О проекте

Приветствуем!

Вы находитесь на сайте, посвященном торговле на Форекс, созданным трейдерами для трейдером. Цель сайта - собрать как можно больше полезных и практических материалов и инструментов, которые помогут обычным людям научиться торговать на Forex. Вначале мы собирали информацию для себя, но потом ее скопилось достаточно много, так что мы решили поделиться с вами. 

Краткий экскурс по основным разделам сайта: 

1. Торговые стратегии, системы и методы.

2. Управления капиталом и рисками.

3. Отчетность трейдера: торговый план, торговый журнал

4. За сколько времени я смогу научиться торговать на Форексе?

5. Сколько же зарабатывает трейдер в месяц?

6. Заключение

1. Торговая стратегия

Под термином «торговая стратегия» мы понимаем независимые, ручные инвестиционные стратегии на рынке Форекс. Мы не рассматриваем варианты, такие как: автоматические стратегии, сигналы или ПАММ-счета.

Торговые стратегии являются незаменимым элементом, без которого ни один начинающий трейдер не сможет сделать первый шаг. Кроме того, даже профессиональные, опытные трейдеры постоянно работают над изменением и улучшением своих стратегий.  

Итак, чтобы зарабатывать на рынке Форекс, у вас должна быть торговая стратегия.

 Для того, чтобы построить свою первую торговую стратегию, сначала необходимо рассмотреть элементы, из которых она состоит:

• инструмент (валютная пара/ пары);

• таймфрейм;

• торговый метод;

• правила открытия сделки (позиции);

• правила управления позицией;

• правила закрытия позиции;

Валютные пары

Трейдер, желающий зарабатывать на Форексе, должен выбрать валютные пары, с которыми он будет работать. Мы уже писали обзор основных валютных пар, по которым стоит торговать. 

Для хорошего старта достаточно следить лишь за одним рынком. Мы рекомендуем валютную пару EURUSD из-за ее несравнимой ликвидности, низких операционных издержек и огромного количества доступных аналитических данных. 

Особенно в начале пути нет смысла концентрироваться на 2, 3, 4 и более инструментах. Единственное, чего вы добьетесь таким образом, - это отсутствие четкого видения ситуации на каждом из протестированных инструментов.

Временной интервал (таймфрейм)

Вопрос о временном интервале является одним из первых, который возникает у начинающего трейдера. Часто возникают бесконечные дискуссии о том, какой из них использовать.

По мнению профессиональных трейдеров, в начале нужно сосредоточиться на недельном интервале, где вы будете искать информацию о тренде более высокого порядка. Следующими будут дневной интервал, h4 - эти таймреймы можно использовать  для принятия основных торговых решения решений, поиска входов и выходов, размещения стоп лоссов и тейк профитов. 

Торговый метод

Разговоры о торговых методах - бесконечны. Сколько трейдеров, столько и мнений. Есть два основных направления анализа: 

• Технический;

• Фундаментальный анализ.

Технический анализ. Консервативные технические аналитики используют только анализ графиков как достаточное отражение рыночной ситуации. Они принимают свои решения только на основе того, что они видят на графике. 

Фундаментальный анализ. Сторонники этого метода вообще не обращают внимания на графики. Они думают, что технический анализ - это гадание  и развлечение для людей, которые не знают экономику. Фундаментальные аналитики полагаются только на знание правил, регулирующих мировую экономику, и принимают инвестиционные решения на их основе.

Независимо от двух групп, описанных выше, существует огромное количество стратегий, основанных как на фундаментальном, так и на техническом анализе. 

Наиболее популярными являются:

• Классический технический анализ

• Торговые методы на основе индикаторов

• Методы основанные на возврате к среднему

• Рыночная геометрия, например, гармонические паттерны Гартли

• Волновая теория Эллиотта

• price action

• Скальпинг

• Внутридневная торговля

• Свинг Трейдинг

Нельзя сказать, что какая-то одна из этих стратегий является наиболее эффективной или дает наилучшие инвестиционные результаты. Но, у трейдера обязательно должна быть торговая стратегия, которая полностью ему подходит! 

На самом деле, каждая из существующих, проверенных стратегий, перечесиленных выше, позволит вам зарабатывать деньги на Форексе. 

Что, однако, абсолютно не позволит вам зарабатывать, так это отсутствие стратегии или плохо сформулированная стратегия! К сожалению, у значительной части трейдеров стратегии нет вообще, они торгуют вслепую или, в лучшем случае, используют плохие стратегии, с плохо прописанными правилами.  

Как открыть сделку?

Как уже упоминалось выше, большая часть трейдеров открывает свои сделки совершенно вслепую, на основании предчувствия или, как часто говорят, «интуиции». Такие транзакции, конечно, могут быть успешными в течение некоторого времени. Однако в долгосрочной перспективе они неизбежно ведут к убыткам.

Решение состоит в том, чтобы точно определить, в каких ситуациях и на каких рыночных условиях вы будете открывать свои позиции. Чаще всего используются свечные паттеры (паттерны прайс экшен), на прорыве которых мы открываем сделки вручную или используем отложенные ордера.

Управление позицией

В области управления сделкой основными ошибками являются:

• хаотическое перемещение стоп лосса (туда - сюда) 

• хаотическое закрытие позиций на ранее не отмеченных уровнях

• открытие противоположных позиций

• открытие следующих позиций «в том же направлении»

• закрытие нашей позиции и немедленное открытие другой «в том же направлении»

Как и любой другой элемент нашей стратегии, управление сделкой должно быть специально спланировано

Закрытие позиции

Что вам нужно определить заранее:

• где вы устанавливаете Стоп Лосс

• когда вы переместите его на уровень безубыточности

• какие сценарии экстренного закрытия позиций вы ожидаете

• где вы получите первую часть прибыли

• где находится уровень окончательного закрытия позиции по тейк профиту

2. Как управлять риском и торговым капиталом? (манименеджмент)

После выбора (или создания) вашей первой полной торговой стратегии, пришло время разработать концепцию управления торговым счетом и деньгами на нем. Чтобы исследовать эти вопросы, мы обсудим по очереди:

• Управление торговым капиталом;

• Управление рисками;

• Соотношение прибыли к риску.

Управление деньгами на торговом счете

Под управлением капиталом мы будем подразумевать, каким процентом (или суммой денег) вы будете рисковать в одной сделке. К сожалению, большая часть трейдером признается,  что рискуют слишкой большой суммой денег. Это, конечно, приводит к очень быстрым потерям.

Широко распространено мнение, что максимально допустимый процент капитала, который трейдер может инвестировать в одну сделку, составляет 20%. Однако, это все еще слишком много, и мы рекомендуем использовать 10%. 

Управление рисками

Управление рисками, вероятно, является наиболее важным и в то же время самым недооцененным элементом всей инвестиционной стратегии, которую вам придется строить. Он отвечает на вопрос о том, какой процент (или сумма) может быть потерян, если сделка закроется по стоп лоссу.

Есть различные способы управления размером риска. Можно считать риск в виде процента  - например, рисковать от 2% в каждой сделке. Или же рисковать всегда фиксированной суммой денег. Подробнее читайте в статье: "Как правильно рассчитывать прибыль от сделки на Форекс".

Отношение риска к прибыли

Отношение прибыли к риску (R / R) является еще одним очень важным элементом, без которого ваши сделки будут иметь мало шансов на получение стабильной прибыли. Он измеряется как отношение потенциального тейк-профита к стоп-лоссу. Учтите, что мы должны заключать сделки только с соотношением TP / SL 2: 1 и выше. Как подобрать оптимальное соотношение риска к прибыли и как правильно закрывать сделку с профитом читайте в статье: Простая стратегия выхода из сделки

Совет 9: в каждой сделке используйте только в R/R на уровне не менее 2:1.

3. Отчетность (торговый план, журнал, чек-лист)

После тем, которые имеют физическую форму, пришло время осудить основные принципы психологии торговли на Форекс. Эта область является самой сложной и самой трудоемкой для изучения.  В этом разделе много статей, которые уделяют большое значение тем качествам и эмоциональным состояниям, без которых у трейдера не получится зарабатывать деньги на Форексе. 

Мы обсудим это через призму следующих частей:

• Торговый план

• Торговый журнал

• Чек - лист

Торговый план

Все, что может произойти согласно вашей торговой стратегии должно быть записано в специальном документе - торговом плане, вести который можно как в бумажной, так и в электронной форме.

Независимо от того, написан ли ваш торговый план на листке бумаге или же в таблице Excel, он всегда должен быть перед глазами. Он нужен для того, чтобы избежать неправильных действий в трейдинге. Подробнее о том, что такое торговый план и как его составить. 

Торговый журнал

Наиболее важным элементом вашей документации является так называемый Торговый журнал, куда вы будете записывать все ваши сделки. Форма такого документа снова не имеет значения, но самое важное - это то, что в нем нужно записывать (пример торгового журнала). 

 А фиксировать в нем абсолютно все, т.е.:

• все параметры сделки - валютная пара, таймфрейм, цена открытия, SL, TP, план развития сделки, управление рисками, капитал, R / R

• скриншоты развития сделки

• вся рыночная среда - новости за конкретный день, анализ, настроения

• психологические аспекты - ваше благополучие, сомнения и т. д.

Как создать и вести свой ]]>торговый журнал]]> 

Чек - лист трейдера

Контрольный список или чек лист является дополнением к торговому плану и торговому журналу. Он нужен для проверки правильности всех условий вашей стратегии для принятия решения об открытии сделки.

Лучшим решением в этом случае будут листы бумаги с напечатанными предположениями, которые нужно проверять по очереди. Такой чек-лист желательно заполнять перед открытием каждой сделки. Если какой-то пункт не отмечен, сделку не открываем. Посмотреть пример чек-листа для торговой стратегии price action. 

4. Сколько времени нужно, чтобы научиться зарабатывать торговлей на Форексе?

Время, которое необходимо будет потратить на изучение и освоение вопросов, описанных выше, можно разделить на следующие два этапа:

• Демо-счет
• Реальный счет

1 Демо - счет

]]>Демо-счет]]> является обязательным элементом обучения каждого трейдера, с которого необходимо начинать. Он используется для изучения функциональности торговой платформы (например Metatrader4), механизмов размещения ордеров и т. д. Он также необходим, когда ваша стратегия показывает много убыточных сделок (другими словами - не работает), и нужно вернуться к тестированию. 

Тем не менее, существует распространенное мнение, что, особенно на начальном этапе обучения, вы не должны оставаться на ]]>демо-счете]]> слишком долго. Это приводит к развитию вредных привычек, которые впоследствии могут помешать вам получать прибыль на реальном счете.

Реальный счет

Как было упомянуто выше, рекомендуется, примерно через месяц торговли на демо счете перейти на реальный счет, чтобы отшлифовать соответствующие психологические привычки. Конечно, сумма, которую вы положите на реальный счет должна быть минимальной. Пусть даже 50$ на центовый счет. Зато так, вы почувствуете  реальные эмоции, связанные с трейдингом. 

На этом этапе вам нужно придирчиво подойти к выбору Форекс - брокера. 

Совет 14: не пополняйте ваш реальный счет на слишком большую сумму. 

5. Сколько трейдер зарабатывает в месяц, торгуя на Форексе?

Первые 3 месяца торговли - это время, полностью посвященное обучению. Как было написано выше, примерно через месяц вы можете подумать об открытии реального счета с минимально возможной суммой. Это не означает, однако, что вы должны немедленно отказаться от демо-счета. Напротив, вы можете одновременно торговать на обоих счетах. На реальном счете проверьте свою психику; смоделируйте сделки на большие суммы на демо-счете.

Конечно, если вы положили 50 долларов на реальный счет, не ожидайте, что скоро станете миллионером.  В этот период вы должны сначала выработать хорошие рефлексы.

Эффективная торговля на любом финансовом рынке (в том числе и Форекс) - это долгосрочное мероприятие. Требуются годы, а не месяцы или недели, чтобы постоянно зарабатывать деньги.

Вооружившись этой информацией, гораздо легче делать что-то медленно. Придерживайтесь небольшого риска и сосредоточьтесь на качестве сигналов, а не на попытках открывать сделки каждый день.

Если кто-то утверждает, что его стратегия или система зарабатывает 30% или 40% каждый месяц, убегайте от него как можно быстрее и не оглядывайтесь назад. Хотя такая прибыль возможна, она не является постоянной и, скорее всего, приведет к последующей потере всего депозита. 

В торговле лучше сосредоточиться на процессе торговли: управлении рисками, терпении в ожидании качественных торговых сигналов, получении точных уровней поддержки и сопротивления.  

Если вы хорошо освоите торговую процедуру или, как еще говорят, торговую рутину, прибыль придет сама по себе. Другими словами, пусть заработанные вами деньги на рынке Форекс станут побочным продуктом, а не лейтмотивом.

Если вам нужно нацелиться на определенную сумму, пусть она будет консервативной. Не совершайте ошибку, стремясь получить прибыль 30% или 40% в месяц.

Цель от 5% до 15% за квартал является разумной и все еще довольно привлекательной, особенно для тех, у кого более крупный счет.

Более подробно читайте в статье "Сколько можно заработать на Форексе?" 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наш проект предоставляет своего рода карту, на основе которой, вы сможете построить  свой собственный инвестиционный маршрут, направленный на стабильные прибыльные сделки на рынке Форекс. 

С уважением, команда forex-method.xyz

Леонид Кузнецов -  аналитик, Форекс-трейдер

  Максимова Алиса, администратор сайта