В этой статье Ланс Бегс выделил три шага, которые позволят вашему техническому анализу перейти от любительского к профессиональному.
На примере анализа рыночной ситуации в статье рассмотрено: как думает и принимает торговые решения большинство трейдеров.
Когда любитель смотрит на график, то видит только движение цены и ничего больше!
1. Цена пробила трендовую линию вниз - тренд вниз!
2. Цена пробила последний локальный минимум, поэтому тренд вниз
3. ЕМА пересеклись вниз, значит тренд вниз!
4. Объем растет
5. MACD негативный и падает
]]>
]]>
Поэтому на первом шаге Ланс Бегс советует начинать видеть движение цены, как результат чистого дисбаланса в потоке ордеров.
Вот как с такой точки зрения можно рассмотреть предыдущий график.
Прорывы паттернов, локальных минимумов или максимумов, уровней поддержки или сопротивления известны как источники потока ордеров, способных двигать цену. Это происходит из-за ордеров на пробой и ордеров на закрытие позиций, тех кто надеялся, что уровень устоит. Объединив эти знания с нашим анализом тренда, здесь будет хорошее место для продажи.
]]>
]]>
На втором шаге, рассматриваем поток ордеров как результат индивидуальных решений трейдеров и их действий.
Наблюдение за страхом и жадностью индивидуальных трейдеров и наблюдение как их решения и действия будут влиять на поток ордеров.
Все, кто встали в длинную позицию выше пунктирной линии, находятся в убытке. Если у них не стоял стоп под пунктирной линией, страх увеличивается и они не могут терпеть продолжение импульса, или они решают перевернуть позиции. Объединение этой информации с предыдущим анализом говорит нам, что сейчас хороший момент для продаж.
На третьем шаге нужно спроектировать будущую ситуацию, чтобы предугадать решения индивидуальных трейдеров на рынке по нескольким таймфреймах.
Задайте такие вопросы:
- Где трейдеры могли ошибиться в анализе?
- Где им страшно?
- Где они будут выходить?
Вернемся к графику... Для многих типичный анализ говорит о продаже в этом месте. НО
1) Для трейдеров со старших таймфреймов это просто откат против тренда. На их графиках нет ничего, что послужит большим интересом для продаж, на самом деле у них появится желание купить, так что поток ордеров будет противоположным прорыву цены.
2) Предыдущий прорыв (слева на графике) был ложным и этом движение всего лишь вернуло цену в точку инициализации доминирующей бычьей свечи в 00:11
Если цена застынет,а затем вернется вверх, много трейдеров будет в ловушке. Это будет хорошей возможностью для похода наверх.
Результат развития событий
]]>
]]>
Свеча А дает надежду тем, кто открыл сделку на продажу, но ее размер не такой большой, как хотелось бы. Свеча В добавляет страха, цена застыла, начинаются сомнения в правильности сделки. Свеча С срывает ранние стопы и увеличивает страх тех, кто еще держит сделку на продажу в надежде и отчаянии.
Открытие сделки на пробое А или на закрытии С идет в разрез со стандартным теханализом. Но для тех, кто рассматривает технических анализ с точки зрения "людей" - того, как они принимают решения и того, как их решения влияют на поток ордеров, ловушки как на графике являются наиболее высоковероятностным путем анализа и торговли.
Расширьте свой анализ вперед от текущей цены, определите потенциальные ловушки и определите как эти ловушки будут влиять на страх, жадность и решения других трейдеров в текущей рыночной ситуации,