Путь к трейдингу. Как открывать сделки на Форекс. Частые ошибки новичков.

Это вторая статья (первая здесь), где Al Brooks (трейдер price action) объясняет методологию своей работы и разбирает самые распространенные ошибки, совершаемые трейдерами - новичками. 

Торговые решения проще всего принимать в двоичном коде: «да» или «нет». Попробуйте использовать простейшую из возможных систем принятия решений. Выбор проще, если у вас есть только два варианта на выбор.

Я обычно принимаю решения в двоичном коде (да или нет, 1 или 0), и  всегда стараюсь сделать процесс принятия решений максимально простым. Таким образом, у меня есть только два способа выбора, два варианта, и благодаря этому выбор легче -  мне не нужно слишком тщательно обдумывать решение. Примером может служить определение рыночной фазы цикла: тренд на рынке или консолидация?

Совершенных сделок просто не существует! Начинающие трейдеры ищут возможности получить гарантированную прибыль. Это не возможно! Потери будут в 40-60% сделок.  У скальперов вероятность составляет не менее 60%.  Техники свинг - трейдинга дают приблизительно 40-50% вероятности успешности сделки. 

Невозможно иметь идеальные возможности. Рынок движется между пределами вероятности 40% и 60%. Никто не может быть более уверенным, чем на 60% или менее уверенным, чем 40%. Помните, что у сделки всегда есть две стороны, и с обеих сторон действуют крупные финансовые учреждения (например банки), цель которых заработать. Область вероятности является узкой, она не может расширяться слишком сильно в одном или другом направлении.

Новички - трейдеры хотят определенности:

1. Они ждут развития тренда.

2. Далее, ожидают коррекции.

3. Во время коррекции новички думают, что тренд уже закончился.

4. В итоге, они не умеют использовать ни развивающийся тренд, ни коррекцию (откат).

Начинающие трейдеры надеются найти то, что принесет им только выгодные сделки. «Я не хочу терять. Скажите, какой сигнал работает всегда, какой самый лучший, как вы это делаете, чтобы я никогда не проиграл. Если вы не говорите мне, то вы сами ничего не знаете". Однако, рынок так не работает! Крупные игроки находятся как на стороне быков, так и на стороне медведей. И покупатели и продавцы зарабатывают деньги, и чтобы это было возможно, ни у одной стороны не должно быть слишком большого преимущества, так что вероятности весьма ограничены. То есть, совершенных (идеальных) сделок просто не существует. 

Неопределенность сопровождает нас все время. В большинстве случаев трудно точно определить, на сколько вероятен выигрыш в каждой конкретной сделке. Вот это и есть трейдинг, и вы должны это принять.  Вы никогда не будете полностью уверены в результате, но если научитесь считать и находить ситуации, когда числа работают в вашу пользу, то сможете заработать деньги как трейдер. Даже если вы на 40-50% уверены, что сделка удачная, вы все равно можете пойти своим путем - в соответствии с «уравнением трейдера»:

• то есть потенциальная прибыль должна быть как минимум в 2 раза больше риска.
• Если вы скальпер или краткосрочный трейдер, то вероятность выигрыша должна быть не менее 60%.  

Например на рынке сильный тренд, и вы открываете длинную позицию с достаточно большим размером стоп лосса. Если даже вы получите прибыль равную размеру стоп лосса, а прибыльность вашей торговой системы 60%, в совокупности сделок вы будете зарабатывать.

Новички смотрят на развитие событий на графике и ждут лучших сетапов до тех пор, пока у них нет уверенности в направлении тренда.... Они видят, что есть одна большая свеча, затем другая и следующая - затем они заявляют, что тренд вверх. Далее образуется еще одна большая свеча, затем маленькая, другая маленькая, потом большая - да, тренд восходящий, они уже в этом уверены. Тем не менее, эти трейдеры - новички не хотят рисковать, устанавливая стоп под пробойной свечой, так как он очень большой. Даже, если сократить это расстояние вдвое, оно все равно слишком велико. Они утверждают, что лучше подождать некую «коррекцию». Таким образом, они теряют большое начальное движение в восходящем тренде, когда цена очень быстро движется в одном направлении.

Когда происходит коррекция, они смотрят на график и говорят, что вершина рынка достигнута и цена, вероятно, сделает большое движение вниз. Цена, однако, создает одно небольшое поступательное движение вниз и снова растет (образуется High1). Затем на графике появляется вторая волна коррекции, цена падает ниже предыдущего минимума, а затем снова растет и формируется High2. Тогда эти трейдеры почти уверены, что восходящий тренд окончен. Затем, однако, оказывается, что это была только коррекция и восходящее движение продолжается. Таким образом, вы можете пропустить фазу прорыва в начале тренда, а также фазу движения цены в канале и коррекцию, то есть весь тренд. 

Итак, открывайте сделку когда ситуация понятная, не ждите коррекцию! 

• Входите в рынок небольшой позицией сразу же или после небольшого отката цены
• Старайте "добрать" полную позицию, когда будет коррекция
• Старайтесь удерживать всю позицию целиком или ее часть немного дольше, чем вам кажется (техника свинг трейдинга)

Если вы видите сильный прорыв, то не стоит ожидать большой коррекции, т.к скорее всего ее не будет, а вы потеряете шанс воспользоваться сильным трендом. Открывайте маленькую позицию, полную сможете построить позже. Удерживайте ее до появления коррекции. Тогда часть позиции можно будет закрыть и получить прибыль, а остальную часть оставить для развития на более длительный период (колебание) и добавить новую небольшую часть, если вы видите, что цена может упасть еще ниже.

Самое важное - вероятность. Поэтому, зарабатывать трейдингом так непросто. Ключевой момент - управление позицией.

Новички часто делают следующие ошибки:

• открывают сделки без высокого потенциала получения прибыли

• закрывают позиции слишком рано

В “уравнении трейдера” наиболее важной переменной является вероятность, поскольку это единственная переменная, на которую вы не влияете. Можно определить риск, установить уровень получения прибыли, но никогда не получится определить вероятность успешной сделки. Вот почему наиболее сложно последовательно зарабатывать на рынке, и поэтому адекватное управление торговым капиталом играет большую роль.

Наибольшие трудности с определением вероятности имеют начинающие трейдеры. Они не умеют использовать хорошие возможности, и часто закрывают свои позиции слишком рано. Когда сделка начинающего трейдера становится прибыльной, он предпочитает закрыть ее как можно скорее, в то время как он мог бы дождаться гораздо большей прибыли, если бы держал свою позицию дольше.

Торговля на Форекс или других рынка сопровождается неопределенностью

• В трейдинге никогда ничего не бывает наверняка

• Прозрачные (чистые) сетапы "как в учебниках" случаются очень редко 

• нельзя быть уверенным в успехе более, чем на 60%

Нас постоянно окружает неопределенность. Ситуациии, когда отчетливо видно направление движение цены, и мы можем сделать вывод с не менее 60% уверенностью случаются только тогда, когда на рынке присутствует достаточно сильное, однонаправленное движение цены (вверх или вниз), а такое бывает довольно редко. Итак, если вы хотите быть трейдером, тогда вам нужно смириться с такими реалиями – это трейдинг, и это наша жизнь.

Управление позициями.

Правильное управление позицией важнее, чем умение находить сетапы (установки) по вашей торговой системе.  Всегда можно заработать деньги, в независимости от того, короткая открыта у вас позиция или длинная.

Обязательно нужно знать способы эффективного управления своими сделками. Это важнее, чем научиться находить отличные образования и сетапы.

Во время торговой сессии, большую часть времени можно найти сделки для монетизации, и даже не имеет значения, рассматриваете ли вы покупки или продажи в данный момент.

Помните, что если у вас есть сделка на покупку, кто-то находится на другой стороне. И этот "кто-то" тоже хочет заработать (как и вы), иначе бы он просто захотел продавать.

 Поэтому, большую часть времени существуют условия, при которых можно зарабатывать как на коротких, так и на длинных позициях, так как конечный результат сделки, после ее закрытия, зависит от того, как управлялась эта транзакция. В ситуации,когда сделки открываются против тренда, учреждения, компании и трейдеры с надлежайшим управлением и правильным размером позиций могут заработать, когда новички-трейдеры еще не умеют видеть такие возможности.