Торговая стратегия price action Эл Брукса. Основы побарного анализа

Как торгует Эл Брукс?

Многие трейдеры не могут позволить себе следить за рынком в течение дня и поэтому используют для торговли часовые или дневные графики. Хотя большинство примеров из моего тренинга для трейдеров включают графики с 5-минутным интервалом, есть также много дневных, еженедельных и ежемесячных графиков. Одним из них является «Модуль 43», который я сделал доступным для всех бесплатно. Он содержит подробный пример того, как торговать на основе Price Action на недельном графике на рынке Forex.

Люди, использующие Price Action, считают, что рынки фрактальны. Это означает, что более крупные формирования состоят из меньших, и независимо от того, график насколько маленького таймфрейма вы будете анализировать, вы можете найти те же ценовые модели, что и на месячных графиках. Если вы посмотрите на график без описанных вертикальной и горизонтальной осей, вы не сможете определить, содержит ли он 5-минутные, 60-минутные, дневные, еженедельные или ежемесячные свечи. Почему это так? Потому что все графики - это описания человеческого поведения, которое имеет генетическую предрасположенность, а график с большим интервалом - просто больший набор данных, описывающий такое поведение.

В качестве примера я поставил три графика ниже. Шкала времени и цена были скрыты, чтобы вы поняли, что я имею ввиду. Можете ли вы сказать, где график фьючерсных контрактов на рынке золота, а где график валютной пары EURUSD Forex и какой график отражает цены акций GE? Кроме того, можете ли вы указать, на каком графике дневной таймфрейм, а на каких 1 минутны и 5 минутный?

Большинство трейдеров Price Action используют графики разных временных интервалов одинаковым образом (конечно, регулируя размер позиции, риск, потенциальную прибыль в зависимости от максимального риска на каждую позицию). По телевизору вы можете видеть каждый день, как один из экспертов показывает дневные,недельные имесячные графики, а при обсуждении использует одни и те же слова и термины. Он привлекает внимание к трендам и консолидациям, поддержке и сопротивлению, ему нет дела до таймфрейма данного графика. Когда я использую для торговли часовой или дневной график, я всегда анализирую его так же, как и 5-минутный. Скажу только, что если я намерен удерживать открытую позицию в течение нескольких дней или недель, я обычно использую различные варианты, чтобы иметь больший контроль над рисками.

На приведенном выше рисунке, на графике слева показаны цены акций GE на фондовой бирже во время краха 1987 года, в середине - минутный график EURUSD с рынка Forex, а справа - 5-минутный график фьючерсов на золото.

Как использовать фундаментальный анализ для торговли на рынке Forex?

Это часто задаваемый вопрос, и мой самый простой ответ заключается в том, что я торгую на валютном рынке Форекс только применяя анализ Price Action и вообще не обращаю внимания на фундаментальные данные.

Это хорошее время, чтобы обсудить разницу между трейдером и инвестором. Трейдер ищет быструю прибыль. Если он является дневным трейдером, то стремится закрыть позицию в течение от нескольких минут до нескольких часов. Если он использует графики с таймфреймом D1, то будет удерживать позиции от одного дня до недели. А каков подход инвестора? Инвестор обращает внимание на фундаментальные данные и планирует удерживать свою позицию в течение многих месяцев или даже лет. Например, он может купить акции GOOG, потому что считает, что это хорошо управляемая компания c сильным балансом.

Хотя, в конце концов, именно фундаментальные данные определяют рынок, они влияют на месяцы, а не дни. И хотя вы услышите, как трейдеры говорят о фондах, тогда, когда вы научитесь торговать, вы, вероятно, согласитесь со мной, что они не имеют значения для трейдера. Могут быть новости, которые будут управлять рынком в течение нескольких дней, но почти все движения цены, продолжающиеся не более недели, основаны на Price Action. Рынок постоянно движется в сторону поддержки или сопротивления дойдя до которых, он поворачивает назад или пробивает его. По-моему, на основе этой концепции работает большинство зарабатывающих трейдеров, и вы, вероятно, также и вы придете к такому выводу, когда вы изучите методы торговли на финансовых рынках.

Вы когда-нибудь ждали лучшего, идеального шанса, чтобы открыть сделку?

Если это так, вы, вероятно, все еще ждете, потому что вы обнаружите, что ни одна торговая установка (сетап) не является достаточно хорошей, чтобы быть идеальной. За каждым шагом (это касается любого рынка) стоят крупные финансовые институты и учреждения. Одна сторона считает, что цена будет расти, другая - падать. Помимо 5% случаев, когда рынок сильно движется только в одном направлении, силы между покупателями и продавцами сбалансированы.

Вы должны помнить, что в торговле всегда есть вторая, противоположная сторона сделки, и благодаря этому рынок может работать. Обе эти стороны нуждаются друг в друге, чтобы иметь возможность достичь своих целей,

Фундаментальные данные также намного сложнее, чем пытается представить телевизионный комментатор. Если цена иены на рынке Forex падает, то легко сказать всем, что причина в том, что Япония печатает деньги. Возможно, это в значительной степени реальная причина, по крайней мере на начальном этапе, но многие учреждения по всему миру занимают свои позиции на основе целого ряда других причин, связанных с фундаментальными данными, которые вы никогда не узнаете. Саудовская Аравия может иметь большие запасы иены, и когда она начинает думать, что экономика США становится сильнее, она может начать продавать иену и покупать американские акции. Множество новых коротких позиций по иене - это просто трейдеры, использующие преимущество нисходящего импульса в соответствии с трендом, и в данный момент им все равно, в чем причина падения иены. Я считаю, что обращать внимание на фундаментальные данные - это не лучший способ торговли.

В 2012 году на телевидении CNBC была показана программа «Деньги в движении», демонстрирующая онлайн-трейдинг на рынке Форекс с практической стороны. Каждая транзакция обсуждалась как с точки зрения фундаментальных данных, так и технического анализа (Price Action), однако позиции открывались только в соответствии с трендом и почти всегда на уровне поддержки или сопротивления. Большинство из них были транзакциями после отката цены с вероятностью получения прибыли примерно в два раза больше, чем размер риска.

Трейдеры, участвующие в этой программе, пытались профессионально прокомментировать ситуацию в соответствии с их превосходным пониманием влияния фундаментальных данных на рынок, но их заявления не имели смысла. Аргументация была аналогична той, которую использовали трейдеры, использующие большое количество индикаторов на графиках. Например, такой трейдер мог бы сказать, что наблюдается дивергенция с индикатором стохастик , поэтому я открываю позицию для покупки. Сильные тренды имеют бесконечно большой поток дивергенций, и трейдеры, способные зарабатывать деньги, никогда не будут противопоставлять деньги тренду, основанному на самом индикаторе. На самом деле, я думаю, что все трейдеры, использующие заработок, используют почти исключительно Price Action, хотя многие люди говорят, что их решения дополнительно подкрепляются фундаментальным анализом или индикаторами.

Является ли рынок Форекс уникальным в некотором роде? Совсем нет. Посмотрите на предыдущие три графика цены без описания и спросите себя, можете ли вы указать, какой из них относится к паре EURUSD. Я уверен, что вы не могли его узнать, и, следовательно, вы знаете, что Price Action одинаково можно использовать на всех рынках. 

На каком таймфрейме лучше торговать?

Есть тенденция, что трейдеры стремятся торговать на более младших таймфреймах, так как там можно получить быструю прибыль. Однако я думаю, что трейдер, который использует такие низкие интервалы в долгосрочной перспективе, никогда не сможет заработать. Самая важная причина этого заключается в том, что у трейдера просто не будет хватать времени для принятия продуманных решений, то есть он будет совершать много ошибок. 

Однако, одним из основных принципов Price Action являются фрактальные ценовые системы. Если вы скроете описание оси на графике, вы не сможете определить, является ли график 5-минутным, часовым, дневным, недельным. Каждый график, независимо от временного интервала, просто представляет поведение человека. Трейдеры, которые используют Price Action, одинаково смотрят на каждый график и используют одинаковые методы на любом графике. Ваш подход также будет таким же, когда вы научитесь торговать.

Часть 2 >>>