Как правильно двигать стоп лосс? Советы по управлению защитным ордером stop loss.

где выставить и куда двигать стоп лосс

При управлении сделкой всегда появляется много важных вопросов. Трейдеры часто с ними сталкиваются и ищут идеи для решения. Одним из таких вопросов можно назвать управление споп лоссом. Вот такой вопрос недавно задали трейдеру Джастину Беннетту:  "Как лучше двигать стоп лосс и нужно ли вообще это делать?"

Понимание того, когда нужно перемещать стоп лосс и в какое место - является одним из самых сложных элементов трейдинга. Конечно, речь идет здесь о перемещении Stop loss (SL) только для защиты прибыли, и никогда наоборот.

Слишком быстрый перенос SL может повлечь ранний выход из сделки. С другой стороны, если передвинуть SL слишком поздно - это может привести к ненужным потерям.

В этом материале разберем различные варианты управления стоп лоссом, а также плюсы и минусы каждого из них. Рассмотрим процесс перемещения стопа, в том числе и в безубыток.

Варианты выставления стоп лосса

Когда мы принимаем какое - либо решение, хорошо посмотреть на ситуацию со стороны, чтобы понять какие возможные варианты существуют. Это помогает структурировать данное решение, после чего можно сделать наилучший выбор.

У трейдера есть всего 3 варианта решения, когда речь идет об размещении и (или) перемещении стоп лосса:

  1. Выставляем один раз и больше не трогаем;

  2. Выставляем и двигаем впоследствии;

  3.  Не используем совсем.

Хотя номер 3  - так же возможный вариант, использовать его не рекомендуется! Очень многие трейдеры потеряли значительную сумму денег из-за того, что пренебрегли использованием стоп лосса. Не совершайте подобную ошибку!  Стоп лосс не только поможет вам защитить свой торговый капитал, но и позволит правильно определить размер вашей позиции.

Итак, у нас остались номер 1 и 2 из списка выше . Хотя первый вариант, безусловно, лучше, чем последний, я (Джастин Беннет) не могу вспомнить недавнюю ситуацию, в которой я использовал стоп-лосс, но не передвигал его, когда рынок начинал двигаться в мою пользу.

Однако, ключевым параметром в этой ситуации является время. Передвинете стоп слишком рано, и будете выбитыми из рынка раньше, чем у сделки появится шанс на развитие. Переместите стоп лосс слишком поздно, и понесете бессмысленные потери.

Поскольку мы уже определили подходящие варианты, давайте обсудим некоторые детали.

3 шага для перемещения стоп лосса

Уже очень много написано на тему в чем заключается процесс правильного трейдинга. Дело в том, что секрет успеха в комбинации нескольких взаимосвязанных процессов, одним из которых и является правильное управление стоп лоссом.

Если кратко, то для решение двигать стоп лосс или нет нужно принимать, отслеживания движения рынка. Смысл точно такой же, как и при начальном выставлении защитного ордера SL.

Шаг 1. Ждем, пока цена пробьет следующий ключевой уровень.

Что касается многих стратегий price action, то они, в основном, ориентированы на анализ дневных графиков.  В связи с этим, закрытием дня мы считаем закрытие нью-йоркской сесии в 17:00 EST (23:00 CET). Это важно не только для анализа графика в поиске сигналов на покупку или продажу, но и для перемещения ордера SL.

При условии, что вы торгуете на рынке, для которого характерен импульс, вам следует подождать, пока день на нем не закроется выше или ниже следующего ключевого уровня, прежде чем принимать решение о переносе стоп-лосса.

Рассмотрим для примера дневной график EURUSD.

как правильно разместить стоп лосс

На графике видно, что перед формирование медвежьего пин-бара рынок двигался немного боком, но текущий тренд указывал на возможное продолжение снижения. В этой сделке первоначальный стоп лосс должен быть размещен выше тени свечи (пин-бара) или выше уровня сопротивления, как на рисунке выше.

Если мы хотим перенести стоп лосс важно дождаться, когда рынок предоставит соответствующий случай. Если вы трейдер, торгующий на дневном таймфрейме, то важно дождаться когда свеча закроется под, как в данном случае (или над, если тренд восходящий), следующим ключевым уровнем. 

как правильно управлять стоп лоссом?

Закрытие дня ниже следующего ключевого уровня подтвердило пробой. Этот элемент завершает первый шаг в нашем трех этапном процессе управления стоп лоссом.

Шаг 2. Ждем повторное тестирование.

Обратите внимание, что здесь от нас потребуется много терпения. Это неслучайно. Когда вы торгуете на дневном временном интервале, иногда может потребоваться несколько дней для того, чтобы появилось надежное место, куда можно спрятать стоп.

Опять же, целью не является как можно более быстрый переход к безубытку. Я заранее извиняюсь, если это звучит оскорбительно, но перемещение SL при достижении прибыли в 10 пунктов является ошибкой новичка. Если вы перенесете стоп лосс слишком рано, то гарантированно быстро будете выбитыми из рынка. 

У ожидания повторного тестирования уровня две причины:

  1. Помогает подтвердить прорыв (см. шаг 1);

  2. Дает нам отправную точку.

Давайте посмотрим на наш пример EURUSD.

получаем точку для перемещения стоп лосса

Обратите внимание, как после входа в короткую позицию нужно было ждать закрытие сессии ниже ключевого уровня. Затем, потребовалось ждать еще несколько дней, прежде чем рынок снова протестировал пробитый уровень поддержки как новое сопротивление. 

Можно также перенести стоп лосс за хай первой медвежьей свечи, которая появилась сразу после пин-бара. Это вполне рабочий вариант.  Однако это может быть неудобно на неустойчивом рынке. 

Да, это довольно консервативный подход. Не обязательно ждать пробоя уровня с его последующим тестированием, но это даст наилучшую возможность для рынка работать на вас.

Шаг 3: Перенесите стоп-лосс.

Последний шаг состоит в том, чтобы собственно передвинуть стоп-лосс. Конкретные методы различаются в зависимости от торговой платформы, в то время как для подавляющего большинства, использующего терминал ]]>MetaTrader]]>, достаточно просто перетащить линию стопа на новый уровень

Новая позиция для заказа SL зависит от того, как рынок снова протестировал уровень на втором шаге. Лучше всего, чтобы ордер всегда находился на уровне, который отрицал бы сделку, если бы он был достигнут ценой.

Вернемся к нашему примеру на EURUSD.

перетаскиваем стоп лосс в новое место на графике

После очередной проверки ключевого уровня нового сопротивления, пара показана довольно стремительное движение вниз. Стоп-лосс был размещен примерно на 10-20 пунктов выше максимума свечи, которая тестировала сопротивление. 

В этой ситуации, если вдруг пара покажет сильное движение вверх и позиция будет закрыта, есть хороший шанс, что пара продолжит расти, поэтому вышеуказанное место для стоп лосса имеет смысл.

Продолжайте перемещать стоп лосс таким образом, пока рынок не достигнет вашей цели или не сработает стоп. Обратите внимание, как пара EURUSD красиво отрабатывала уровни и дальше.

Метод передвижения стоп лосса для "ленивых".

Если вы торгуете на рынке с сильным трендом, то можете использовать правило двух свечей, чтобы определить, когда начинать двигать стоп-лосс.

На первом этапе вы должны дождаться закрытия двух сессий (24 часа) после открытия сделки. В течение этого времени стоп-лосс остается в своем первоначальном положении.

При условии, что рынок все еще движется в тренде в вашу пользу, вы перемещаете стоп-лосс выше или ниже дневной свечи, которая сформировалась после входа в сделку. В ожидании закрытия двух дневных свечей вы позволяете рынку достаточно отойти от уровня входа в позицию. Опять же, это хорошо работает только на трендовом рынке.

Вы также можете использовать три или даже четыре свечи, если хотите. Здесь нет жестких и быстрых правил, потому что все сводится к тому, что лучше для вас. Это также будет зависеть от того, как долго вы планируете держать открытую сделку.

Все, что нужно знать это то, что перемещение стопа после закрытия трех свечей может позволить вам оставаться в сделке в течение длительного времени. Однако, это означает также, что вы можете недополучить прибыль, если рынок пойдет в противоположную сделке сторону.

Перенос стоп лосса в безубыток.

Представьте на мгновение, что вы только что открыли короткую позицию по EURUSD. Через несколько часов вы проверяете график и видите, что пара снизилась на 30 пунктов.  Становится поздно, поэтому вы решаете перевести ордер стоп-лосс в безубыток еще до того, как ложитесь спать. 

На следующее утро вы просыпаетесь и видите, что позиция закрыта по стоп лоссу. Печально, но по крайней мере вы не получили убыток, верно? 

Далее, через какое-то время вы решаете проверить, что происходит на рынках. К вашему разочарованию, пара EURUSD снизилась еще на 100 пунктов.

Видя это, вы решаете повторно занять короткую позицию по рыночной цене. Вы уже пропустили 100 пунктов и уверены, что не пропустите оставшуюся часть движения.

В конце дня курс EURUSD восстановился на 40 пунктов.  Не желая сохранять свою позицию на ночь, вы решаете выйти с убытком.

Прошлой ночью вы пошли спать с целью получения прибыли, проснулись без прибыли, а теперь вы ложитесь спать с убытком в 40 пунктов.

Звучит знакомо? Бьюсь об заклад, да. Написание этого сценария возвращает меня к началу моей торговли на Форекс, когда я слишком рано двигал стоп лосс и открывал сделки в страхе пропустить большое движение.  

Какое решение?

 Дайте рынку место, чтобы дышать. Не совершайте ошибку, двигая стоп-лосс слишком быстро, чтобы избежать потерь.Вместо этого слушайте рынок. Он всегда сообщит вам, когда придет время начинать двигать стоп лосс.  Торговля - это попытка найти баланс. Хотя ваша первая и основная задача как трейдера защитить свой капитал, вторая по важности задача -  обеспечение рост прибыли.

Вы можете достичь этого, уменьшив свой риск. Если вы рискуете только 1% или 2% своего депозита в каждой транзакции, вы будете гораздо менее подвержены преждевременному изменению стоп лосса. Сокращая риск, вы эффективно защищаете свой капитал и повышаете вероятность совершения выгодных сделок.

Выводы.

Как и для большинства вопросов, здесь нет правильного или неправильного решения. Все сводится к тому, что вам нравится, и что дает вам лучший шанс получать стабильную прибыль в долгосрочной перспективе. Помните, что ваша главная задача как трейдера - защитить свой капитал. Это нельзя переоценить. Один из способов сделать это - использовать стоп-лосс для каждой сделки.

От вас зависит, будете ли вы двигать стоп или нет. Однако осознание того, что защита капитала является приоритетом, может служить для вас ориентиром.

Статьи по этой теме

  • Индикатор Calc Индикатор Calc или как ещё его можно назвать «Графический калькулятор» выполняет очень полезную работу, он просчитывает уровень стопа, профита, а так же уровень на котором наступит стоп-аут, если например трейдер не выставит или... подробнее
  • Торговый план должен быть у каждого Форекс-трейдера, который хочет стать прибыльным. Тем не менее, к сожалению, многие из тех, кто торгует на финансовых рынках, не берутся за создание этого документа до тех пор, пока не сольют несколько... подробнее
  • На этой странице представлены скрипты и индикаторы, которые помогут трейдеру расчитать размер позиции с учетом правил Mани Менеджмента. Они будут полезны трейдерам, которые любят просчитывать риск и прибыль сделки до того, как откроют ее.... подробнее
  • Из правил по управлением капиталом при торговле на финансовых рынка известно, что лучше не рисковать в одной сделке более 1-3% от размера депозита. Соответственно ставится задача, как расчитать размер торгового лота с учетом установленного риска... подробнее
  • В сегодняшнем посте мы рассмотрим один из самых популярных вопросов, который задают себе как начинающие, так и уже достаточно опытные Форекс-трейдеры. Ответ на этот вопрос написан Джастином Беннетом, автором портала DailyPriceAction.... подробнее

Контакты

Go to top