Пробой на Форекс - как определять? Стратегии, примеры

определяем истинный пробой уровня на Форекс

Стратегии торговли пробоя чрезвычайно популярны среди трейдеров. Сам термин «пробой» на рынке Форекс кажется довольно простым. Уверен, что большинство трейдеров считают, что с легкостью могут определить пробой (прорыв). Как понятно из названия, он случается, когда цена проходит через ключевой уровень поддержки (сопротивления) или фигуры технического анализа. 

Звучит достаточно просто, правда?

Но что, если я скажу вам, что большинство трейдеров ошибаются? Фактически, приведенное выше описание является неполным, если мы не упомянем здесь один ключевой фактор.

В сегодняшней статье я расскажу и проиллюстрирую, как определить правильный пробой. Также рассмотрим вопрос, стоит ли ждать повторного тестирования уровня после пробоя и можно ли войти в рынок еще до пробоя. 

Содержание:

  1. Что такое пробой уровня на Форекс?

  2. Как подтвердить пробой поддержки/сопротивления?

  3. Стоит ли ждать повторного тестирования после пробоя?

  4. Как войти в рынок до пробоя?

  5. Резюме

Что такое пробой на Форекс?

Если вы опытный трейдер, то можете перейти к следующему разделу. Однако, если вы не уверены, что обозначает этот термин, прочитайте следующие несколько предложений.  

Пробой относится к точке, в которой рынок выходит за пределы ключевого уровня поддержки или сопротивления. Он может быть частью технического образования, такого как канал, горизонтальный уровень или даже линия тренда.

Для трейдеров price action пробои являются ключевым элементом. Они помогают определить, куда рынок может пойти дальше. Большинство прорывов происходит после периода консолидации. Как только рынок будет готов продолжить тренд, цена преодолевает ключевой барьер, что дает возможность купить или продать.

Рыночный внутридневной шум

Рынок Форекс полон шума. Все, начиная от решения по процентной ставке до non-farm payroll, может вызвать помехи (Более подробно об экономических индикаторах - как и на какие валютные пары Форекс они влияют). Однако эти события также двигают рынок, а значит, не все плохо.  Если бы не изменение данных на рынках, нам было бы очень скучно. Экономические индикаторы влияют на волатильность, то есть цены двигаются из-за определенного события в течение 24-часового периода, начинающегося в 17:00 EST (23:00 CET).

Я использую графики, где закрытие дневной свечи совпадает окончанием Нью-Йоркской сессии. Это означает, что каждая 24-часовая сессия открывается и заканчивается в 17:00 EST.

Преимущество в том, что я анализирую пять 24-часовых периодов каждую неделю. Это может показаться тривиальным, но мой опыт свидетельствует, что если вы торгуете на графиках, отличных от графиков с закрытием дня по Нью-Йорку, и в то же время используете на них сигналы price action, то имеете дело с ложноположительными результатами.

Другими словами, ваш график может указывать на сигнал покупки или продажи, но остальная часть рынка, включая специалистов, не видит его! 

Какое это имеет отношение к прорывам на рынке Форекс? Большое! 

Вот пример на дневном графике EURJPY:

ложный пробой

Если рынок не в состоянии четко закрыться выше уровня поддержки или сопротивления, это не подтвержденный пробой. Обратите внимание, как рынок вырос внутри дня выше ключевого сопротивления, но не смог закрыться в конце дня (в 23 CET) выше этого сопротивления.

Таким образом, это пробой не является подтвержденным. Однако я гарантирую, что в то время было много ордеров на покупку чуть выше сопротивления.  Эти позиции никогда не имели шансов из-за ложного движения, показанного на графике выше (Подробнее о ложном пробое). Вот что произошло несколько недель спустя:

подтвержденный пробой

После нескольких внутридневных скачков выше уровня валютной паре EURJPY удалось закрыть день выше уровня сопротивления. Как только это произошло, можно искать возможности для покупок после повторного тестирования этого уровня в качестве новой поддержки. В конкретном этом примере после пробоя случилось движение на 300 пунктов. Очень хорошо эта стратегия торговли пробоев описана в методе Jarroo

Можно сделать вывод, что когда дело касается пробоев нужно учитывать лишь те, что на дневном графике. При этом важно, чтобы закрытия дня совпадало с закрытием Нью-Йоркской торговой сессии сессии

Как подтвердить пробой поддержки/сопротивления?

Мы уже писали, что поддержка и сопротивление скорее зоны или области, чем просто конкретные уровни (линии) на графике. Однако, если это правда и дневная свеча закрывается в пределах такой области, как определить, что свеча закрылась выше или ниже ключевого уровня?

Например, когда область образована ценовыми отметками 1.0710 и 1.0720 и рынок закрывается на 1.0715 -  как определить, был ли уровень пробит или нет?

Именно в эти моменты price action действительно работает. Простое наличие бычьего или медвежьего паттерна прайс экшен возле этой ключевой области - и есть ответ. Одна из причин, по которой я ценю чистый график по сравнению с любым другим методом анализа, заключается в том, что я вижу, где прячутся покупатели и продавцы.

Вот отличный пример с дневного графика USDJPY:

подтверждение

Обратите внимание, как медвежий пин-бар закрылся рядом с областью сопротивления. Пин-бар сигнализировал о том, что пара не сломила сопротивление, и на следующих сессиях вероятно нисходящее движение. Используя прайс экшн для подтверждения, вам больше не нужно задумываться о том, сломала ли пара поддержку / сопротивление. 

Модель поглощения является еще одним полезным сигналом . Это происходит, когда одна свеча полностью покрывает предыдущую. Вот пример медвежьего поглощения, которое сформировалось на графике AUDUSD в области, покрывающей почти 20 пунктов.

медвежье поглощение

Обратите внимание, что у нас была область сопротивления, созданная двумя линиями тренда. Было несколько возможностей нарисовать этот конкретный уровень, как показано в аналогичной области графика ниже.

пример 2

Немного иронично, что лучший совет, который я могу дать кому-то, - ничего не делать перед лицом неопределенности. 

Вам не нужно заключать сделки. Нет принуждения, что вы должны оставаться активным, и, конечно, нет босса, стоящего над вами, требующего, чтобы вы рисковали своими деньгами.

Если вы не уверены в чем-то, лучшее, что вы можете сделать, это ничего не делать. Ждите и наблюдайте, пока рынок не покажет свои намерения.

Стоит ли ждать повторного тестирования после пробоя?

Теперь, когда вы знаете, как использовать графики, когда закрытие дня совпадает с закрытием нью-йоркской сессии, и как избежать шума в течение дня, а также почему важно дождаться подтверждения пробоя в виде паттерна price action, давайте потратим немного времени на повторное тестирование.

Один из самых распространенных вопросов, которые я получаю, заключается в том, стоит ли ждать повторного тестирования уровня, прежде чем войти в позицию?

Если честно, есть только один правильный ответ. Каждый трейдер должен определить, что лучше для него.

Имея это в виду, есть несколько вещей, которые следует учитывать при принятии решения.

1. Где скользящее среднее?

Концепция возврата к среднему значению в торговле относится к предположению, что рынок со временем вернется к своей средней цене. Это один из факторов, который, похоже, игнорируется многими трейдерами.

График ниже является хорошим примером

возврат цены к среднему

В этом случае я использую экспоненциальные скользящие средние (ЕМА) с периодами с10 и 20, чтобы определить среднюю цену.

Во время восходящего тренда валютная пара AUDUSD в краткосрочной перспективе значительно повышается, создавая пространство между ценой и ЕМА10.

Я называю это пространство чрезмерным расширением. Поэтому, если вы когда-нибудь увидите, что я пишу о чрезмерном расширении рынка, то я имею в виду значительное расстояние между текущей ценой и EMA.

Та же концепция применяется во время нисходящего тренда. Рынок совершает резкие нисходящие движения, но в итоге возвращается к среднему 10 и 20 ЕМА.

Решая, стоит ли ждать повторного тестирования, вы всегда должны спросить себя, где в среднее значение?

Если среднее значение относительно близко к текущей цене, то можете войти без ожидания. Однако, если рынок зашел слишком далеко, есть вероятность, что произойдет повторное тестирование, прежде чем придет следующий импульс.

Более подробно о ретесте уровня после пробоя >>>

2. Можно ли получить выгодное соотношение риска и прибыли?

После определения расстояния между текущей ценой и средним, следующая вещь, которую вы хотите проверить, это соотношение риска к прибыли .

Лично я использую минимальное соотношение прибыли к риску -  3: 1 для каждой сделки. 

Что именно это значит?

А это значит, что потенциальная прибыль от сетапа должна быть как минимум в три раза больше, чем принятый риск. В противном случае я пропускаю сделку и смотрю в другом месте.

Таким образом, если стоп-лосс находится в 100 пунктах от уровня входа, прибыль должна составлять не менее 300. Вы также можете использовать соотношение прибыли и риска 2: 1, но я бы не стал опускаться ниже.

Как войти в рынок до пробоя?

Некоторые выходят на рынок в момент пробоя, другие - при тестировании пробитого уровня. Однако случается, что трейдер не успевает войти, т.к. цена движется слишком быстро. Давайте разберемся, можно ли войти в рынок прежде, чем произойдет прорыв.

Шаг 1: Определите формирование

Первое, что вам нужно сделать, чтобы иметь возможность рассмотреть вопрос о преждевременном входе в рынок до пробоя, - это определить фигуры технического анализа

Конечно, это может быть что-то такое же простое, как горизонтальный уровень. Однако я обнаружил, что эта техника прекрасно работает с каналами.

Давайте рассмотрим пример восходящего канала на GBPJPY ниже.

канал на паре gbpjpy

Это подтвержденный канал.  И поддержка, и сопротивление хорошо определены. Рынок также уважает эти уровни. Другим фактором является время, необходимое рынку, чтобы наметить этот восходящий канал. За эти годы я обнаружил, что чем дольше формируется система, тем более надежным и прибыльным может быть результат пробоя.

Этот канал на GBPJPY определенно не разочаровал в этом вопросе.

Шаг 2: Оцените контекст

Контекст является ключевым. Всякий раз, когда вы запутываетесь, является ли формация бычьей или медвежьей, иногда  просто нужно нажать кнопку «уменьшить».

Глядя на многолетнюю тенденцию и структуру, можно обеспечить прозрачность для любого технического образования. Недельный интервал ниже:

уменьшенный график

Теперь мы можем видеть, что это был краткосрочный восходящий тренд в перспективе долгосрочного нисходящего тренда .

Когда я вижу что-то подобное, я сразу же переключаюсь на поиск возможностей для продаж, но пока у меня нет оснований полагать, что намечается пробой.

Это приводит нас к третьему шагу.

Шаг 3: Обращайте внимание на сигналы

Посмотрите на график:

Правда в том, что я открыл короткую позицию по GBPJPY, прежде чем цена пробила отмеченный канал.

Вот что я написал в то время

вход в рынок до пробоя

У валютной пары GBPJPY есть проблемы с уровнем на часовом графике. Похоже, что закрытие ниже этого уровня вновь откроет поддержку восходящего канала, который тянется от минимума 2017-го года.

Это сообщение было опубликовано, всего за два дня до пробоя двенадцатимесячного канала на GBPJPY. Как вы можете догадаться, пробитие внутридневного уровня, показанного выше, является местом, где я начал искать вход в короткую позицию.

Вот что произошло дальше на 4-часовом графике:

четырехчасовой график - вход в рынок

Если бы я не продал после пробоя меньшей линии тренда, я бы, вероятно, потерял бы это движение размером 500 пунктов. Обратите внимание, что рынок не тестировал этот 12-месячный уровень снова как новое сопротивление, по крайней мере, не сразу.

Этот метод раннего входа также работает невероятно хорошо работает в сочетании со стратегией пирамидинга. Если Вам удастся войти в рынок до пробоя, то, когда он произойдет, вы можете добавить позицию. 

Обычно я не торгую внутри дня, но в этом случае, я уже был убежден, что пробой приближается, и хотел быть на борту.

Я также знал, что рынок может не протестировать поддержку канала после пробоя. Пары с иеной могут быстро двигаться в правильных условиях, особенно если на рынках начинает появляться страх.

GBPJPY также отскочил от поддержки канала во второй раз за два месяца. Это может показаться оптимистичным, пока вы не поймете, что пара впервые проверила этот уровень поддержки без предварительного повторного тестирования сопротивления канала.

Какое это имеет значение? Каждый раз, когда вы начинаете видеть, что рынок «придерживается» определенного уровня, как на GBPJPY, это признак того, что прорыв приближается.

Нет повторного теста, нет проблем

И опять вернемся к вопросу - стоит ли ждать повторного тестирования уровня или входить по рынку. Это одна из самых сложных задач для любого трейдера.

Одно из решений - войти до прорыва. Используя описанные выше шаги, вы можете сделать это с относительно низким риском, и если вы все сделаете правильно, то сможете увеличить свою потенциальную прибыль.

Тем не менее, не существует техники, которая позволит вам успешно торговать каждый пробой. Независимо от того, как долго вы торгуете и насколько хорошо вы справляетесь, всегда будут рынки, которые убегут без вас. Это только часть вашей работы.

Резюме

Найти пробой на рынке Форекс довольно просто. Вы ждете, пока рынок не поднимется выше или ниже ключевого уровня, а затем вы ищете возможность войти в позицию в соответствии с направлением этого движения.

Требуется терпение, чтобы дождаться закрытия торговой сессии в 23:00 CET (то есть закрытия дневной свечи). В противном случае вы рискуете войти слишком рано и оказаться на неправильной стороне рынка.

Если вы обнаружите, что ставите под сомнение прорыв поддержки или сопротивления, дождитесь подтверждения, например сигнала price action

Мой любимый способ подтвердить прорыв - дождаться появления бычьего или медвежьего пин-бара. Он показывает мне, где находятся ордера на покупку или продажу, а также предоставляет область, где можно спрятать стоп лосс]]>,]]> в случае открытия сделки.  Образование модели поглощения - еще один отличный способ определить, остаются ли поддержка или сопротивление без изменений. Эти паттерны указывают на силу или слабость в восходящем или нисходящем колебании.

Всегда помните, что вам не нужно предпринимать какие-либо действия. Если вы не уверены в конкретной установке, обычно лучше ничего не делать и, таким образом, защитить свой капитал.

Я обычно не вхожу в рынок, пока не увижу подтвержденный пробой. Тем не менее, со временем я решился на эксперимент, и результаты меня порадовали.Это не только обеспечивает лучшее соотношение риска и прибыли, но также устраняет страх упустить прибыльную сделку, когда рынок уйдет без вас. Также, после совершения сделки в этом случае не нужно беспокоиться о том, будет ли рынок повторно тестировать пробитый уровень. Тем не менее, важно оценить контекст технического формирования, прежде чем пытаться выйти на рынок так рано. Важно понимать, что "говорит" рынок. В противном случае вы окажетесь на неправильной стороне. 

Как обычно, лучше всего вначале поэкспериментировать на ]]>демо-счете]]> или с относительно небольшими размерами позиций на ]]>реальном счете]]>.

По материалама Джастина Беннета

суббота, января 18, 2020
Материал подготовила: Максимова Алиса

Еще материалы по этой теме:

фигура (паттерн) клин - как торговать на форекс?

Из всех разворотных моделей и фигур, которые мы используем на рынке Форекс, восходящий и нисходящий клин - мои (Джастина Беннета) любимые...

подробнее
как торговать пробои уровней

Многие не любят торговать пробои (или прорывы) из-за того, что часто они оказываются ложными. Но все же, такие сделки могут быть с огромным...

подробнее
торговля в ценовом канале форекс

Параллельный канал - пожалуй, наиболее часто встречающаяся фигура на рынке Форекс. И дело не только в том, что, как следует из моего (Джастина...

подробнее

Это аналитика трейдера мирового уровня, автора портала DailyPriceAction.com -  Джастина Беннетта...

подробнее

Внимание! Акция #ОставайтесьДома

Оставайтесь в безопасности. Получите дополнительную скидку во время карантина

  • Скидка 25% на Forex Tester
  • Скидка до 62,5% на сервис данных
  • Экономия до $228 при покупке Forex Tester + сервис данных

Купить со скидкой 

скачать форекс тестер
Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии в программе ForexTester.

© forex-method.ru, 2020 - любое копирование материалов только при указании ссылки на источник

Контакты

  • Написать нам: info@forex-method.ru

Go to top