Как составить торговый план трейдера? Примеры.

Торговый план должен быть у каждого Форекс-трейдера, который хочет стать прибыльным. Тем не менее, к сожалению, многие из тех, кто торгует на финансовых рынках, не берутся за создание этого документа до тех пор, пока не сольют несколько депозитов. И даже после этого, задача написать торговый план часто попадает в категорию "я сделаю это тогда, когда у меня будет время”.

Так почему же большинство трейдеров избегает написания торгового плана, если этот так важно? Ответ прост – нам не нравятся правила. И это не относится только к трейдерам. Термин "мы"  используется для обозначения всех людей.

Форекс - это безграничная среда, где нет многих правил. Помимо правил, установленных брокером, вы можете делать все, что пожелаете. Это очень заманчиво для тех, кто вынужден руководствоваться правилами в течении всей жизни. 

Почему так много трейдеров терпят неудачу? Они не могут справиться с отсутствием правил. Вернее, они не взяли на себя обязательство устанавливать правила для себя самостоятельно.

Поэтому, в этом материале рассмотрим -   что такое торговый план форекс, почему он так важен, а также некоторые из пунктов, которые трейдер должен обязательно включить в этот документ.

Что такое торговый план?

торговый план - что это за документ?

Торговый план - это документ, где кратко и понятно должны быть описаны все действия, которые вы совершаете как трейдер. В торговом плане должно быть прописано:

  • как и когда вы торгуете;
  • что делаете до и после торговли.

Написать свой торговый план не так трудно. Трудная часть заключается в написании плана как можно более подробно, сохраняя при этом его как можно более кратким, предпочтительно занимающим не больше 1 -2 страниц. В конце концов, торговый план, который состоит из множества страниц и занимающий более 15 минут при прочтении вряд ли будет полезен при ежедневном использовании. 

Наконец, торговый план Forex-трейдера должен пересматриваться и переписываться по мере улучшения торговых навыков. Пожалуйста, не делайте ошибку, думая, что ваш торговый план - это что-то вечное и нерушимое!  Будьте открыты для изменений по мере продвижения в вашей торговой карьере. Руководствуйтесь самой последней версией документа.  В противном случае вы не будете знать что работает хорошо, а что нет.

Почему так важно иметь торговый план?

зачем нужен торговый план

Торговля является бизнесом и должна рассматриваться как бизнес. Так же, как у бизнеса есть стандартная операционная процедура, чтобы все работало как надо, так и у трейдера должен быть торговый план, чтобы оставаться дисциплинированным.

Как уже упоминалось ранее, рынок Форекс - это безграничная среда без многих правил. Поэтому ваш торговый план должен служить в качестве списка правил, чтобы помочь вам избежать неприятностей.

Торговый план также является отличным способом проверить, что работает, а что нет.  Успешный эксперимент всегда включает в себя один элемент управления и несколько переменных, с помощью которых элемент управления может быть протестирован. Ваш торговый план является способом контроля,  с помощью которого вы тестируете переменные (методы входа и выхода, различные паттерны price action, торговые сигналы и т.д.). 

Создание торгового плана

какие пункты должны быть в торговом плане

Рассмотрим наиболее важные пункты, которые нужно включить в торговый план. Это не полный список, так что не стесняйтесь добавлять свои собственные темы и разделы, если считаете их нужными и важными.

1. Торговая стратегия

торговая стратегия как пункт торгового плана

Каждый хороший торговый план Форекс - трейдера начинается с четкого описания конкретной торговой стратегии или метода

Например, вы можете указать в качестве стратегии торговлю по паттернам pin bar и inside bar.  Важно наметить каждую стратегию, которую вы будете использовать, и описать рыночные условия, необходимые для проверки торговой установки:

  • Должен ли на рынке быть тренд или же торгуем и в условиях диапазона (консолидации)?

  • Должен ли пин-бар опираться на уровень поддержки или сопротивления  или же не обязательно?

  • Торгуем пин-бар против тренда или же как модель продолжения тренда?

Таким образом, торговая стратегия может быть записана так: торговля пин-барами от уровней поддержки или сопротивления когда рынок находится в консолидации; торгуем модель inside bar только на трендовом рынке с опорой на ключевой уровень или скользящую среднюю EMA10. (это только пример!)

2. Таймфрейм

таймфрейм как элемент торгового плана

Это очень важный пункт. Обязательно запишите временные интервалы,  на которых вы будете торговать. Упущение этого одного простого правила стало причиной головной боли для многих трейдеров.

Конечно, нельзя говорить за всех, но обычно начинающие трейдеры постоянно переключаются между таймфреймами  - одну неделю торгуют на часовом графике, потом становится скучно переходят на пятиминутный. Еще бывает так, что трейдер открывает позицию на часовом графике, а затем переключается между 4-часовым, дневным, пятнадцатиминутным и даже пятиминутным графиками, просто чтобы посмотреть, выглядят ли они “хорошо”. Не понятно, что в такой ситуации хочет найти этот трейдер, но, тем не менее многие прыгают между временными интервалами чтобы убедиться, что они правы и графики выглядят благоприятно для открытой позиции.  

Звучит знакомо?

Поэтому, выберете один, а лучше два таймфрейма, которые наиболее удобны для вас и анализируйте, ищите сетапы, торгуйте только на этих временных интервалах. 

3. Список валютных пар

список валютных пар в торговом плане

Запишите те валютные пары Форекс, за которыми будете наблюдать и которые будете торговать. Если не знаете какие пары выбрать, прочтите материал "На каком рынке лучше торговать и почему? Обзор основных валютных пар Форекс".

Для начала выделите около 10 валютных пар. Даже это малое количество даст много сетапов каждую неделю на более высоких таймфреймах.

По мере того, как ваши торговые навыки улучшаются и ваша уверенность вырастет, вы можете расширить этот список, чтобы включить другие пары и даже некоторые cfd, золото и серебро. Средний список торговых инструментов для наблюдения - 25. В таком случае, у вас будет 1 или 2 солидных торговых сетапа каждую неделю (если вы торгуете по стратегии price action).

4. Психологическая (ментальная) подготовка

психология на форекс в рамках торгового плана

Нет, вам не нужно медитировать. Хотя, если вы это практикуете, то лишней медитация не станет и многие профессиональные трейдеры советуют медитировать перед торговлей.

Подготовка ума, без сомнения, является наиболее часто опускаемой темой в торговом плане. Возможно, это потому, что трейдеры слишком увязли в определении своей стратегии. Или, может, это просто потому, что люди не любят говорить о своих чувствах. 

  • Как вы себя чувствуете сегодня?
  • Вы хорошо отдохнули ночью?
  • Вы чувствуете себя энергичным, вялым или где-то посередине?

Это все вопросы, которые необходимо задать самому себе в рамках вашего торгового плана.

У нас у всех бывают тяжелые дни, когда ничего не хочется делать и ничего не получается. Возможно, вы поздно легли спать, провели бурную ночь в клубе, испытали стресс, или просто встали утром без настроения. Такое состояние периодически бывает у всех.

Ваша работа  - оценить ситуацию и выяснить, готовы ли вы трезво и не предвзято смотреть на рынки. Если нет, то может быть лучше, не торговать в этот день. Рынок всегда будет там завтра и, поверьте, гораздо лучше подождать до тех пор, пока вы не будете морально готовы, чем потерять деньги из-за ошибки, которую вы непременно совершите. 

5. Определите размер риска

размер риска на форекс

Есть два варианта для определения размера риска: 

  • в процентах;
  • как фиксированная денежная сумма.

Гораздо более эффективным подходом является определение уровня риска как денежной стоимости. Об этом пишут многие известные трейдеры, например Нил Фуллер.

Но, если вы не знаете, что выбрать или вам кажется, что и тот и другой способ эффективный, то кто мешает применять оба варианта?

Вот как, например, можно определить размер риска как часть торгового плана. Прежде всего, определим, каков будет порог риска в процентах. Рекомендуется устанавливать от 1% до 5% от депозита, причем наиболее распространенным является 2%.

Поэтому, теперь, когда мы установили, что можем рискнуть только 2% за сделку, пришло время определить порог риска для денежной фиксированной суммы риска.

Предположим, у вас открыт торговый счет на котором $ 10 000, и вам удобно использовать Правило 2%, о котором упоминалось выше. Использование только этого правила означает, что вы рискуете $ 200 в любой сделке. 

Допустим, при такой сумме риска вы беспокоитесь и нервничаете. Другими словами, задайте себе вопрос -  сколько денег вы готовы потерять на одной сделке? Это важный вопрос, потому что ответ не всегда будет совпадать с процентом, которые вы определили выше. На самом деле, в большинстве случаев, это не совпадает. 

Допустим, вы спокойно (так, что будете спать по ночам и не следить за сделкой) можете рискнуть суммой в 100 долларов. Но 100 долларов - это половина того, чем вы должны рискнуть согласно Правила 2%. 

Вот почему так важно определять риск как в процентах, так и в денежном эквиваленте. Итак, что вы выберете? Большинство трейдеров используют Правило 2% только по тому, что все это делают. 

Поэтому, при определении размера риска, рекомендуем вам придерживаться именно фиксированной денежной суммы в пределах процентной ставки. Эта сумма может (и должна) менять в зависимости от роста вашего депозита. 

6. Определение соотношения риска к прибыли (R)

соотношение риска к прибыли

R - это просто соотношение риска к вознаграждению, указанное как одно число. Например, если вы рискуете $50 на сделку, и ваша потенциальная прибыль составляет $100 (в зависимости от вашей цели), то ваш риск для вознаграждения  - соотношение 1:2. Другими словами, риск составляет половину потенциального вознаграждения.

Заявленное как R-кратное, это -  "2R". Другим примером является $50 риска за потенциальное вознаграждение в размере $150. В таком случае соотношение риска к прибыли - 3R.

Важно установить минимальный размер R в рамках вашего торгового плана. Рекомендуем использовать минимум 2R.  Конечно, чем выше R-кратное, тем лучше, поэтому максимальное значение R в торговом плане можно не прописывать. 

Управление позицией

Управление позицией

7. Определение правил для входа

Как вы будете открывать сделки по вашей торговой стратегии, которую уже описали в торговом плане? Например, если одной из ваших торговых стратегий является торговля по пин-бару -  какой метод входа вы будете использовать? Будете ли вы входить на прорыве паттерна, выставляя отложенный ордер возле короткой тени свечи или, возможно, дожидаться 50% отката. Если вы предпочитаете использовать оба метода для входа, важно это записать в торговом плане и определить, когда использовать каждый из них.

  • Какие рыночные условия оправдают использование метода  входа на 50% откате?
  • Какие рыночные условия должны присутствовать, чтобы вы входили на пробой короткой тени свечи?

8. Определение правил для выхода из сделки

Это одно из самых непонятных правил, когда дело доходит до написания торгового плана. Почему? Потому что все настолько одержимы поиском торговой установки, что они полностью забывают искать места для выхода перед входом в сделку. Без установки правила выхода, в случае потери вы не сможете правильно определить значение R.

В этом разделе вашего торгового плана вы должны определить, где разместить стоп лосс, а также где будет размещен тейк профит.  Говоря о целях, нужно подробно писать, как вы планируете выходить из прибыльной сделки:

  • закроете ли полную позицию на первой цели?
  • закроете одну половину позиции, оставив вторую часть развиваться с переносом стоп лосса в безубыток? 
  • и т.п.

9. Управление рисками

Прописанные правила управления рисками - неотъемлемая часть любого хорошего торгового плана. Вы уже указали, где хотите разместить стоп лосс, но также нужно описать как вы планируете его выставлять. Например, можно "прятать" стоп за максимумы (минимумы) предыдущих дней.  И, к примеру, вы не будете сдвигать стоп лосс в безубыток, пока цена не уйдет достаточно далеко от места входа. Конечно, размер этого "далеко" также должен быть определен и записан в торговом плане. 

Управление рисками -  это то, что делает из трейдера победителя или проигравшего.  Важна не одна конкретная сделка, результаты нужно оценивать по серии сделок -  количество денег заработанных при выигрышных сделках против суммы денег, потерянных при проигрышных. И, единственный способ склонить чашу весов в вашу пользу - это твердый план управления рисками, а также дисциплинированный подход к выполнению плана.

10. Действия после закрытия сделки

после закрытия сделок

То, что вы делаете после того, как закрыли сделку так же важно, если не больше, как мысленная подготовка к торговле. Тут важно определить правила, которым нужно следовать после выигрышных и проигрышных сделок.

Возможно, самое важное правило из них - это то, сколько времени вы будете вне рынка перед входом в следующую сделку.  Это чрезвычайно важно!

После проигрышной сделки у вас может возникнуть соблазн отомстить рынку и вернуть то, что вы потеряли. Это называется торговлей из мести и является одной из самых частых причин, почему так много трейдеров терпят неудачу.

Желание немедленно вернуться на рынок после выигрышной сделки тоже очень сильное. Это желание вызвано двумя мыслями.

1. Вы чувствуете себя непобедимым. Это чувство вы получаете, когда все идет своим путем, так почему бы не взять другую сделку и сделать еще больше денег? Укрепление доверия - это одно, но неспособность признать чрезмерную уверенность в ключевых ситуациях называется высокомерием. А наглости нет места на рынке Форекс.

2. Вы чувствуете, как будто у вас теперь есть деньги, чтобы потратить. Прибыль от последней сделки похожа на ”случайные деньги", поэтому все в порядке, если вы вернете их обратно на рынок.  Это то же самое чувство, которое игроки казино получают после того, как они стали богаче на 500 долларов. Вместо того, чтобы уйти, они сразу же поставили 500 долларов, чтобы потерять все, а затем и еще больше.

Используйте этот раздел вашего торгового плана, чтобы определить, как нужно мысленно подготовиться к следующей сделке. Все разные, но каждому трейдеру нужно будет некоторое время воздерживаться от рынка как после выигрышной, так и после проигрышной сделки.

Также хорошо будет вести торговый журнал, куда записывать не только результаты сделки, но и свое эмоциональное состояние. 

Собираем все вместе

Самое сложное в написании вашего торгового плана для торговли на Форекс или на другом рынке - это не определение правил. На самом деле, как только вы начнете писать его, вы обнаружите, что различные правила довольно легко встают на свои места. Трудность заключается в том, чтобы написать достаточно эффективный и подробный документ, чтобы при этом он был достаточно кратким, т.к вам придется пользоваться им каждый день. Возможно, отличным решением будет выполнить торговый план в виде чек-листа.

Торговый план должен занимать 1 - 2 страницы, лучше распечатать его и разместить на вашем рабочем месте.

Надеемся, что в этой статье вы нашли практические советы по написанию торгового плана и некоторые полезные идеи, которые помогут вам начать работу.

По материалам Джастина Беннетта (трейдера price action, тренера и основателя компании dailypriceaction.com)

воскресенье, ноября 25, 2018

Статьи по этой теме

Контакты

Go to top