Все ли флаги одинаково полезны для теханализа? Конечно, эти фигуры могут принимать различные формы и размеры, но когда приходит время, чтобы торговать на их основе, флаг - это просто флаг, не так ли? Не совсем! 

По большей части, эти фигуры являются продолжением преобладающей тенденции. Поэтому, если рынок находится в восходящем или нисходящем тренде и появляется флаг, есть неплохие шансы на продолжение тренда. 

Однако у этой фигуры есть одна важная для трейдинга особенность. Флаг объявляет о продолжении тренда, только если он сформирован под углом, противоположным ему. Если угол наклона флага соответствует направлению тренда, то рассматривать его, как сигнал продолжения, не нужно. Если вы торгуете каждый флаг, не обращая внимания на то, где и как он сформировался в тренде - вероятно, окажетесь на неправильной стороне рынка.

В этой статье мы разберемся что такое флаг и как на нем прибыльно торговать.

Фигура Флаг в трейдинге: определение

Флаг является фигурой теханализа, которая свидетельствует о продолжении тренда и появляется  после длительных движений. Флаг обозначает небольшую передышку, нерешительность участников рынка.

Флаг представляет фигуру из двух параллельных линий, между которыми движется цена. Своим внешним видом Флаг напоминает прямоугольник или параллелограмм, наклонённый в направлении, противоположном направлению предыдущего ценового движения.

Диапазон формирования флага

Благодаря фигуре технического анализа Флаг, вы можете точно определить потенциальное движение, которое появится после прорыва. У этой фигуры есть "флагшток", равный высоте предыдущего ценового движения. Если эту величину отложить вниз или вверх от точки прорыва, то получим уровень - потенциальное место для фиксации прибыли, зону, куда может дойти цена.  

Примеры фигуры Флаг на графиках Форекс

Медвежий флаг

Первым примером рассмотрим флаг как фигуру продолжения нисходящего тренда на рынке золота. Рассмотрим 1-часовой график:

Как видно на рисунке выше, рынок золота имеет тенденцию к снижению. Коррекция нисходящего тренда выглядит как паттерн Флаг, где сопротивление и поддержка были протестированы как минимум три раза, прежде чем произошел пробой.

Прорыв произошел, когда цена пробила нижнюю границу фигуры (поддержку) и закрылась под ней. Затем, вы можете увидеть откат и повторное тестирование сломанной поддержки.

Есть несколько способов торговли на основе фигуры Флаг. Вы можете заключить сделку сразу после пробоя или дождаться отката и повторного тестирования пробитого уровня. В первом случае, стоп лосс может быть установлен выше локального пика пробойной свечи. При повторном тестировании, можно установить стоп лосс немного выше пробитого уровня.  

Бычий флаг

Ниже на рисунке ниже 4-часовой график золота, где образовался бычий флаг

Мы видим восходящее движение, которое отмечено светло-желтым прямоугольником. Затем появляется коррекция, принявшая форму флага. Флаг был пробит, когда свеча закрылась на 4-часовом графике выше верхней границы (сопротивления) фигуры. Обратите внимание, что, в отличие от предыдущего примера, не было повторного тестирования пробитого уровня  в качестве новой поддержки. Таким образом, трейдер, который ожидает повторного тестирования, в этом случае не сумеет войти в рынок.

Еще один пример бычьего флага:

Как вы можете заметить, это не самый очевидный флаг, однако очень выгодный!  Обратите внимание, как после длительного восходящего тренда покупатели начали получать прибыль, что привело к умеренному откату относительно первоначального движения. И здесь цена опять же показывает повторное тестирование пробитого уровня и дает шанс на вход в рынок "опоздавшим" трейдерам.

Так почему же на графике образуется такая фигура, как флаг?

Для начинающих: эта модель является консолидацией. Как вы, наверное, знаете, здоровая тенденция время от времени прерывается и избавляется от краткосрочных трейдеров, собирает новых покупателей или продавцов.

Подумаете о последней вашей сделке, заключенной в тренде. Вероятно, вам не удалось поймать все движение, но вы вошли после его создания и ушли до того, как оно закончилось.

Один и тот же цикл покупки и продажи происходит на протяжении всего периода тренда. Во время консолидации инструменты гораздо чаще «переходят из рук в руки», потому что участники рынка фиксируют прибыль или добавляют дополнительные позиции.

Для трейдеров price action, это время, когда нужно быть в состоянии высокой готовности из-за возможностей для благоприятных прорывов. Это позволяет ловить тренд при его возобновлении, но также дает возможность хеджировать капитал с помощью стратегически размещенного стоп-лосса.

Флаг в трейдинге: внешность обманчива

Давайте рассмотрим несколько примеров.

Первый: фигура Флаг появилась на 4-х часовом графике валютной пары EURUSD.

Обратите внимание, что так называемый, бычий флаг сформировался по тренду, а не против него. Это определенно не то, что вам хотелось бы увидеть, если вы думаете о покупке или находитесь в длинной позиции. Действительно, следующих 24 часов было достаточно, чтобы поддержка канала была пробита.

Вышеуказанная фигура была на самом деле восходящим наклонным флагом и представляла собой исчерпание текущего тренда, а не его продолжение.

Чтобы такой флаг считался продолжением бычьего тренда, область консолидации должна быть далека от преобладающего импульса.

Второй пример показывает больший и более видимый наклонный флаг, чем тот, который мы только что видели на 4-часовом графике валютной пары EURUSD.

Первое, что следует отметить в отношении этого флага, - это угол, под которым он образовался. Ралли продолжалось в течение нескольких месяцев, но вместо консолидации в направлении, противоположном текущему тренду, это ралли развивалось в соответствии с динамикой - то есть, по тренду!

Также обратите внимание на ложный пробой уровня сопротивления (False break). Если бы вы знали значение наклонного флага, то могли бы избежать покупки на этом прорыве, и не оказались бы в ловушке, находясь не на той стороне рынка.

Угол наклона вышеупомянутой фигуры также был причиной для беспокойства, если вы были покупателем в то время. Почему? Это связано с тем, что флаг очень похож на фигуру технического анализа Клин, которая часто сигнализируют о развороте, являясь признаком истощения тренда.

Конечно, это не означает, что любой флаг, подобный приведенному выше, в конечном итоге будет пробит в направлении, противоположному тренду. Как и с любой фигурой технического анализа, всегда есть исключения из правил.

Тем не менее, быть великим трейдером означает использовать возможности в ваших интересах. Поэтому, зная, что происходит гораздо чаще, а что достаточно редко, вы приближаете себя к постоянному заработку.

Консолидация консолидации рознь

Мы знаем, что консолидации выглядят как перерывы в направленном трендовом движении.  Однако, если вы хотите стать отличным трейдером, важно понимать, как это происходит, и уметь на этом заработать.

Сделайте шаг назад и посмотрите на пару в сильном нисходящем тренде.

Как уже было отмечено, периоды консолидации принимают разные формы и размеры, но есть одна вещь, которая почти всегда оказывается верной, а именно, что фигуры продолжения тренда формируются в направлении, противоположном тренду.

Почему это происходит таким образом? На рынке больше трейдеров (больше капитала), заинтересованных в получении прибыли, чем тех, кто хочет открывать новые короткие позиции. Другими словами, покупки (спрос) базовой валюты во время консолидации преобладают над ее продажей (предложением). И, наоборот для валюты котируемой. 

Не менее важным является угол формирования консолидации. Обратите внимание, что любое движение вниз создается под более крутым углом, чем движение во время консолидации. Такая диспропорция является признаком «здорового» периода консолидации, который может привести к продолжению текущей тенденции.

Что происходит, когда продавцы не ликвидируют свои позиции и таким образом не дают новым участникам рынка продавать по завышенным ценам? Вы уже догадались - тогда мы получаем формирование наклонного флага, который является примером «нездоровой» консолидации.

Заключение

Бычьи и медвежьи флаги в трейдинге бывают разных форм и размеров, но есть одна особенность, что всегда должна совпадать -  угол, под которым они формируются. Это показывает, образовались ли эти фигуры с или против преобладающего импульса.

Всегда помните, что если флаг рассматривается как фигура продолжения тренда - он должен быть направлен против преобладающего тренда. Если этого не происходит, есть большая вероятность, флаг указывает на предстоящий разворот.

Не менее важно то, что ни одна фигура теханализа или стратегия не срабатывает в 100% случаев, бывают исключения. 

По материалам Джастина Беннета,  DailyPriceAction.com