В чем разница между зонами событий price action и уровнями поддержки и сопротивления?

Для понимания общей картины рынка, отраженной на графике, трейдеры price action в первую очередь, обычно, строят уровни поддержки и сопротивления, а также зоны событий (event zones)

Вероятно, Вы более знакомы с «уровнями поддержки и сопротивления», поскольку они являются одной из основных концепций технического анализа и довольно просты для понимания.

Зона событий ценового действия (или область событий) -  это термин, который ввел в обращение Нил Фуллер. Поэтому, многие трейдеры могут быть еще не знакомы с этим определением и, тем более, не использовать такие зоны в своей торговли. Однако, эти места на графике также важны, как и стандартные области поддержки и сопротивления, если не больше.

Рынок ничего не забывает

Считается, что у слона лучшая память по сравнению с другими животными. Рынок также обладает удивительной «памятью», которая заключается в том, что в важных поворотных местах на графике можно выделить уровни и зоны, что остаются релевантными в течении длительного времени (месяцы, годы). Это след денег, который цена оставляет на графике,и который нужно научиться находить и использовать.

Область события (или зона) - это значительная горизонтальная область на графике, в которой сформировался очевидный сигнал price action или из этого места началось сильное, стремительное направленное (вверх или вниз) движение (например, был прорыв крупного бокового торгового диапазона). 

Вы можете и должны думать об этих зонах событий как о "горячих точках". Это значительная / важная область на графике, за которой важно внимательно наблюдать и ждать, что цена вернется к ней в будущем. Скорее всего, цена повторно посетит эти зоны события. В этом случае очеь возможно, что рынок, как минимум, может замедлиться и "подумать" об изменении направления движения.

• Зоны событий  - это ключевые области, где цена показывает определенный сигнал (например, там часто формируются паттерны price action) или это место прорыва ключевого уровня или консолидации.

• Уровни поддержки и сопротивления - это очевидные горизонтальные уровни, нарисованные на графике и соединяющие максимумы или минимумы баров, которые находятся на одном уровне цен или близко к одному и тому же уровню. Эти уровни могут оставаться актуальными на графике в течение дней, недель или лет, но они, в целом, менее значительны, чем зоны событий прайс экшен. Подробнее об уровнях https://forex-method.xyz/7-tipov-urovney-podderzhki-i-soprotivleniya-foreks

Зоны событий price action

Как обсуждалось выше, зоны (области) событий будут оставаться актуальными и после их формирования. Если рынок возвращается и повторно тестирует эти области, они обеспечивают хорошую возможность для поиска второго входа в торговлю. Так что, не волнуйтесь, если вы пропустили хороший вход из области событий. Наверняка рынок предоставит в этом месте еще одну хорошую возможность. Не забывайте выражение: "Рынок будет там и завтра!"

Крупные и значимые события / движения на ценовых графиках запоминаются, и это знают другие профессиональные трейдеры. Эти прошлые зоны событий часто становятся само реализующимися поворотными точками просто потому, что многие другие трейдеры ожидают, что цена повернется там, и уже ждут, чтобы купить или продать на них.

Давайте посмотрим на некоторые примеры графиков

Возможно, самый простой способ понять, что такое  "область (зона) событий" - это наличие на графике четкого и безошибочного события. Например, такой сильный сигнал, как паттерн pin bar. Если сформировался такой очевидный сигнал прайс экшен, и цена следует согласно этому сигналу, совершая сильное движение, то можно сказать, что на графике теперь есть область события на уровне / области формирования этого сигнала.

Важно помнить, что если вы пропустите исходное событие, волноваться не стоит! Вы часто можете получить второй шанс, просто ожидая, пока цена вернется в ту же область событий. В таком случае не обязательно дожидаться подтверждающего сигнала price action - можно войти просто от этой зоны. Но, если в этом месте, в момент повторного тестирования, сформируется еще один четкий сигнал  - это гораздо лучший вход, т.к у него большая вероятность успешного исхода. 

Рассмотрим график Золота. Область событий, которую можно отметить ниже 1305.00 подтверждена как сигналом прайс экшен (паттерн пин-бар), так и пробоем. 

В следующем примере области событий, мы рассмотрим дневной график S&P 500. Обратите внимание, что после мощного нисходящего движения в начале февраля образовалась пара длиннохвостых бычьих разворотных баров, ведущих к мощному восходящему движению. В этот момент была создана зона событий. Теперь мы можем наблюдать за этой областью и ждать, когда цена вернется туда снова.

Уровни Поддержки и Сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления - это просто горизонтальные уровни на графике, которые могут быть нарисованы через максимумы и минимумы баров. На графике может быть много уровней поддержки и сопротивления, поэтому стоит обращать внимание на более значимые.

В приведенном ниже примере нет очевидного сигнала price action и нет сильного прорыва от консолидации или уровня. Эти уровни являются стандартными уровнями поддержки и сопротивления, которые рисуются на максимумах и минимумах баров.

Обычно, на графике можно нарисовать намного больше уровней поддержки/сопротивления, чем зон событий. Это верно даже для высоких таймфреймов (дневного и недельного). 

Но, зоны событий более важны, так как они отражают крупное событие на рынке, в то время как уровни поддержки и сопротивления могут быть нарисованы через более мелкие точки разворота, которые, как правило, менее значительны. Ниже приведен пример стандартных уровней поддержки и сопротивления.

Каковы основные различия между уровнями и зонами событий?

Разница между зоной события и стандартным уровнем поддержки и сопротивления (областью, образованную уровнями) достаточно тонкая и может быть не видна на первый взгляд.

Начнем с того, что каждая зона событий - это уровень поддержки или сопротивления, но не каждый уровень является зоной события.

Зона события образована или сильным сигналом price action, после которого началось большое движение или сильным прорывом ценой области консолидации или ключевого уровня. Чтобы было более понятно, рассмотрим примеры графиков:

Ниже мы видим ясный пример зоны события.

Рассмотрим место на графике, где произошел крупный прорыв. Обратите внимание, что цена довольно длительное время находилась в консолидации, образовав  широкий диапазон. Следовательно, когда этот прорыв наконец-то произошел, это был мощный сигнал прайс экшен - "событие".  Этот уровень на паре EURUSD, вероятно, останется актуальным и в будущем.

Далее мы видим наглядный пример построения уровней поддержки и сопротивления на графике. Это не области событий, потому что:

• Перед прорывом не было долгой консолидации.
• Не было никакого сильного / яркого сигнала price action, который бы инициировал сильное движение от этой точки.

Зоны событий и уровни поддержки / сопротивления помогают в управлении рисками и установке стоп лосса

Еще одна важная особенность и преимущество зон событий и уровней поддержки и сопротивления заключается в том, что они помогают нам определить размер риска в торговле на Форекс. Более конкретно, они помогают нам определить место для размещения стоп-лосса, а также место, где рынок скажет, что наша торговая идея была ошибочна.

Самое очевидное - это разместить стоп лосс сразу за уровнем поддержки или сопротивления. Это имеет смысл потому, что если цена пробивает это уровень, то скорее всего ситуация на рынке изменилась, и наша первоначальная торговая установка теперь вряд ли сработает.

Зона событий часто является более значительной областью поддержки / сопротивления. Поэтому, она является еще лучшим барометром торгового риска, чем стандартный уровень. Если рынок пробивает зону событий, значит настроения на рынке сильно изменились.

Если же в зоне событий есть сильный сигнал (паттерн) прайс экшен, то настроить размер риска можно еще более точно, так эти сигналы имеют высокую вероятность срабатывания. А значит, стоп лосс можно установить на максимуме (минимуме) паттерна.

Выводы.

Стать опытным трейдером price action - это уметь правильно интерпретировать и  использовать те следы, что оставляет на графике цена. 

Зоны событий также важны в торговле, как стандартные уровни поддержки и сопротивления и паттерны, сигналы price action.

Зоны событий и уровни поддержки и сопротивления играют решающую роль, помогая понять общий контекст графика и динамику рынка, в котором сформировалась конкретная установка на открытие сделки.  Именно это взаимодействие между самим торговым сигналом / входом и общими рыночными условиями, в которых он формируется, представляет собой возможность торговли с высокой вероятностью получения прибыли. А не просто "о, есть пин-бар, я буду торговать".