Как определить разворот тренда? Подробная инструкция и прибыльная торговая стратегия.

как выглядит разворот тренда на графике форекс

Даже самый длительный тренд когда-нибудь заканчивается. На графике это выглядит как остановка с последующим разворотом. Но как же определить разворот тренда? А самое главное найти место и время этого события. Возможно это будет вовсем не разворот, а не большой откат или коррекция текущего тренда.

В этой статье представлены торговые стратегии, которые содержат качественные и высоковероятностные сигналы разворота (свечные паттерны, модели и т.п.). С помощью них вы сможете извлечь максимальную прибыль из торговли на разворотах тренда.

Содержание

  1. Определяем разворот тренда - рабочие статегии от профессиональный трейдеров.

  2. Какие фигуры технического анализа лучше всего показывают, что тренд развернулся?

  3. Все ли индикаторы одинаково полезны? Какие лучше всего использовать? 

  4. Свечные модели - лучший способ определения разворота тренда без индикаторов. 

  5. Мы нашли разворот тренда и что дальше? Прибыльная стратегия на основе price action!

Все знают, что наиболее выгодно торговать именно по тренду. Однако, что может быть выгоднее, чем поймать тренд в самом начале его зарождения?

Как распознать разворот тренда?

как выглядит разворот тренда на графике

На рынках капитала покупка и продажа ценных бумаг происходит в разное время и по разным причинам. Следует помнить, что основной тренд чрезвычайно важен, особенно если вы намереваетесь рассуждать о направлении, в котором движется цена данного инструмента, например, акции или валютной пары. Торговля большинства валют происходит в различных торговых условиях, которые включают тренды, консолидации, низкую или высокую волатильность. Если вы хотите узнать, как правильно определить момент наибольшей вероятности разворота тренда, вам следует подобрать подходящую стратегию поиска разворота тренда и составить контрольный список (чек-лист, торговый журнал), который поможет определить: остановится ли тренд, развернется или продолжится. 

Этот контрольный список должен начинаться с определения таймфрейма, соответствующему тому риску, который вы намерены принять. Если вы анализируйте длительный временной интервал и пытаетесь поймать большие движения акций или валютной пары, вам придется оценивать как дневные, так и еженедельные, а в некоторых случаях даже ежемесячные графики. Однако, если вы думаете о краткосрочной перспективе (потому что, например, потому что вы уверены, что активы куплены или распроданы), вы должны учитывать изменения цен как во время дневной сессии, так и в течение дня.

После определения таймфрейма необходимо подумать, как оценить последние изменения в динамике цен. Вы можете принять во внимание паттерны price action, индикаторы, полезные для анализа импульса и темпа изменения, а также попытаться проанализировать настроения, которые очень полезны при определении того, изменятся ли цены в ближайшем будущем.

Фигуры технического анализа, свидетельствующие об изменении тренда

Наиболее заметными и вероятными являются следующие фигуры технического анализа: 

  • голова и плечи, 

  • двойная вершина и двойное дно, 

  • тройная вершина и тройное дно, 

  • закругленная вершина и закругленное дно, 

  • V / перевернутая V.

Голова и плечи

как выглядит фигура голова и плечи

Одна из самых популярных форм изменения тренда - голова и плечи. Его название происходит от формы, которая требует времени. Вы можете увидеть левое плечо, голову и правое плечо, и когда фигура формируется. После того, как сломана так называемая «Линия шеи» можно сказать, что тренд изменился. Шея выступает здесь как линия поддержки, пересечение которой подтверждает нисходящий тренд.

В то время как формирование "голова-плечи" чаще всего происходит до окончания восходящего тренда, формирование перевернутой головы и плеч обещает конец нисходящего тренда. Здесь формирование фигуры, состоящей из головы и плеч, означает консолидацию цен в самом конце тренда. Эта модель появляется, главным образом, когда рынок колеблется, что вызывает переменные рыночные условия, которые в конечном итоге приводят к формированию разворота.

Более подробно о том, как торговать фигуру "Голова-плечи".

Двойная вершина/двойное дно

Эти образования довольно часто встречаются на графиках. Двойная вершина имеет форму буквы M, а двойное дно напоминает букву W. Однако для их распознавания требуется опыт анализа графиков, и малоопытные трейдеры могут ошибаться. Во время формирования двойной вершины цены быстро растут с увеличением объема, за которым следует столь же быстрое снижение, сопровождаемое падением объема. 

Затем происходит еще одно повышение, и цены достигают уровня, близкого к первому пику. Здесь объем меньше, чем на первом пике. Следующий этап - резкое падение цен. Если цена четко пробивает уровень, установленный первым минимумом, то можно говорить о формировании двойной вершины. Во время этого прорыва объем значительно увеличивается. Формирующаяся таким образом фигура обещает переломить предыдущий восходящий тренд.

двойная вершина показывает разворот восходящего тренда на графике

Зеркальное отображение фигуры двойная вершина - это двойное дно. Это предварительный просмотр изменения нисходящей тенденции к восходящей

двойное дно - разворот нисходящего тренда

Тройная вершина/тройное дно.

Эти образования отличаются от образования двойная вершина или дно тем, что содержат дополнительный третий экстремум. Они похожи на фигуру голова и плечи, что может привести к расхождению мнений среди аналитиков. Они отличаются от головы и плеч тем, что все пики или основания находятся на одном уровне. Объем на каждом пике ниже, а увеличивается в момент прорыва после третьего пика линии, определяемой точками отскока. 

тройная вершина и тройное дно на графике показывают разворот тренда

Фигура V / перевернутая V

Наиболее трудно идентифицировать фигуры технического анализа во время их формирования. Формация V также упоминаются как одинарное дно или одинарная вершина. Они появляются, когда наблюдается сильный восходящий или нисходящий тренд, и связаны с быстрым переходом на противоположное направление. V возникает, когда после резкого снижения возникает сильный импульс к покупке. Цены быстро растут, создавая второй рычаг формирования. Формирование перевернутой буквы V происходит, когда рынок останавливается в день максимума восходящего тренда и происходит интенсивная продажа.

Следует отметить, что углы наклона каждого из плеч в форме V и в перевернутом V одинаковы. 

фигура v и перевернутая v показывают изменение направления тренда на противоположное

Также хорошо показывают изменения тренда фигуры:

Осцилляторы

Осциллятор в виде индекса относительной силы (RSI) является мерой изменения цен финансового инструмента в определенный период времени, который используется для сравнения изменений, которые произошли в определенный период времени в прошлом. На этой основе индекс принимает значение 1-100. Чем выше число, тем выше относительная сила.

как rsi показывает изменение тренда (разворот)

Индекс RSI используется многими трейдерами для оценки, является ли данный инструмент перекуплен или перепродал. Если индекс идет вверх быстрее, чем в предыдущем периоде, происходит увеличение RSI. RSI на уровне выше 70-это сигнал перекупленности. А если индикатор идет вниз быстрее, чем в предыдущем периоде, произойдет падение RSI. Чтение ниже уровня 30, то это сигнал перепроданности.

Сам RSI не дает конкретных сигналов на покупку или продажу, но подсказывает, что в случае данного инструмента должен произойти разворот тренда. Когда RSI находится за пределами уровня перепроданности и понижается, это как правило сигнал, что рынок развернется. То же самое верно и в другом направлении.

Рыночные настроения также очень важны. Уровень перекупленности рынка означает, что восходящий тренд истощился, и что произойдет его разворот. То же самое касается уровней перепроданности.

В заключение отметим, что перед тем, как торговать разворота тренда, начните с тщательного анализа рынка. Большинство ценных бумаг и валют торгуются в различных рыночных условиях, которые включают тренды, консолидации, а также высокую или наоборот - низкую волатильность. Если вы пытаетесь определить, когда произойдет разворот, прежде чем предпринимать какие-либо действия, составьте себе контрольный список, в котором будут анализироваться фигуры, паттерны, осцилляторы и настроения.

Примеры свечных моделей, которые появляются перед разворотом тренда:

Паттерны, подтверждающие разворот бычьего тренда

разворот тренда вверх 

Паттерны, подтверждающие разворот медвежьего тренда

разворот тренда вниз

Давайте рассмотрим, как использовать эти модели на практике.  Для примера возьмем модель поглощения, которую так же могут еще называть разворотным баром. Как же торговать такую ситуацию на рынке. Для этого посмотрим на график. 

пример свечной модели разворотный бар на графике форекс

Хорошим ключевым разворотным баром будет такой бар, который пробивает уровни двух, трех и более предыдущих баров. А это значит, что много трейдеров сразу оказались в ловушке.

Посмотрите на свечи В и С на графике, которые перекрывают сразу несколько других свечей и обеспечивают продолжение движения.

Рассмотрим свечу В   - ключевой разворот:

  • минимум ниже предыдущего минимума
  • максимум выше предыдущего максимума
  • закрытие выше предыдущего максимума

Чем больше баров удалось пробить, тем лучше ловушка. В данном случае сформировался минимум пять баров.

Свеча С также является ключевым разворотом:

  • минимум ниже предыдущего минимума
  • максимум выше предыдущего максимума
  • закрытие ниже предыдущего максимума

А теперь сравним В и С  со свечами D и Е, которые перекрыли соседнюю свечу всего лишь на один тик и отвергают это движение. Но даже после таких баров движение продолжилось, хоть и не такое сильное, как после баров В и С.

Лучше всего, когда ключевой разворот располагается в конце движения - это является хорошим сигналом смены тренда. То есть, на графике должен быть четко выраженный тренд и откат.

Бары А и D являются слабыми сигналами, если учитывать условия предыдущих баров, и ловушки ими образованные тоже слабые. Но такие маленькие ловушки тоже могут вызывать интерес у трейдеров,  вне зависимости от того где они появились.

Торгуем развороты тренда на Форекс - торговая стратегия, на основе price action

Рассмотрим прибыльную торговую систему описанную на форуме forexfactory, по которой трейдеры торгуют на Forex уже много лет на реальных счетах и получают хорошую прибыль.1

Автор стратегии за длительное время, которое он торговал ]]> на реальном счете]]>, попробовал бесчисленное множество различных торговых подходов, индикаторов и систем. Тем не менее, теперь после многих лет торговли он может уверенно сказать, что эта торговая идея является пиком его торгового ноу-хау и самым прибыльным  подходом к торговле на Форекс.

Описание торговой системы для торговли разворотов тренда на Форекс

Вся система основана на ожидании разворота рынка на все временные рамки, которые показывают нам второй индикатор «Анализ временных рамок». Это гарантирует, что мы торгуем в направлении долгосрочной тенденции на рынке, а в краткосрочной перспективе получаем своевременный вход в рынок.

То есть, на более высоких таймфреймах (H4, дневной, недельный) ждем ясную картину роста или снижения  цены. И наоборот, на низких таймфремах ( M5, M15, H1) направление движение цены должно быть противоположным старшим таймфреймам. При соблюдении этого условия, ждем появление свечной модели, свидетельствующей о развороте рынка в направлении более высоких временных интервалах. Этот паттерн должен размещаться в близи уровней S/R.

В этой системе используются два индикатора:

1. Индикатор, которые строит важные уровни поддержки / сопротивления.

Он отслеживает все таймфреймы рынка и на их основе рисует наиболее важные ценовые уровни. Разумеется, при определенном опыте лучше определять и строить уровни поддержки и сопротивления самостоятельно, то если в этом есть затруднения, то этот индикатор неплохо справляется и, к тому же, экономит много времени:

2. Индикатор анализа тайм фреймов

Это полезный инструмент, который дает полный обзор того, что сейчас происходит на рынке. Уже немало написано почему важно анализировать и другие временные интервалы. Если учитывать информацию только с одного таймфрейма, то не получится контролировать общие движение и понимать полный конкекст рынка.  Опять же, можно и не использовать индикатор, а переключаться с таймфрейма на таймфрейм самостоятельно. Но, анализ нескольких временных интервалов занимает много времени и сил. Особенно, если трейдер торгует сразу несколько валютных пар. 

Торговая система, основанная на price action и с использованием указанных индикаторов является универсальной и может торговаться на всех таймфреймах, на любой валютной паре. Автор в основном торгует пару EUR / USD на таймфрейме M15.

Правила входа в рынок

Вся система основана на ожидании разворота цены на всех таймфреймах, что как раз удобно отслеживать с помощью индикатора анализа тайм фреймов, ну или же нужно будет переключаться между таймфреймами . Это позволит нам торговать в направлении долгосрочного тренда рынка, в то время как в краткосрочной перспективе мы имеем более ранний вход в рынок. Так, на более высоких таймфреймах (H4, D1, W1, MN)  ждем четкого роста или падения рынка. Наоборот, на младших тайм-фреймах (М1, М5, М15, Н1) входим после появления разворотных паттернов в направлении высших тайм-фреймах.

Входим в рынок по правилам этой модели. Консервативный -  на пробитии хая (лоу) паттерна или же по рынку, сразу после формирования модели.  Есть еще варианты входа на откате к уровню (если модель слишком большая или торгуем на старшем таймфрейме). 

Правила установки стоп лосса и тейк профита

Для установки stop loss и take profit будем использовать уровни поддержки и сопротивления, построенные с помощью индикатора или самостоятельно.

Если открыта сделка на покупку, то стоп лосс устанавливается под первой логической поддержкой, ближайшей к текущей рыночной цене, а цель прибыли  - на первом логическом ближайшем уровне сопротивления.

Если отрыта сделка на продажу, то установливаем стоп-лосс выше первого ближайшего сопротивления к текущей рыночной цене, а цель прибыли  - на первой ближайшей логической поддержке.

Под логическим понимаем то, что уровень S / R не должен быть всего в нескольких пипсах от цены входа в сделку.  Если это так, то для стопа используем второй ближайший уровень  S / R на рынке.

Тоже верно и для размещения тейк профита. Если уровень слишком близко, то есть смысл разместить стоп на более далеком уровне, чтобы получить соотношение риска к прибыли хотя бы 1 к 2. 

Примеры графиков

Если мы откроем сделку на покупку, то стоп-лосс будет установлен под первой логической поддержкой, ближайшей к текущей рыночной цене, а профит-цель будет установлена на первом логическом ближайшем сопротивлении на рынке.

пример сделки на покупку Price action

Если мы откроем короткую сделку, то установим стоп-лосс выше первого ближайшего сопротивления, а тейк профит будет установлен на первой ближайшей логической поддержке на рынке.

пример сделки на продажу

Надеемся, что материал, описанный в данной статье был вам полезен и теперь вы с легкостью сможете находить и торговать развороты как восходящего, так и нисходящего тренда. 

среда, апреля 24, 2019
Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]>в программе ForexTester]]>.

Статьи по этой теме

Контакты

  • Написать нам: info@forex-method.ru

Go to top