашения, которые позволят получать достаточно высокий доход.

Почему на графике образуется такая фигура?

Раньше достаточно распространенным мнением было то, что паттерн образуется в тех случаях, когда цена была неспособна сделать достаточный импульс для развития новых максимумов в правом плече. Однако современные рыночные условия свидетельствуют о том, что подобный подход является ошибочным.

Объяснить это можно тем, что рынок уже давно управляется крупными игроками, которым в случае необходимости не составило бы большого труда придать импульс дополнительного стимула и вывести его на новый максимум. Таким образом цена могла бы продолжать расти при вмешательстве нескольких крупных игроков, что принесло бы им обоюдную выгоду. Однако это не происходит, что свидетельствует о наличии какой-то другой причине.

Если учитывать реальные современные тенденции рынка, то голова плечи – модель довольно-таки распространенная, формируется целенаправленно и именно крупными игроками. Происходит это в тот момент, когда движения тренда настолько понятны, что можно наблюдать стремительное количество операций, направленных "по тренду". Это вредит торговле и крупному капиталу, а значит им следует делать определенные шаги.

Именно наплыв операций, направленных «по тренду» заставляет крупный капитал резко изменить свою позицию на контр трендовую. Поскольку внушительного капитала практически невозможно сразу зайти на рынок в полном объеме, то и происходит формирование тех самых трех вершин, которые в конечном итоге образуют фигуру.

Давайте рассмотрим фигуру подробнее

1. Первая часть фигуры головы и плечи - восходящий тренд. 

   • Это длительное движение вверх, которое в конечном итоге приводит к истощению. Общее правило состоит в том, что чем дольше длится рост, тем более значительным может быть изменение.

2. Левое плечо. 

   • Рынок падает, создавая более высокий минимум. На данный момент, фигура уже начинает вырисовываться, но у нас еще нет всего, чтобы провести линию шеи.

3. Голова. 

   • Теперь, когда сформировалось левое плечо, рынок создает более высокий пик, который формирует голову. Однако, несмотря на бычье ралли, покупатели не смогли достичь гораздо более низкой впадины. На данный момент у нас есть левое плечо и голова. Линия шеи также начинает обретать форму, но нам все еще нужно правое плечо, прежде чем мы сможем нарисовать линию шеи на нашем графике.

4. Правая плечо - это место, где все соединяется. 

   • Это намек на то, что покупатели истощены, и поэтому рынок может готовиться к развороту. Как только правое плечо начинает формироваться, у нас достаточно элементов, чтобы начать рисовать линию шеи. Однако, поскольку формирование фигуры еще не завершено, лучше всего рассматривать его как предварительный набросок, а не окончательный вариант.

5. Линия шеи.

   • Теперь, когда у нас есть определенная голова и два плеча, мы можем нарисовать опору в виде линии шеи. Этот уровень станет ключевым элементом, когда у нас будет возможность торговать на прорыве. Думайте о поддержке шеи как о линии в песке между покупателями и продавцами.

Одна из важных вещей, которые следует помнить о фигуре голова и плеч, это то, что она подтверждается только тогда, когда линия шеи будет пробита ценой. Под пробитием подразумевается закрытие под линией шеи. Распространенной ошибкой среди трейдеров является предположение, что формирование фигуры завершено после появления правого плеча. Фактически, торговать Голову и плечи нужно только после того, как рынок закроется ниже линии шеи! 

Почему эту фигуру технического анализа стоит торговать? Приносит ли она прибыль

Потому, что она работает! Ее довольно легко найти на графике. Этот паттерн хорош тем, что:

1) дает нам четкое место для входа (на пробитии линии шеи).

2) четкое место для расположения тейк профита (см. рисунок), место для взятия прибыли определяется так: измеряем расстояние от головы до шеи, которое затем, при пробое откладывается от линии шеи для определения точки взятия прибыли.

Важно! Плечи должны формироваться на аналогичных ценовых уровнях. Любое отклонение в одну или другую сторону обозначает, что такую фигуру торговать не нужно. То есть, чтобы паттерн считался правильным нужно, чтобы плечи не перекрывались. Так часто бывает, если Голова и плечи разворачивается под крутым углом.

Такую фигуру лучше не торговать.

Еще одна частая ошибка, которая бывает у тредейров торгующих "голову- плечи" - это фиксированная прибыль по методу, который мы уже описали выше. То есть, они просто отмеряют расстояние в пунктах от линии шеи и в этом месте выставляют тейк профит. Иногда, это работает хорошо, но лучший подход - определить, соответствует ли эта цель уже существующему ключевому уровню. Если это так, идеально, однако более распространенным сценарием является тот, где рынок вступит в контакт с ключевым уровнем до достижения цели.

Если это так, вам гораздо лучше брать прибыль на ключевом уровне, а не надеяться на длительный переход к цели. Помните, что технический анализ не является точной наукой, поэтому нет смысла рисковать прибылью в 500 пунктов, чтобы получить дополнительные 50 пунктов.

Индикатор Head & Shoulders Dashboard - сделает всю работу за вас! 

Конечно, фигура "Голова - плечи" достаточно легко идентифицируется на графике, но почему бы не воспользоваться преимуществами автоматизации. А именно, специальным индикатором, который ищет эту модель по всем валютными парам и на всех таймфреймах и выводит информацию в сводную таблицу, где содержится такая информация:

• валютная пара
• временной интевал
• сигнал (голова плечи или перевернутая голова плечи"
• время формирования модели
• ссылка на график фигуры

В итоге, с помощью этого индикатора, теперь не нужно тратить время на то, чтобы следить за появлением этой модели на графике. Нужно будет только изучить найденную фигуру, и принять торговое решение.

Нажав кнопку с валютной парой и временным интервалом, вы увидите график с отмеченной на нем графической моделью.

В настройках индикатора можно установить

• Список инструментов (Symbols)

• Включить или выключить поиск паттернов на указанном временном интервале(Is … Timeframe Enabled)

• Управлять сортировкой найденных моделей(Sort By,Sort Type )

• Выставить точность построения модели(Price Proximity Percent)

• Управлять заполнением фигуры(Fill Patterns with Color)

• Включить и выключить отображение обычной модели "голова - плечи" и "перевернутая голова - плечи"(Display Head and Shoulder, Display Reverse Head and Shoulder)

• Установить параметры индикатора ZigZag (Depth, Deviation, Backstep )

• Настроить оповещение при появлении новых сигналов (Popup Alerts)

Как торговать паттерн "Голова и плечи". Полное описание стратегии

Очень просто описать стратегию торговли такой фигуры разворота как Голова и плечи можно так: 

После того, как мы идентифицировали фигуру на графике (самостоятельно или с помощью индикатора) нужно определить - есть ли тренд.

Допустим, у нас восходящий тренд и линия шеи пробита. То есть, свеча закрылась за уровнем шеи. На следующей свече можно отрывать ордер на продажу. Стоп лосс можно установить чуть выше вершины второго плеча. Бывает, что цена несколько раз тестирует ближайший уровень сопротивления, поэтому ставить стоп слишком близко не рекомендуется. Тейк профит можно выставить, в зависимости от таймфрейма, в соотношении минимум 1 к 2, а лучше выше. Рекомендуем воспользоваться специальным инструментом для определения соотношения риска к прибыли на графике.

Но давайте рассмотрим методы торговли фигуры Голова и плечи более детально, с примерами.

Варианты входа на пробой линии шеи

Когда дело доходит до пробоя линии шеи, есть два варианта: 

1. Выставить отложенный ордер, который позволит вам войти чуть ниже линии шеи. Помните, что  трейдеры, использующие этот метод , не ждут, пока рынок закроется ниже линии шеи. Проблема с этим подходом заключается в том, что вы рискуете получить ложный пробой. 

2. Нужно подождать закрытия торговой сессии(торгового дня, если торгуете на дневном графике) ниже линии шеи, прежде чем рассматривать возможность входа в позицию. Таким образом вы уменьшаете риск, возникающий из-за возможности возникнования ложного пробоя.

Именно поэтому мы остановимся только на втором подходе.

Метод входа в сделку как только свеча закрылась ниже линии шеи

Первый способ войти после пробоя фигуры Голова и плечи - продать, как только свеча закроется ниже линии шеи. Давайте рассмотрим дневной график пары GBPJPY, где образовалась фигура развота тренда. Мы ждем, пока дневная свеча не закроется ниже линии шеи - это будет нашим сигналом для входа в короткую позицию (продажи): 

Обратите внимание, что мы входим в короткую позицию, как только пара закрывается под линией шеи.

Хотя вышеупомянутый метод имеет свои преимущества, более осторожные трейдеры предпочитают подождать повторного тестирования пробитой линии шеи как нового сопротивления. 

Обратите внимание, что при этом методе входа в рынок нужно дождаться повторного тестирования линии шеи, которая теперь должна действовать как новое сопротивление. Кроме того, что это подтверждает пробой, так еще и предлагает более выгодное соотношение риска и прибыли. Конечно, есть больше шансов пропустить вход на эту позицию из-за этого ожидания, но потенциальная награда за ожидание также велика.

Размещение стоп лосса и управление рисками

Размещение стоп лосса для фигуры Голова и плечи является спорной темой. Некоторые трейдеры предпочитают выставлять его выше правого плеча, в то время как другие предпочитают более агрессивную позицию. Тем не менее, все сводится к тому, что работает лучше для вас.

Стоп-лосс над правым плечом - это слишком далеко, так как негативно влияет на соотношение риска и прибыли. И вот почему ...

Паттерн технического анализа Голова и плечи подтверждается при закрытии цены ниже линии шеи, верно? Таким образом, закрытие обратно выше того же уровня сводит фигуру на нет. Теперь, предполагая, что стоп лосс находится выше правого плеча, трейдер будет терпеливо ждать, пока рынок выбросит его, теряя деньги? Конечно нет!

Таким образом, на самом деле есть три способа выйти из транзакции, если что-то пойдет не так. Давайте начнем с первого и, на наш взгляд, наименее привлекательного способа.

1 вариант размещения стоп лосса при торговле фигуры "Голова и плечи"

Первая область, где вы можете разместить ордер стоп-лосс, находится над правым плечом.

Обратите внимание, как этот вариант дает вам достаточно много места между вашим входом в транзакцию и ордером stop loss. Однако это не обязательно хорошо. Иногда, такой стоп лосс приносит больше вреда, чем пользы, так как такой отдаленный стоп-лосс означает, что вы снизили потенциальную прибыль до половины или даже больше.

В случае фигуры голова плечи на графике GBPJPY выше, измеряемая цель, к которой мы направляемся, находится на 1800 пунктов ниже точки прорыва линии шеи. В этом случае расстояние от входа до стоп лосса - 500 пунктов. Таким образом, соотношение риска к прибыли составит 3.6. Это довольно хорошо, однако, давайте посмотрим на другие способы установки стоп лосс.

2 вариант размещения стоп лосса при торговле Голова и плечи

Этот способ позволяет получить гораздо более выгодное соотношение риска к прибыли и, в тоже время, дает возможность "спрятать" стоп. 

Обратите внимание, что мы установили стоп выше вершины последнего колебания. Это все еще около 200 пипсов от входа, поэтому стоп скрыт, но недостаточно далеко, чтобы негативно повлиять на потенциальную прибыль.

Вы всегда можете сузить стоп лосс, если  хотите, конечно, потому что все зависит от того, что подходит вашему стилю торговли. Просто помните, что чем ближе ваш стоп-лосс к начальному уровню, тем больше вероятность преждевременной активации этого ордера.

В предыдущем методе прибыль была в 3,6 раза больше риска (R).  Используя только что представленный второй метод, мы снизили размер стоп лосса с 500 до 200 пунктов. С целью, измеренной в 1800 пипсов, мы могли бы получить действительно удивительная прибыль в 9R (9-кратный риск).

Где фиксировать прибыль?

Первый и более консервативный подход - фиксировать прибыль на первом ключевом уровне поддержки . Важные области поддержки, которые вы определили, могут вызвать отскок на рынке. Поэтому может быть хорошей идеей использовать повторное тестирование в одной из этих областей.

Поскольку каждая ситуация отличается, уровни поддержки будут разными. Однако единственное, с чем всегда нужно соглашаться - это выгодное соотношение риска и прибыли. Поэтому не забывайте всегда делать необходимые расчеты, прежде чем вступать в сделку.

Второй и более агрессивный подход заключается в использовании измеренного движения для определения цели транзакции. Используя этот метод, нужно измерить высоту всей фигуры. Какой бы ни была ситуация, у вас всегда будет определенная целевая область.

Ниже приведен пример с дневного графика EURCAD:

Обратите внимание, что проводить измерения нужно от "макушки" головы до линии шеи. Затем вы берете такое же расстояние и откладываете его от точки пробоя линии шеи. Получается потенциальное место для фиксации прибыли. Измеренные цели могут быть чрезвычайно точными, они редко бывают идеальными. Поэтому думайте о них как о областях, а не как о конкретных уровнях.Также попытайтесь найти ключевой уровень поддержки, который пересекает или, по крайней мере, приближается к измеряемой цели. Это поможет вам проверить вашу целевую область и обеспечит большую степень уверенности при торговле.

Примеры торговли фигуры Голова и плечи на Форекс

Первый - дневной график EURCAD

Обратите внимание, что в этом случае измеренная цель совпадает ключевой областью поддержки / сопротивления. Хотя это и не обязательно, но повышает доверие и уверенность, что место для размещения тейк профита выбрано правильно. 

Вторая разворотная модель Голова и плечи была создана на недельном графике USDJPY после долгосрочного восходящего тренда.

Важное отличие от первой фигуры, которую мы видели на EURCAD, заключается в том, что линия шеи на USDJPY - это горизонтальный уровень. Это вполне приемлемо, конечно, но это случается не очень часто.

В большинстве случаев линия шеи формируется по диагонали. Высота уровня может варьироваться, но важно, чтобы линия шеи была наклонена слева направо (то есть уровень шеи должен начинаться снизу слева и заканчиваться вверху справа). Обратите внимание на угол на первом графике EURCAD выше.

Самые важные моменты, которые нужно знать при торговле этой фигуры: 

Голова и плечи должна сформироваться после длительного восходящего движения!  

Это правило не требует объяснения. Это может быть только медвежья разворотная формация, если она сформирована после длительного восходящего движения.

Посмотрите на графики выше. Обратите внимание на все пустое пространство слева. Это то, что вы хотите увидеть, торгую любую медвежью фигуру разворота .

Ни одно из плечей не должно быть выше головы

Вы не можете поднять плеви выше головы? То же относится и к этой технической фигуре. Голова всегда должна быть выше левого и правого плеча. 

Линия шеи должна быть горизонтальной или восходящей, но не нисходящей

Если вы найдете голову и плечи, где линия шеи проходит сверху вниз, то вам не следует торговать такую фигуру. 

Например, если вы видите это:

Это признак "слабой" фигуры разворота. Хотя может случиться так, что результат торговли на основе такого формирования будет положительным, шансы не в вашу пользу.

Вместо этого, нужно искать только такую Голова и плечи:

Обратите внимание, как линия шеи движется снизу вверх. Это предполагает «здоровую» фигуру голова и плеч, которую следует рассматривать. Чем более сильно наклонена линии шеи, тем более агрессивным будет пробой и сильное движение после него. 

Плечи должны быть в одной горизонтальной плоскости

Это довольно сложно объяснить, поэтому иллюстрация кажется более подходящей.

Обратите внимание, что левое и правое плечо в некоторой степени перекрываются. Каждый рычаг делит часть одной горизонтальной плоскости. 

Ищите фигуру на дневных и недельных таймфреймах 

Последнее, но не менее важное - паттерн, найденный на старших временных интервалах, является более надежным и отрабатывает лучше. Торгуя фигуры Головы и плеч на 1- или 4-часовом графике, вы рискуете получить ложный пробой. Часто на младших таймфреймах появляются фигуры похожие на Голова и плечи, но на самом деле ими не являющиеся. Чтобы избежать этого, не забывайте придерживаться дневных и более высоких таймфреймов. В конце концов, именно здесь обычно можно найти наиболее последовательные тенденции.

Заключение

Есть много разных моделей разворота тренда, но немногие обеспечивают такую ​​же прибыль, как Голова и плечи. Это не просто торговля, основанная на фигуре технического анализа. Скорее, речь идет о «чтении» ценового действия, понимании фундаментального противостояния между покупателями и продавцами .

Хотя на рынке Forex нет никаких гарантий, стратегия торговали фигуры разворота "Голова и плечи", которую вы только что узнали, является одной из лучших. Следуйте инструкциям, и вы будете на пути к стабильной прибыли!

В статье использованы материалы Джастина Беннетта. 

Еще полезная и информация на тему паттерна:

1. 3 основных фигуры технического анализа, которые стоит торговать

2. Фигуры разворота (в том числе Голова и плечи) - примеры на графиках

3. Перевернутая голова и плечи - как модель бычьего разворота

4. Фигура голова и плечи предупреждает о медвежьем развороте

5. Подробная информация как определять разворот тренда в том числе, и с помощью фигуры Голова и плечи