Технический анализ

Индикатор Скользящая средняя (Moving Average) лег в основу множества стратегий технического анализа и является самым распространенным инструментом для управления портфелем и торговли на Форекс.

Индикатор Стохастик относится к группе осцилляторов, наравне с MACD, Momentum, Wiliiams% R и RSI. Индикаторы этого типа предназначены, в основном, для нахождения точек разворота. Но из этой статьи вы узнаете, как торговать стохастик и по тренду.

Стохастический осциллятор был создан Джорджем Лейном в 1950 году.

Рассмотрим подробнее в чем заключается работа этого индикатора, какие сигналы он генерирует, какие настройки лучше использовать, а также о стратегиях применения Stochastic в торговле на Форекс.

• Описание Стохастика

  • Формула осциллятора Stochastic

Индикатор Parabolic SAR, или параболический Stop and Reversal (остановка и разворот), был создан Уэллсом Уайлдером - автором таких известных индикаторов, как RSI или ATR.

1. Формула Параболик САР

2. Parabolic SAR - параметры и настройки

3. Описание индикатора Параболик САР

4. Торговые стратегии

   1. ADX + скользящая средняя + Parabolic Sar

   2. Параболик Сар и Стохастик

• В чем суть технического анализа

  • Постуалаты технического анализа

    1. Рынок учитывает всё

    2. Цены движутся в тренде

    3. Рынки цикличны

Индикатор Relative Strength Index, или индекс относительной силы - это один из самых популярных осцилляторов, используемых трейдерами. Особенно охотно пользуются трейдеры на рынке форекс, так как он помогает найти точки разворота цены на графике. Однако, прежде чем включать его в свою торговую стратегию, давайте разберемся, что такое индикатор RSI, как он работает и как правильно интерпретировать его сигналы.

1. Значение теории Доу

2. Несколько слов об Авторе Теории Доу

3. Публикация Статей, Начало Теории Доу

4. Принципы теории Доу

Сегодняшняя тема посвящена тому, как отличить тренд от консолидации (флэта, боковика). 3 тактики, с которыми нас знакомит Нил Фуллер, безусловно, помогут разобраться и развеять все сомнения в последующем анализе графиков Форекс. Так же мы рассмотрим, можно ли торговать в консолидации и как это правильно делать.

Одним из самых важных действий, которые должен совершить трейдер price action при анализе графика, является определение состояния рынка. Понимание того, что сейчас тренд или консолидация, определяет подход к рынку, выбор торговой стратегии. 

High (хай) - это самый высокий уровень, достигнутый ценой (курсом валюты или другого финансового инструмента)за определенный промежуток времени (максимум)

Low (лоу) - это самый низкий уровень, достигнутый ценой (курсом валюты, или другого финансового инструмента) за определенный период времени (минимум).

Исследование взаимосвязи между валютами — это один из способов оценки валютного риска. Довольно часто за счет одновременной торговли различными валютами можно диверсифицировать риск. Однако в таком случае необходимо учитывать тот факт, что события экономического и политического характера, которые  на уровне отдельных стран, и события мирового масштаба могут одновременно влиять на несколько валют, вызывая синхронное изменение их цены.

Содержание:

1. Определение корреляции. Формула расчета

Технический анализ (ТА) - неотъемлемый инструмент для подавляющей массы участников валютного рынка Форекс. История его существования насчитывает не один десяток лет и появился он задолго до появления современных компьютеров. Ранее трейдерам приходилось для прогнозирования дальнейшей динамики рынка рисовать графики вручную, тратя на это достаточно большое количество времени.

Паттерн "Ложный пробой" - представляет собой прорыв, который не смог продолжиться за пределами уровня.

Ложные пробои являются одной из наиболее важных моделей price action, так как чаще всего они сигнализируют о возможном изменении направления ценового движения (или даже тренда) в ближайшее время. 

1. Что такое ложный пробой уровня

2. Виды ложного пробоя уровней

3. Как находить и торговать ложный пробой уровня на графике

4. Особенности торговли ложных пробоев уровня

Слово дивергенция происходит от латинского "divergere" - расхождение, отклонение. Дивергенция - это ситуация, когда движение индикатора не соответствует движению графика цен. Обычно под дивергенцией определяется ситуация, когда, например, рынок достиг каких-то новых уровней, но при этом индикатор не может дотянуться до своих предыдущих значений. Или возможна обратная ситуация, когда рынок опустился ниже какого-то уровня, на котором останавливался ранее, в то время как индикатор не может достичь своего предыдущего значения.

В предыдущем материале уже были рассмотрены модели коррекции ABCD для поиска трейдеров, попавших в ловушку.

Хорошо трейдеров, оказавшихся в ловушке, показывает модель ложный пробой. Можно еще встретить такие названия как Spring (Спринг) и Ап-траст (Upthrusts).

Ловушки могут быть такого плана:

Томас Демарк обладает действительно легендарной способностью анализировать рынок и прогнозировать его дальнейшее поведение. Часто в финансовом мире его называют "серым кардиналом". Демарк  - финансовый консультант известнейших финансистов нашей современности, а его методы работы применяют в крупных инвестиционных компаниях и банках во всем мире.

Очень полезная и известная книга от Мартина принга, в которой описаны те ценовые модели, что являются образователями цен на бирже. В книге описан не только технический анализ, о котором уже написано немало, а раскрыты модели поведения цен (price action), при этом не используются избитые фразы и термины.

Все потому, что автор является практиком!

Известно, что цена формируется далеко не случайно - опытные игроки на рынках уже проанализировали эту рыночную особенность. Цены движутся упорядоченно и на рынке нет "свободного" хода цены. Если цена находится в этом месте, что скорее всего это кому-то нужно.

На графиках ниже вы можете заметить процесс затухания прорыва цены после того, как открылась сессия.

Опишем подробно процесс принятия решения:

Вначале, мы видим силу цены в направлении к уровню поддержки. А значит мы можем ждать прорыв минимума. Будем ждать пока цена откатится к уровню прорыва для того, чтобы войти до прорыва, если будет такая возможность.

В точке (В) заметен слабый откат. Но цена не дошла от отложенных (лимитных) sell - ордеров.