На каком рынке лучше торговать и почему? Обзор основных валютных пар Форекс.

выбор рынка и валютной пары для торговли

Многих трейдеров волнует вопрос - на всех ли рынках работают стратегии price action ? Ответ - да, на всех!  Этот метод безиндикаторной торговли применим и хорошо работает на различных мировых рынках, а не только на Форекс. Тем не менее с каждым днем Forex становится все более популярным, распространенным и легко доступным рынком для трейдеров. Нил Фуллер советует не ограничиваться лишь биржей валют. 

Трейдеры Price action, которые научились читать следы денег на графике, могут прибыльно торговать практически на любом рынке. 

В этом материале рассмотрим важные детали и тенденции поведения наиболее популярных рынков, в том числе и Форекс, чтобы понять: на каком рынке стоит торговать и почему. 

Не ограничивайте свои торговые возможности

В мире столько возможностей! Можно торговать множество рынков - индексы, акции, CFD, валютные пары. Как вариант, можно выбрать несколько классов активов - это позволит увеличить шансы на долгосрочный успех.

Если сосредоточиться только на Forex, то есть риск не преуспеть, когда валютные пары будут находиться в консолидации. Часто бывает, что все основные пары консолидируются одновременно. Расширение внимания на другие рынки открывает новые возможности и увеличивает шанс на получение потенциальной прибыли.  Кроме того те, кто торгует исключительно на Форекс, знают, что на основных валютных парах не всегда хорошая волатильность. А где низкая волатильность, там мало торговых возможностей, т.е нечего торговать.

Понимание спецификаций продуктов ]]>MetaTrader]]>

OTC, CFD, Spot, Futures, Forex, Commodities, Indices, начинающему трейдеру все эти акронимы могут показаться очень запутанными и несколько сбивающими с толку. 

Спотовые рынки.

”Cпотовая цена " рынка котируется центральными банками и брокерами по всему миру. Например, текущая цена пары EURUSD Forex котируется как “спотовая цена”. OTC (ОТС deal — over the counter, внебиржевые рынки) не имеют центральной биржи, и торговля ведется в электронном виде непосредственно между двумя сторонами (например, брокером и розничным трейдером), и эта торговля основана на спотовой цене базового рынка. Размеры контрактов и стоимость пункта зависят от брокера.

CFD - это контракты на разницу (англ. Contract For Difference, CFD)

Это продукт, предлагаемый учреждениями или брокерами, который отражает основной финансовый продукт. Таким образом, когда вы торгуете CFD, вы не имеете прямого отношения к основному рынку, вы торгуете на "зеркальном рынке". Эти зеркальные рынки создаются «сверху» на фьючерсном или спотовом рынке. 

Таким образом, CFD представляют собой группу так называемых производных инструментов. Это означает, что их значение напрямую зависит от значения базового инструмента, к которому они относятся. Основными инструментами могут быть инструменты денежного рынка, такие как валютные пары, золото или серебро, а также фьючерсные контракты на индексы, предлагаемые на мировых фондовых биржах, товарные производные и т. Д. CFD предоставляют длинные или короткие позиции, а результат рассчитывается только на основе различий обменного курса. Торговля инструментами CFD не предполагает физического позиционирования.

Структура CFD в некоторой степени похожа на строительство фьючерсных контрактов, однако с некоторыми существенными различиями. На валютном рынке транзакции совершаются мгновенно (спот) без предопределенного времени выхода транзакции. Она может быть закрыта в любое время, что позволяет получить огромную ликвидность на рынке.

  • Форекс - это только спот-рынок, однако на основных биржах торгуются валютные фьючерсы, но мы ими не торгуем.
  • Сырьевые товары и индексы можно предлагать на спотовом рынке (CFD денежного рынка)  или на фьючерсном рынке (фьючерсный CFD).
  • Золото (и некоторые другие рынки) торгуется как спот и как фьючерс. В MetaTrader вы можете торговать CFD, который основан на спот-рынке. Фактический фьючерсный продукт находится на регулируемой бирже, как правило, в Чикаго, Нью-Йорке или Лондоне. Размеры контрактов и цена за пункт различается в зависимости от брокера.

Иногда, трейдеру лучше выбрать для торговли, например, одну валютную пару Форекс, с которой ему будет действительно комфортно работать. Как альтернатива просмотру множества рынков, можно стать трейдером - специалистом определенного рынка и изучить его "от А и до Я". Трейдинг в данном вопросе ничем не отличается от любой другой области, будь то медицина, спорт, бизнес или инвестиции. Чем выше квалификация и больше опыта у трейдера, тем больше денег он сможет заработать торговлей.

Валютная пара EURUSD (евро/доллар)

Спотовая цена EURUSD в любой момент времени отражает текущий обменный курс между евро и долларом США. Например, если курс 1.1700, это означает, что 1 евро стоит 1.1700 долларов США, другими словами, евро сильнее доллара.

EURUSD считается самое торгуемой валютной парой Форекс. Поэтому, график выглядит куда более неровным, чем, к примеру, GBPUSD или AUDUSD.

Тем не менее сигналы price action на 4-х часом и дневном графике обычно хорошо отрабатываются (т.к эту пару торгует большинство трейдеров!), что позволяет получить значительную прибыль. Пара евро/доллар уважает ключевые уровни поддержки и сопротивления. Пара характеризуется устойчивыми трендовыми периодами, за которыми следуют достаточно продолжительные периоды консолидации, боковые движения в больших торговых диапазонах.

Валютная пара GBPUSD (фунт/доллар)

Спотовая цена GBPUSD в любой момент времени показывает текущий обменный курс между британским фунтом и долларом США. Например, если курс 1.3100, это означает, что 1 британский фунт может принести нам 1.3100 долларов США, другими словами, фунт сильнее доллара.

Пара GBPUSD является более волатильной, чем EURUSD.  Если сравнить графики этих двух валютных пар, то можно заметить, что фунт/доллар показывает бОльшие движения, прорывы и тренды, чем евро/доллар. Сигналы price action, как правило, больше по размеру и более заметны, чем на других валютных парах.

Преимущество торговли пары GBPUSD в том, что хоть она не столь популярна, как EURUSD, но обладает при этом  более высокой волатильностью, длительными трендами, гораздо меньше времени консолидируется, а также показывает хорошие сигналы прайс экшен.

график пары gbpusd с сетапами прайс экшен

Валютная пара USDJPY (доллар / йена)

Спот-цена USDJPY в любой момент времени показывает текущий обменный курс между долларом США и японской йеной. Например, если ставка составляет 110,00, то это означает, что за 1 доллар США дают 110,00 иен, другими словами, доллар сильнее, чем йена.

USDJPY - изменчивый рынок. На этой валютной паре часто можно заметить хаотичные движения цены, даже на старших таймфреймах. Тем не менее, иногда на паре видны устойчивые и очень предсказуемые тренды,  и сигналы price action, как правило, хорошо работают на этой паре. При анализе графика, хорошо работает технический анализ, цена уважает ключевые уровни поддержки и сопротивления. Хорошо применять стратегии, связанные пробоем, отбоем и ложным пробоем уровней.

Валютная пара AUDUSD (австралийский доллар / доллар)

Спотовая цена AUDUSD в любой момент времени показывает текущий обменный курс между австралийским долларом и долларом США. Например, если курс 0.7200, это означает, что 1 австралийский доллар будет равен 0.72 цента доллара США, другими словами, доллар США сильнее австралийского доллара.

Пара AUDUSD отличается более низкой волатильностью, чем GBPUSD и EURUSD. Зато, на этой валютной паре очень хорошо работает технический анализ. Пару приятно торговать, она хорошо работает от уровней поддержки и сопротивления. Паттерны price action, найденный на старших таймфреймах, очень красиво и правильно срабатывают. Если у вас еще нет любимой валютной пары, советуем обратить внимание.

график audusd и сетапы ПА

Валютная пара NZDUSD (Киви/доллар)

Спотовая цена NZDUSD в любой момент времени показывает текущий обменный курс между новозеландским долларом и долларом США. Например, если курс 0.6500, это означает, что 1 доллар киви будет соответствовать 0.65 центов доллара США, другими словами, доллар США сильнее новозерландского доллара .

Однако, пара  NZDUSD имеет продолжительные периоды, когда цена движется боком (это может быть 50% времени). Поэтому, лучше сосредоточиться на паре AUDUSD. Однако, NZDUSD по-прежнему является очень хорошей крупной валютной парой, торговать которую лучше после появления хорошего, качественного сигнала.

Золото (XAUUSD)

Золото - самый популярный драгоценный металл в мире.

Изучив график XAUUSD,  можно заметить периоды очень сильных трендов между периодами консолидаций, где цена ведет себя достаточно изменчиво. Так что торговать, когда Золото находится в консолидации довольно сложно. Золото - волатильный рынок с большими, направленными движениями, что означает как огромный потенциал для получения прибыли, так и большие потери для недостаточно опытных и квалифицированных трейдеров.

график золота с сетапами price aciton

S&P500 

S&P500 торгуется как CFD на платформе Metatrader (S&P.fs или US500).

S&P500 состоит из 500 крупнейших и наиболее значительных американских компаний, и считается ведущим эталоном в мире для инвесторов всех типов. Все акции индекса S&P500 торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже и NASDAQ.

S&P500 -  хороший рынок для того, чтобы "купить и держать",  поскольку американские акции, как правило, растут. Однако во времена рецессии или экономических потрясений цены стремительно падают, быстро уничтожая прибыль. Таким образом, хотя это относительно "легкий" рынок для торговли, для получения прибыли в долгосрочной перспективе требуется четкое понимание динамики рынка и движения цены.

DAX - немецкий фондовый индекс

DAX (German stock index) - индекс фондового рынка, состоящий из 30 крупнейших немецких компаний, торгуется на Франкфуртской фондовой бирже.

DAX предлагается как фьючерс CFD на Metatrader (DAX30.fs и CFD-GER30).

DAX похож на S&P500 в том, что он также очень волатильный, но бывает что цена консолидируется на 10-15% в течение нескольких дней или более длительного периода. Так что торговля не для слабонервных, а только для опытных трейдеров, которые понимают как правильно читать график, входить и выходить из сделки. 

Почему не стоит торговать каждую валютную пару

Наверное каждому приходила в голову мысль попробовать торговать разные валютные пары, даже самые экзотические. Ведь можно получить столько торговых возможностей! На самом деле нужно выбирать самые ликвидные продукты, которые затем сузить до рынков, где видны сигналы прайс экшен, которые дают более последовательные результаты.

Давайте рассмотрим несколько примеров того, почему лучшие выбирать основную валютную пару, а не более неясную или менее торгуемую.

GBPUSD vs EURGBP:

Ниже мы видим дневной график GBPUSD. Обратите внимание на мощные движения вниз и вверх и паттерны "Внутренний бар" , которые до сих пор хорошо отрабатывались. Это всего лишь текущий дневной график последних нескольких месяцев, и видно, что он движется красиво и не очень прерывисто.

дневной график фунт доллар

Сравните график GBPUSD выше с приведенным ниже графиком EURGBP, указав тот таймфрейм. Видно, что на графике более запутанная картина для торговли, хороших сигналов нет. Это некрасивый график, и если бы вы попробовали торговать эту пару, скорее всего потеряли бы много денег.

пара евро фунт

Золото vs Серебро

Рынок золота более ликвидный и отличается большими движениями, т.к очень многие торгуют золотом. На графике много свингов и много трендовых движений, кроме того формируются выраженные паттерны price action.

В дневном графике золота ниже, обратите внимание на хороший тренд и четкие сигналы, которые сформировались в рамках этого тренда. Сравните это с графиком Серебра ниже, и увидите значительную разницу.

дневной график золота

Этот график по сравнению с предыдущим более "грязный". Движения цены "дерганые", поэтому его намного сложнее торговать.

дневной график серебра

Вывод:

Методы price action применим ко многим различным мировым рынкам, а не только к Forex. Однако то, что сейчас есть доступ к сотне рынков вовсе не значит, что все их нужно торговать. Став специалистом  определенного рынка (валютной пары), вы значительно увеличите свои шансы на успех в долгосрочной торговле.

воскресенье, сентября 23, 2018

Статьи по этой теме

Контакты

Go to top