Ловушки для трейдеров. Ложный пробой.

В предыдущем материале уже были рассмотрены модели коррекции ABCD для поиска трейдеров, попавших в ловушку.

Хорошо трейдеров, оказавшихся в ловушке, показывает модель ложный пробой. Можно еще встретить такие названия как Spring (Спринг) и Ап-траст (Upthrusts).

Ловушки могут быть такого плана:

• трейдер находится в убытке и очень сильно хочет закрыть такую сделку
• трейдер закрыл сделку, но цена после этого стала двигаться в нужном направлении, и соответственно, он хочет повторно открыть сделку, чтобы войти в рынок.

И в первом и втором случае, трейдеры оказались в такой ситуации, когда эмоции будут заставлять открыть сделку. Таким образом, наши шансы могут быть увеличены при торговле в направлении нового потока ордеров.

Ложный пробой уровня сопротивления на графике форекс (сетап аптраст)

В этом контексте, ап-траст - пробой сопротивления, после которого цена резко вернулась обратно. Идеальный сетап - это отказ от уровня на пробойной свече или на следующей свече. При таком положении, в ловушке  трейдеры, которые открыли сделку на покупку при пробое уровня. А также трейдеры, у которых была сделка на продажу и они надеялись на движение цены вниз, но ее закрыли по стоп лоссу.

На графике валютной пары GBP/USD в течении мая месяца был восходящий тренд, до формирования ценового максимума 1.6600. В июне месяце цена формирует уровень сопротивления, который остается не пробитым до 30.06, когда свеча А пробивает уровень сопротивления. Но, как видно, пробой был неудачным, цена не смогла закрыться выше уровня сопротивления, а развернулась и появилась модель, которую в price action называют пин-бар.

Те трейдеры, которые торговали пробой уровня сопротивления оказались в убыточной сделке. Некоторые вышли из рынка сразу, а другие могли передвинуть стопы. Но, в независимости от того, когда сделки были закрыты, они повлияли на движения цены вниз, увеличивая поток sell - ордеров. Связано это с тем, что закрытие сделки на покупку - это ордер на продажу.

Другие трейдеры, которые вошли в сделку на продажу около уровня сопротивления, ожидая разворота цены, были закрыты по стоп лоссу при формировании ложного пробоя (пин-бара). Известно, что трейдеры чаще всего размещают свои стопы за сопротивлением. И теперь, эти трейдеры попали в ловушку, так как цена движется в противоположном направлении. Некоторые могут войти в продажи еще раз сразу, другие подождут подтверждения. В обоих случаях, если трейдеры решатся открыть сделку на продажу, их ордера повлияют на движение цены в направление снижения.

Когда на графике виден ложный пробой, нужно искать точку входа в короткую позицию вместе с возрастающим потоком ордеров тех, кто попал в ловушку.

Вот еще один пример.

Часто можно встретить мнение, что ложный пробой относится только к развороту тренда. То есть, пробой сопротивления в конце восходящего тренда говорит о том, что тренд развернется. Можно считать и так, а можно торговать ложный пробой как паттерн продолжения тренда.

На рисунке выше, также график пары GBP/USD, где свеча А пробивает краткосрочное сопротивления, отмеченное синей горизонтальной линией. Следующее ценовое движение ловит в ловушку трейдеров, открывших сделки на покупку. При выходе таких трейдеров из сделок (закрытие сделки с убытком или по стоп лоссу), цена еще более снизится.

Это были примеры, показывающие ложный пробой сопротивления. Такая модель еще может называться ап-траст (Upthrusts)

Ложный пробой уровня поддержки на графике форекс (сетап спринг, spring)

Эта модель работает с точностью наоборот. Происходит пробой ниже уровня поддержки, после чего цена резко возвращается обратно. Чаще всего возникает при пробое уровня поддержки или распределения при окончании нисходящего тренда. Такой сетап также может быть хорошим сигналом для торговли по тренду.

На рисунке выше показан восходящий тренд. Сформировалась консолидация над локальным уровнем поддержки. Когда открылась европейская сессия (что является хорошим временем для формирования подобных моделей), цена пробивает уровень поддержки (А), чтобы потом снова вернуться в восходящий тренд. Итак, мы видим, что трейдеры, которые открыли сделки на продажу при прорыве попали в ловушку. А те, у кого открыты сделки на покупку, тоже могли оказаться в ловушке, если их стопы были подтянуты под консолидацией.  Сразу после свечи А было напряженное время как для медведей, так и для быков из-за того, что цена две свечи застыла практически без движения. Но затем цена резко выросла, из-за потока ордеров на покупку трейдеров, пытающихся выбраться из ловушек.

Вот еще один пример, неудачный

В примере показан график пары GBP/USD (30 - ти минутный таймфрейм). Цена пробивает уровень поддержки свечой А, а затем резко разворачивается обратно. Медведи оказались в ловушке. В ловушке и те, кто открыл длинную позицию в надежде на разворот.

В текущем случае, у цены не получилось развить движение в вверх из-за сильного потока медвежьих ордеров. Это привело к тому, что границы консолидации расширились, а затем произошло значительно снижение цены. Неудачный сетап - это хороший сигнал, чтобы торговать в сторону первоначального направления, только если это случается быстро. Но, в примере, после неудачного сетапа мы видим нервный и беспокойный период, так что лучше было бы выйти из сделки и ждать хороший сетап. В этом примере легко можно было бы оказаться в безубытке.

Важно помнить о том, что если мы и используем эти сетапы в своей торговой стратегии, не стоит ждать, что все сделки по ним будут с прибылью. Особенно, если торгуется разворот тренда. Всегда устанавливайте стоп лосс и используйте свои правила по управлению капиталом.

Понимание этих сетапов сразу может быть сложным, но все улучшится с опытом. Главное не меняйте слишком часто свое мнение. Когда видите пробой против вашей сделки, следите за возможностью ложного пробоя, чтобы найти хороший момент для продолжения сделки.