Как торговать пробой уровня? Разные варианты входа на прорыве.

Многие не любят торговать пробои (или прорывы) из-за того, что часто они оказываются ложными. Но все же, такие сделки могут быть с огромным потенциалом. Иногда рыночные ситуации складываются так, что отказаться от торговли на прорыве бывает просто невозможно.

Итак, в этом материале рассмотрим прорывы. Если вы решили торговать эти сетапы, советуем уделить время для определения характеристик, которые будут свидетельствовать о большей вероятности успеха и позволят уменьшить риск.

Один из вариантов пробоя, который лучше не брать для своей торговли по мнению Ланса Бегса, показан на рисунке ниже. 

Посмотрите на график. Мы видим возможный прорыв горизонтального уровня сопротивления. При этом цена проходит большое расстояние без остановок или консолидаций. Главная проблема в такой сделке - управление рисками.Не стоит забывать, что некоторые трейдеры после такого движения захотят зафиксировать прибыль. А добавьте еще поток ордеров тех, кто надеется на ложный пробой. Этого может быть достаточно для того, чтобы цена откатилась обратно под уровень. 

После такого сильного движения перед прорывом без откатов, куда бы вы поставили стоп?

Как вариант можно поставить стоп лосс под миниумом пробойного бара. Это поможет снизить риски. Такой стоп используется, например, в торговом методе Jarroo (где также торгуются пробои уровней). В таком случае риск будет небольшой, но и вероятность закрытия сделки по стопу возрастает в разы. 

Единственное, логичное с технической точки зрения, место будет под последним локальным минимумом. То есть стоп нужно поставить под уровень прямоугольной фигуры, что при учете соотношения риска к прибыли является невыгодным.

Разумеется, и такие прорывы можно успешно торговать, особенно при подходящем манименеджменте. Но Ланс Бег стремиться не брать в торговлю прорывы, которые цена совершает поздно, к примеру после сильного движения цены.

Рассмотрим альтернативные варианты входа. 

Во-первых, можно постараться взять в торговлю прорыв, который только намечается. Если все на графике свидетельствует в пользу того, что рост продолжится, стоит поискать модель для входа в рынок заранее, еще до пробоя. 

Намного лучшим будет вариант, если вы склонны покупать и рынок скорее всего продолжит рост - поиск входа до прорыва. Это может быть вход на откате к разворотной модели треугольника А или прорыв локального уровня В. Оба варианта дают возможность установить стоп с небольшим риском и достаточно места для небольшого профита в случае ложного пробоя.

Если на графике нет ничего похожего, то можно рассмотреть вариант входа на пробое только в том случае, когда цена показывает консолидацию или застой перед прорывом в течении некоторого времени.

Если цена не дает возможности войти до пробоя, то ждем формирования затора (консолидации) перед прорывом. Это даст нам не только логичный уровень для установки стопа, но и возможное доказательство продаж. И когда произойдет прорыв, трейдеры поверившие в продажи попадут в ловушку (подробнее о ловушках для трейдеров), начнут закрывать ордера, что вместе с потоком ордеров на покупку создаст хорошее движение после прорыва.

Бывают ситуации, когда цена "давит" на уровень и формируется восходящий треугольник. 

Один из вариантов затора перед прорывом является модель восходящего треугольника, который дает хорошее расположение стопа, но и дает сигналы на продажу от сопротивления - идеальные условия для прорыва.

Рассмотрим варианты, когда на рынке не появляются возможности для входа перед пробоем, а также не цена не создает давление или паузу перед прорывом, а только лишь увеличивает расстояние до задержки. Конечно можно взять и такие прорывы, но в таких ситуациях лучше следить за графиком для того, чтобы попытаться получить прибыль из провалившегося движения. Если цена уйдет без нас, то можно поискать входы или на первом откате после пробоя или в первый период консолидации (застоя). 

Если цена не предоставляет возможности войти до прорыва, или не показывает консолидацию или треугольник, то просто стойте в стороне. Смотрите за возможным прорывом или возможностью войти после прорыва на первом откате. Одна сделка не сделает вам карьеры. Если вы пропустили ее ... ну и пусть. Просто ждем следующую.