Мани Менеджмент на Форекс - эффективные стратегии управления торговым капиталом

Money Management - управление рисками и капиталом  - является, пожалуй, самым важным аспектом в торговле на Форекс. Если у трейдера отсутствует грамотный подход к расчету лота, которым он будет торговать, то его депозит обречен. Даже в том случае, если он использует супер надежную и прибыльную торговую стратегию. 

Можно выделить несколько правил мани-менеджмента на Форекс (более подробную информацию смотрите в этом разделе ниже):

  • Управление торговым капиталом - торгуйте на личные средства, не берите для этого кредиты или вдолг.

  • Не торгуйте на все ваши деньги. Вложите в торговлю столько, сколько сможете потерять без последствий.

  • Не увеличивайте размер позиции, придерживайтесь опеделенных ранее рисков, особенно после убыточной сделки.

  • Не допускайте больших убытков. Оптимально рисковать не более 2-5% на сделку.

  • Соблюдайте соотношение риска к прибыли не менее, чем 1-2 или 1-3.

  • Не открывайте слишком много сделок.

Почему так важно знать правила управления капиталом (манименеджмента)?

О рынке Форекс знают те, кто интересуется инвестициями и финансами. Многие новички, в силу своей некомпетентности в этой сфере, получали серьезные убытки или вовсе теряли свой капитал. Предлагаем несколько действенных советов, как освоить основные принципы риск-менеджмента.

Основы риск - менеджмента 

Риск-менеджмент можно считать целой наукой, где рассматриваются вопросы управления капиталом. За основу здесь берется размер вашего торгового лота и его зависимость от возможных потерь за период времени. Если не управлять своими финансами, торговля очень быстро превращается в хаотичную и необдуманную, что в итоге приводит к потере своего депозита. Если уделить время более подробному изучению мани-менеджмента можно заметить, что большинство экспертов рекомендуют на одну операцию использовать не больше двух процентов от средств, имеющихся на вашем депозите. Таким образом, даже если сделанный прогноз окажется неправильным и рынок развернется против вашей ставки, вы потеряете лишь 2%.

Почему так важен дневник трейдера?

В дневнике трейдера показывается подробная информация об совершенных сделках и их результатах. Вести подобный документ вы можете в удобной для вас форме, здесь даже не имеет значения, бумажный он будет или электронным. Главное не забывать делать в нем записи, чтобы в дальнейшем была возможность обратиться за полезными данными, не повторять ошибки, а также получить полное представление об убытках и прибыли. Фиксируйте в дневнике абсолютно всю информацию, касающуюся выполненных сделок, указывайте причины, по которым вы вышли на рынок, финансовый результат от них, обоснуйте выход, а также не забывайте указывать собственные эмоции в этот период времени. Вам может сначала показаться все это ненужным и трудоемким, однако собрав значительную статистику, у вас появится возможность существенно повлиять на самодисциплину, улучшить результаты торговли, а также провести детальный анализ сделанных ошибок. Дневник трейдера многим открывает глаза на досадные ошибки. Многие игроки узнают, что около 30% всех сделок были осуществлены интуитивно, а половина входов оказалась убыточными или безрезультатными. Сделаны выводы по поводу подобных просчетов, несомненно, положительно скажутся на эффективности и прибыльности.

Влияние психологии торговли на результативность

По разным подсчетам доля психологических мотивов в убыточных сделках участников рынка Форекс составляет от 40 до 60%. Очевидно, такой огромный процент просто нельзя оставить незамеченным, приходится учитывать все психологические причины, которые ведут к потере финансовых средств. А к ним относятся в первую очередь:

• интуитивная торговля;

• нарушение правил и отсутствие жесткой дисциплины;

• неуверенность в выбранной торговой системе;

• частое совершение неоправданно рисковых операций;

• желание немедленно отыграться после понесенных потерь.

На этом психологические аспекты неудачной торговли не заканчиваются, но новичкам в первую очередь стоит обратить внимание на них.

Принципы риск-менеджмента от экспертов

Специалисты отмечают, что успешные трейдеры умеют контролировать собственные риски и просчитывать ситуацию независимо от ее сложности. Кроме этого, они склоняются к мысли, что невозможно даже за месяц многократно увеличить начальный капитал, какими бы феноменальными способностями не обладали. Поэтому не стоит гнаться за огромной прибылью. Даже топовые игроки с завистью смотрят на доходность 30% годовых. Хотя многие новички более чем уверены, что добиться таких результатов можно даже без особого труда. В торговле важен комплексный подход, если вы намерены одновременно сохранить и приумножить свои инвестиции. Для этого научитесь контролировать собственные эмоции, найдите прибыльную торговую стратегию и используйте мани-менеджмент.

10 книг о финансовой грамотности, которые могут изменить вашу жизнь

Знания в сфере финансов меняют жизнь человека. Они позволяют правильно планировать бюджет, зарабатывать больше и ставить реалистичные цели на будущее. К сожалению, финансового образования в Украине практически не существует, поэтому каждый взрослый человек должен учиться правильно управлять своими средствами самостоятельно.

Как определить свои истинные цели в жизни и почему это важно

Цели в жизни

Цели - это часто локомотив нашей жизни, за которым в вагонах едут счастье, любовь, богатство, здоровье, понимание, карьера, мотивация и другие качества, о которых мы часто размышляем, мечтаем в повседневные. Если локомотив хороший, то поезд таки прибудет в дальний пункт назначения, а если поломан или вообще отсутствует, то будут таскать его вагоны из депо в депо или со временем разбрасывают на другие локомотивы. Очень часто, к большому сожалению, большинство людей не знает своих целей, живя без ориентиров или реализуя цели, наброшенные им другими людьми или социумом.

10 советов для эффективного учета и планирования расходов

ведем учет доходов и расходов

Ведение учета и планирование расходов является важным элементом финансовой грамотности и эффективного управления личными финансами. Контроль за своими финансами и понимание того, куда уходят наши деньги, помогают нам сохранить финансовую стабильность, обеспечить достижение финансовых целей и избежать непредвиденных обстоятельств.

Рекомендации по планированию и учету доходов и расходов, представленные в этой статье, будут полезны как тем, кто уже занимается таким анализом, так и тем, для кого это что-то новое и необычное.

Финансовые цели: как правильно сформировать и достичь

Что такое финансовая цель, как ее достичь и реализовать

Финансовая цель - единственное, что мотивирует откладывать деньги и бороться с искушением их потратить. Экономить лишь бы экономить - бессмысленно и неоправданно. Жертвовать маленькими приятностями ради больших замыслов - вот в чем на самом деле проявляет себя человек, вот как закаляется дух и характер.

Соблюдать основные требования к постановке и проверке финансовых целей и сможете выставить правильные приоритеты и быстро достичь желаемого!

Психология денег: 5 действенных способов выработать правильное отношение к деньгам

Деньги

Вам уже видимо приходилось слышать, что наш фактический доход и финансовый успех лишь частично зависят от теории, а именно навыков и способа заработка. В большей степени то, как мы приобретаем и используем деньги, определяется психологией, а именно нашим внутренним желанием иметь деньги и богатым образом мышления.

Ну кто же не хочет иметь деньги? - скажете вы. Впрочем, это именно тот случай, когда “не все так однозначно”, ведь существует множество вредных убеждений относительно денег, которые на подсознательном уровне заставляют нас обходить пути роста.

Как составить торговый план трейдера? Примеры.

как составить торговый план

Торговый план должен быть у каждого Форекс-трейдера, который хочет стать прибыльным. Тем не менее, к сожалению, многие из тех, кто торгует на финансовых рынках, не берутся за создание этого документа до тех пор, пока не сольют несколько депозитов. И даже после этого, задача написать торговый план часто попадает в категорию "я сделаю это тогда, когда у меня будет время”.

Так почему же большинство трейдеров избегает написания торгового плана, если этот так важно? Ответ прост – нам не нравятся правила. И это не относится только к трейдерам. Термин "мы"  используется для обозначения всех людей.

Стратегия управления торговым капиталом - Equity curve

метод управления рисками - мани менеджмент

Equity curve trading, то есть торговля на кривой капитала, является довольно специфическим методом защиты вашего депозита от последствий чрезмерной просадки (drawdown). Обычно начинающие трейдеры тратят большую часть своего времени на поиск подходящей торговой стратегии или метода, как будто не понимая, что каждая торговая стратегия будет иметь лучшие и худшие периоды на рынке.

Трейлинг по свечам. Метод эффективного управления трейлинг стопом на Форекс

трейлинг по свечам

Трейлинг-стоп - это тип стоп-лосса, который следует за ценой. То есть трейдер перемещает стоп лосс на определенное значение каждый раз, когда прибыль сделки растет. Одним из способов перемещения стоп лосса является трейлинг по свечам, который заключается в том, что стоп лосс движется вслед за рыночной ценой.

Трейлинг по свечам использует методы анализа свечного графика и price action, чтобы определить момент, когда следует закрыть сделку. Основные цели трейлинга:

Стоп лосс и тейк профит

Как выставлять стоп лосс и тейк профит

Многие трейдеры могут успешно назвать направление рынка, найти точку входа, однако, часто выходят из своих сделок слишком рано — это связано с незнанием таких инструментов как стоп лосс(stop loss) и тейк профит (take profit) и нежеланием (неумением) их правильно использовать в трейдинге.

Скажите, как часто у вас возникают подобные ситуации?

  1. Цена возвращается к месту входа, и вы закрываете позицию (также может быть, что цена активирует защитный ордер stop loss) прямо перед разворотом рынка в правильном направлении.

Мани менеджмент в трейдинге: план и стратегия от профессионалов

мани менеджмент в трейдинге: правила, стратегии

Мани менеджмент в трейдинге имеет очень большое значение. Знания и умение составить план по управлению торговым капиталом помогают заранее определить уровень риска, а также улучшить весь процесс торговли (в том числе и дисциплину), и, таким образом, выйти на следующий уровень в развитии эффективной торговли. Из этого следует, что правильный мани менеджмент  требует наличие торгового плана - документа, где прописано как и когда именно нужно торговать, в каких местах входить и выходить из рынка, методы управления деньгами и позицией и др.

Потери на Форекс. Как восстановиться после серии убыточных сделок?

что делать, если у вас серия убыточных сделок

Время от времени у всех трейдеров случается серия из нескольких потерь подряд. Однако, что определяет, будет ли это насколько опустошающая серия, которая ведет к обнулению торгового счета, или „обычная” полоса потерь? Как же восстановиться после ряда убыточных сделок? Эмоции берут вверх, и если не быть острожным, можно быстро увидеть, как доходы „тают”.

Простая стратегия выхода из сделки

Правиправильный выход из сделки Форекс

Какое самое трудное решение приходится принимать трейдеру? Очень многие ответят, что это именно выход или закрытие сделки.

За годы торговли на финансовых рынках и помощи трейдерам я (Нил Фуллер) приобрел большой опыт и понимание того, как лучше управлять сделками и выходить из них, и сегодня намерен поделиться этим с вами.

Для ясности, "выход" - означает управление ордерами стоп-лосс (stop loss) и тейк профит (take profit) по мере развития сделки. Давайте рассмотрим, что, по моему мнению, является лучшей стратегией выхода из сделки с целью максимизировать прибыль и минимизировать потери...

Как правильно рассчитывать прибыль от сделки на Форекс: в процентах, пунктах или R:R?

как правильно рассчитывать размер прибыли и убытка на форекс

Эта статья отвечает на очевидный, на первый взгляд, вопрос: как рассчитать прибыль от сделки (или профит) на Форекс. Тем не менее большинство трейдеров рассчитывают размер прибыли (и убытка) совершенно неправильно, но это не их вина.

Сколько можно заработать на Форекс?

какое количество денег я смогу заработать, торгуя на форекс?

В сегодняшнем посте мы рассмотрим один из самых популярных вопросов, который задают себе как начинающие, так и уже достаточно опытные Форекс-трейдеры. Ответ на этот вопрос написан Джастином Беннетом, автором портала DailyPriceAction.com.

Сколько я могу заработать в месяц торговли на рынке Форекс?

Как управлять торговым капиталом на Форекс

управление торговым капиталом. примеры правил

У каждого трейдера свой метод управления капиталом, однако, для что бы он был эффективным он должен быть систематическим в плане строгой доли в % от капитала. Допустимый риск — чем он меньше тем надежней система, и тем менее доходная.

Энциклопедия финансового риск-менеджмента - скачать книгу по управлению капиталом

скачать книгу Энциклопедия финансового риск-менеджмента бесплатно

Трейдерам, как начинающим, так и профессионалам будут полезны знания по оценке и управлению рисками, которые можно почерпнуть в книге «Энциклопедия финансового риск-менеджмента». Это первый литературный труд, подобного рода, под редакцией наших соотечественников А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. 

Не лишним будет изучить эту книгу и учащимся экономических ВУЗов, особенно при подготовке к экзаменам для получения сертификата PRM и FRM по международному риск - менеджменту.

Чек-лист для форекс-трейдера. Прежде, чем открыть следующую сделку, задайте себе эти 10 вопросов.

чек лист на форекс

Скажите, как часто открывая следующую сделку, вы сверяетесь с каким-либо контрольный списком, чтобы убедиться, что все условия для торговли выполнены? Большинство трейдеров этого не делают. А ведь отсутствие чек-листа может быть одной из причин, по которой доход от торговли на форекс гораздо меньше ожидаемого.

Stop loss: как правильно устанавливать? Определяем размер стоп лосса и место размещения.

размещение стопа

Думаю каждый трейдер знает, как важно выбрать правильное место для установки стоп лосса. В этом материале обсудим, почему более широкие стоп лоссы приводят к лучшим результатам торговли, чем более жесткие.

Многие трейдеры могут успешно назвать направление рынка, однако, они часто выходят из своих сделок слишком рано, иногда прямо перед разворотом рынка в правильном направлении.  Звучит знакомо???

Основная причина, почему так происходит это то, что трейдеры размещают свои стоп-лоссы слишком жестком или слишком близко к текущей рыночной цене.

Индикатор Calc

Индикатор Calc

Индикатор Calc или как ещё его можно назвать «Графический калькулятор» выполняет очень полезную работу, он просчитывает уровень стопа, профита, а так же уровень на котором наступит стоп-аут, если например трейдер не выставит или забудет выставить стоп-лосс.

интерфейс индикатора calc

Лот на Форекс - что это такое, чему равен 1 лот и как правильно рассчитать в зависимости от депозита

что такое лот на форекс

Лот на рынке Форекс - величина, используемая для определения количества денег, которые мы инвестируем, то есть это объем нашей торговой сделки.В профессиональном переводе лот просто означает размер контракта. В зависимости от ]]>типа счета у брокера forex]]>, трейдеры имеют в своем распоряжении различные размеры контрактов.

Содержание:

  1. Что такое 1 лот на Форекс

Оптимальное соотношение Риск/Прибыль - делаем инструмент управления капиталом

простое определение соотношения риска к прибыли на форекс

В этом материале показан интересный, на мой взгляд, способ наглядного отображения соотношения Риск/Прибыль (Risk / Reward или R/R), который можно использовать для любой сделки, которую вы собираетесь торговать.

Думаю все знают как важно не только понимать какое соотношение прибыли к риску вы можете получить от сделки, но и увидеть этот потенциальный риск на графике перед входом в сделку. Например, чтобы уточнить совпадают ли уровни взятия прибыли с уровнями поддержки и сопротивления.

Mt4mm - скрипт расчета размера позиции валютного рынка Форекс

На этой странице представлены скрипты и индикаторы, которые помогут трейдеру расчитать размер позиции с учетом правил Mани Менеджмента.

Они будут полезны трейдерам, которые любят просчитывать риск и прибыль сделки до того, как откроют ее. Индикаторы помогут правильно рассчитать размер лота, определить размер риска и прибыли как в процентах так и в денежном эквиваленте.

Подписка на Мани Менеджмент на Форекс - эффективные стратегии управления торговым капиталом

МЫ ВКОНТАКТЕ - Подпишитесь, чтобы не пропустить новые материалы

© forex-method.xyz, 2024 - любое копирование материалов только при указании ссылки на источник

Go to top