QUAD CANDLE SYSTEM - простая торговая стратегия Форекс

Торговая система под названием QUAD CANDLE SYSTEM (сокращенно QCS) впервые была описана на форуме forexfactory и предназначена для торговли только на высоких временных интервалах. Основная идея заключается в поиске момента завершения текущего тренда и разворота цены. 

Характеристики:

Основной рабочий таймфрейм: D1.

Валютные пары: любые

Рекомендуемые брокеры: ]]>Alpari]]>, (есть бездепозитные бонусы, чтобы попробовать ТС): ]]>Instaforex]]>, ]]>Roboforex]]>

Инструменты и индикаторы: QCS не использует для анализа индикаторов,  кроме MML - индикатор для построения уровней Мюррея - (прочитать подробнее о работе индикатора)  и основана на свечных моделях. Остальные индикаторы в шаблоне используется только в качестве получения информационных данных. 

Скачать шаблон торговой системы + нужные индикаторы:

В архиве:

• 2 шаблона торговой системы QCS:
  • ​MASTERRMIND-QUAD-MML-D1-CANDLE-SYSTEM.tpl  - для дневного графика
  • MASTERRMIND-M15_M5-MML-SYSTEM.tpl - для младших таймфреймов (для стратегии скальпинга, которую мы не будем рассматривать в этой статье)
• Набор индикаторов:
  • ADR
  • MML (уровни Мюррея)
  • много информационных индикаторов, которые показывают размер спреда, свопа, стоимость пункта и все, что нужно для управления позицией.

Вот так выглядит график, с установленным шаблоном MASTERRMIND-QUAD-MML-D1-CANDLE-SYSTEM.tpl:

Описание работы торговой системы QCS

Основная идея заключается в том, чтобы войти в только зарождающуюся тенденцию как можно раньше, и остаться там максимально долго. Трейдеру нужно будет только запастись терпением, и позволить рынку сделать свою работу. 

Торговая Система QCS основывается на следующих паттернах, состоящих из 4 свечей

• 2 бычьи свечи, за которыми следуют 2 медвежьи свечи - паттерн  Short Quad Candle Pattern (SQCP),  при появлении которого рассматриваем продажи. 

• 2 медвежьи свечи, за которыми следуют 2 бычьи свечи - паттерн  Long Quad Candle Pattern (LQCP), при появлении которого рассматриваем покупки.  

Эти свечные модели ищем только возле уровней, в оригинале системы это уровни Мюррея, построенные индикатором MML. 

Если Вы не являетесь сторонником уровней Мюррея, то открывать сделки при появлении паттернов SQCP и LQCP можно основываясь на следующем:

• построенные самостоятельно уровни поддержки и сопротивления (см. 7 возможных типов уровней поддержки и сопротивления на Форекс);
• уровни Фибоначчи;
• гармонические паттерны (ABCD и AB)
• размер среднего дневного диапазона;
• любой другой предпочтительный метод (инструмент) трейдера.

Торговая система QUAD CANDLE SYSTEM очень проста в применении! Разумеется, не стоит сразу торговать с помощью этой стратегии на реальном счете - обязательно протестируйте ее на истории или на демо - счете.  Стоит отметить, что бездепозитные подарки и бонусы являются оптимальным решением для тестирования новых стратегий и торговых систем, а найти все выгодные предложения можно на сайте форекс бонусов. 

Вход (основные критерии)

Условия для продаж: 

Открываем сделку на продажу после того, как сформировался паттерн SQCP, и цена в настоящее время торгуется в верхней экстремальной зоне индикатора MML [8/8 до +2/8]. Зона 8/8  является предельным (окончательным) уровнем сопротивления.  Дополнительный экстремальный уровень +2/8 - это экстремальная линия сопротивления. Это хорошее место для продаж. Когда цена торгуется в этих пределах, это скорее всего значит о том, что тенденция завершается. Что в сочетании с разворотным паттерном SQCP дает нам хороший сигнал для открытия короткой позиции.

Пример открытия сделки на продажу на валютной паре AUDJPY (D1).  Открываем сделку сразу после того, как паттерн SQCP сформировался, то есть дожидаемся закрытия дневной свечи. Стоп лосс можно установить чуть выше уровня или же чуть выше максимума паттерна. 

Условия для покупок.

Открываем сделку на покупку после того, как сформировался паттерн LQCP, и цена торгуется в нижней зоне экстремума индикатора MML [0/8 to -2/8]. Зона 0/8  является предельным (окончательным) уровнем поддержки.  Дополнительный экстремальный уровень -2/8 - это экстремальная линия поддержки. Это хорошее место для покупок. Когда цена торгуется в этих пределах, это скорее всего обозначает, что текущая нисходящая тенденция завершается. Что в сочетании с разворотным паттерном LQCP дает нам хороший сигнал для открытия длинной позиции.

Пример открытия длинной позиции для валютной пары AUDUSD(D1).

Управление позицией, размещение стоп лосса и тейк профита.

Триггер для входа только после закрытия дневной свечи. Это не предполагает открытие сделки в начале азиатской сессии.

По сути, открыть сделку можно в любой момент после того, как на дневном графике сформировался паттерн SQCP или LQCP с опорой на уровни. 

Если стоп лосс слишком большой (а соотношение стоп лосса к тейк профиту должно быть минимум 1:1), то проще дождаться отката, что позволит трейдеру войти в рынок по лучше цене. Конечно, будет случаться и так, что отката не будет и трейдер останется вне рынка.  

Не рекомендуется входить в сделку слишком поздно после формирования сигнала, но это по усмотрению трейдера - если коэффициент риска к прибыли хороший, то поздний вход вполне возможен на старшем таймфрейме.

Размещение stop loss

Как уже было написано, стоп обычно размещается над (или под) паттерном SQCP или LQCP, выше или ниже основных уровней. 

Тем не менее, по усмотрению трейдера могут быть использованы следующие модификации: 

• Точки максимума или минимума свинга (Swing Highs или Swing Lows)  - стоп размещается в местах QCC около 20 пипсов выше (ниже) свинг хай (лоу);
• показания индикатора ATR;
• паттерны price action, которые свидетельствуют против открытой позиции
• Уровни MML

Размещение take profit

Соотношение минимум 1 к 1 (TP к SL).
Предпочтительно 2:1, 3:1 или 4:1.

Тейк профит можно выставлять на ключевых уровнях поддержки и сопротивления. В случае использования индикатора MML - на противоположных уровнях:

• Так для продаж это могут быть уровни: от 3/8 (нижняя часть торгового диапазона) , 1/8 (место остановки и разворота), 0.8 (предельный уровень).

• А для покупок соответственно: 6/8, 7/8, 8/8

Возможно использовать трейлинг стоп - метод трейлинга определяется трейдером самостоятельно.

Следует учитывать, что цена не всегда будет идти в том направлении, в котором вы хотели бы, и действительно, она может развернуться после прохождения определенного количества пипсов, поэтому иногда необходимо просто закрыть сделку для получения некоторой прибыли или убытка и поиска следующей возможности.

Часто трейдеру нужно будет балансировать между применением слишком узкого или слишком широкого стопа. Маленький стоп может выбить позицию из рынка слишком рано, а широкий - уменьшить прибыль. Тут поможет только опыт применения системы на практике. 

Продолжительность сделок

То, сколько будет развиваться сделка зависит от волатильности валютной пары и от характера движения рынка. Сделки по этой системе могут быть открыты в течении нескольких недель.  Это будет зависеть от движения рынка на торгуемом инструменте и контролях, которые введены в действие. 

Т.к индикатор MML также является частью этого метода торговли, опишем его настройки для таймфрейма D1:

Терминология индикатора MML:

1. P=период в барах (по умолчанию 64 и лучше оставить это значение как есть)

2. ММР=период в минутах (изменить это значение в зависимости от символа, сессии )

3. StepBack=0 (0 = текущий бар, 1 = следующий предыдущий бар назад во времени и так далее; он представляет бар, из которого будут сделаны расчеты MML).

Настройки MML:

1. P=64 [период в барах]

[TF=D1: 4, 8, 16, 32, 64=квартал, 128=половинный год, 256=1 год etc]

2. MMP=0 (по умолчанию=1440) [период в минутах, 60=1 час, 240=4 часа, 1440=дневной, 10080=недельный, 43200=MN]

3. Stepback=0 [сдвиг периода назад во времени; где 0 = текущий бар]

Примечание: настройки по умолчанию должны быть применены на D1 таймфрейме, если не указано иное:

P=64, MMPeriod=0 и StepBack=0 (для большинства валютных пар)

Cтатистика работы торговой системы на реальном счете 

Дата начала работы: 8 января 2018 г. 
Начальный баланс счета: 1000 долларов США.

Доходность системы колеблется в среднем от: 3% до  5,93% в месяц.

Ссылка на мониторниг счета: ]]>https://www.myfxbook.com/members/MASTERRMIND/quad-d1-v2-mt5/2382230]]>