Японские свечи: как правильно читать? Руководство для начинающих свой путь в трейдинге

Графический анализ с помощью японский свечей гораздо более информативен, чем другием методы получения информации о ситуации на рынке и движении цен. Именно по этим причинам свечной график имеет множество сторонников. И начинающим трейдерам гораздо проще начинать обучение трейдингу именно на графике японских свечей, ведь при правильном применении такие графики более прозрачны, чем линейные, и содержат более важную информацию. Умение правильно читать японские свечи даст вам неоспоримое торговое преимущество перед другими участниками рынка Форекс.

Содержание:

1. Какой вид графиков лучше использовать?

2. Что такое японские свечи?

3. Модели японских свечей

4. Как предсказать будущее движение цены с помощью японских свечей?

5. Свечной график - как его правильно читать? Инструкция из 4 шагов

6. Пример торговой стратегии на основе японских свечей

7. Заключение

Таким образом, свечной график показывает нам все, что нам нужно знать о текущем состоянии рынка.

Виды графического анализа, преимущество графика японских свечей

Трейдер, использующий графический анализ, может выбрать несколько типов графиков: линейные, баровые и другие. Однако наибольшую популярность в последние годы приобрели японские свечи, придуманные и изначально использовавшиеся только японцами.

Первое упоминание о свечных графиках приходится на 18 век. Они использовались для анализа рынка риса в Японии. Автором японских свечей считается японский «Уоррен Баффетт» восемнадцатого века - Мунэхиса Хомма -  человек, который сделал огромное состояние, заключая контракты на рис на фондовой бирже Осаки. Он описал свои золотые принципы и методологию инвестирования в рисовый рынок в книге, благодаря которой графики и свечные фигуры стали популярны среди японских инвесторов.

Сравнивая три наиболее распространенных типа графиков, вы сразу можете увидеть различия. 

Линейный график дает наименьшую информацию из них. Линия соединяет только цены закрытия.

Например, график на рисунке выше показывает, как цена изменилась с 9:30 до 10:10. Сложно сказать, как поведет себя цена в ближайшее время.  График баров также показывает цену открытия и экстремумы за определенный временной интервал. 

И только свечной график дает очень хорошую картину ситуации - так, трейдер способен гораздо быстрее улавливать эмоции рынка, которые видны в цветах отдельных свечей (цвета можно регулировать в соответствии с вашими предпочтениями).

Свечной график выглядит следующим образом.

На графике выше медвежьи свечи красные (цена падает), а бычьи свечи  - зеленые (цена растет). На черно-белых графиках белые свечи показывают, что цена растет; черные - падает. Свечи могут иметь тени, которые говорят, как далеко поднялась или упала цена. 

Свечной график содержит множество полезных сигналов и советов, которые помогут понять движение котировок. Конструкция японской свечи позволяет трейдерам лучше распознавать чувства других игроков.

Что такое японская свеча?

«Японская свеча» - это элемент представления графика изменения цен. Она представляет собой прямоугольник, две стороны которого параллельны оси цен, а две другие оси времени на ценовом графике. Этот прямоугольник называют «телом» свечи. К середин верхней и нижней граней тела дорисовывают вертикальные линии – так называемые «тени».

Каждая свеча отражает изменение цены инструмента в определенный промежуток времени, что соответствует выбранному таймфрейму. Положение верхнего конца верхней тени соответствует максимальной цене на данном промежутке времени, а положение нижнего конца нижней тени – минимальной. Одна из горизонтальных граней тела расположена возле цены открытия, вторая же – на уровне текущей цены (если свеча еще формируется), или на уровне цены закрытия (если свеча уже сформировалась).

Итак, чтобы построить единственную японскую свечу для заданного периода времени, нужно знать:

• цену открытия

• цену закрытия

• самую низкую цену (минимум)

• самую высокую цену (максимум)

Разница между ценой открытия и ценой закрытия называется телом. Как вы можете видеть, если цена закрытия выше цены открытия - это приведет к появлению белого (зеленого) тела свечи. С другой стороны, цена закрытия ниже открытия даст нам черное (красное) тело. Высота свечи выступает в качестве сопротивления и поддержки. Чем больше свеча, тем сильнее уровень поддержки или сопротивления

В свою очередь, экстремумы изменения цены изображаются в виде черных теней (или иногда говорят - фитилей). Очень маленькую тень также иногда называют носом. Свеча может как иметь, так и не иметь тени.

Цвет, размер и форма свечи меняется много раз с момента ее открытия до закрытия. Пока свеча не закроется, неизвестно, какую форму она примет, будь то бычий или медвежий рынок. 

Часовая свеча - это свеча, время формирования которой составляет ровно один час, то есть с момента ее открытия до ее закрытия проходит 60 минут. Дневные свечи Forex формируются за 24 часа, потому что торговля на Форекс происходит 24 часа в сутки. 

На биржах торги не проводятся 24 часа в сутки, поэтому дневная свеча формируется только во время торговой сессии.  

Можно выделить три основных компонента японской свечи:

• Длина всей свечи

• Соотношение между открытием и закрытием

• Длина тени по соотношению с телом свечи

Растущие (бычьи) и падающие (медвежьи) свечи часто принимают разные формы, которые свидетельствует о силе, слабости или нерешительности на рынке. 

Свеча называется бычьей, если у нее цена открытия меньше цены закрытия. Для медвежьей свечи верно обратно: цена закрытия должна быть быть меньше цены открытия.

Случает так, что цены закрытия и (или) открытия являются также максимальными (минимальными) ценами свечи — в этой ситуации свеча не будет иметь теней и называться «марибозу». Если у свечи маленькое, по сравнению с тенью, тело или оно совсем вырождено в черту (когда цена открытия=цене закрытия), то такая свеча называется доджи. Тела всех бычьих свечей на графике окрашены в один цвет, а всех медвежьих  в другой. Обычно, терминалы позволяют в настройках устанавливать любые цвета свечей, но традиционно цвет бычьей свечи – белый, а медвежьего – черный. 

Так как японские свечи имеют различный вид, то им дали разные названия, такие как, например: доджи, падающая звезда, молот, повешенный, поглощение. Мы уже выяснили, что свеча без теней называется марибозу.  Японская свеча, в которой цены закрытия и открытия очень близки друг к другу, называется свечой доджи. 

Свечной анализ считает, что иногда по форме свечей, или по образованию комбинаций свечей определенной формы можно делать предсказания того, как цена валютной пары будет вести себя в будущем. Свечи или комбинации свечей, при появлении которых можно делать определенные аналитические выводы, называются свечными моделями. Рассмотрим некоторые популярные модели.

Популярные модели японских свечей:

• белая свеча с длинным телом
• черная свеча с длинным телом
• белая свеча с коротким телом
• черная свеча с коротким телом
• свеча (черная или белая) с длинной верхней тенью
• свеча (черная или белая) с длинной нижней тенью
• марубозу черный и белый
• волчок черный и белый
• молот
• падающая звезда
• доджи
  • длинноногий доджи
  • доджи-стрекоза
  • доджи - надгробие

рисунок 1

Молот (молоток)

Свеча, которая обладает маленьким телом и отсутствующей верхней и достаточно длинной нижней тенью называется молотом (рис. 1) . Идеально, чтобы нижняя тень была в 2 раза длинне тела, а верхней тени не было совсем. Молот появляется на ниспадающем тренде, обычно в районе ключевого уровня поддержки. Самый лучший вариант — тень касается или пробивает уровень поддержки, а самое закрытие свечи происходит выше уровня. Какого цвета тело молота — не имеет значение. Но белый все же предпочтительнее. Молот — сильный бычий сигнал разворота, особенно если подтвержден следующей большой белой свечой с длинным телом.

Повешенный (Висельник)

"Повешенный" имеет схожую с Молотом форму – но формируется на растущем тренде и является медвежьим разворотным сигналом. Соответственно, цвет тела свечи также не имеет большого значения, но лучше чтобы оно было черным. при небольшом значении цвета тела, желательно, все же, черный. Разворотное действие "Повешенного" усиливается, если его тело пробило ключевое сопротивление, а следующей свечой является большая черная свеча с длинным телом.

Падающая звезда (перевернутый молот)

Перевернутый молот   (рис. 1) - это, как видно из названия, свечная модель, схожая на Молот, но обладающая длинной верхней и короткой (а лучше – отсутствующей) нижней тенью. Перевернутый молот чаще всего можно увидеть на ниспадающем тренде. Поэтому, эта свечная модель также является бычьей разворотной фигурой, но слабее Молота, особенно, если тело Перевернутого молота-черное. Если на момент появления этой модели трейдер имеет открытую позицию Sell, то стоит задуматься об ее закрытии. Для входа в покупки желательно дождаться образования вслед за Перевернутым молотом белой свечи с довольно развитым телом.

Падающая звезда та же свечная модель, что и перевернутый молот, только сформированная на восходящем тренде.

Поглощение

Это модель состоит из двух свечей разного цвета. Поглощение может быть бычьим (когда белая свеча как бы закрывает собой черную) и медвежьим.

Более детально о моделях поглощения мы писали тут: https://forex-method.xyz/bychya-model-pogloshcheniya-i-torgovaya-sistema-na-osnove-etogo-patterna и тут: https://forex-method.xyz/buovb-bullish-outside-vertical-bar-i-beovb-bearish-outside-vertical-bar

Длинноногий доджи

Модель отображается так (рис. 1): имеем очень небольшое тело, или вовсе его отсутствие и очень длинные тени в разные стороны. Это говорит, что быки и медведи вели борьбу но как открылись, так и закрылись. На пиках движения цены может быть разворотным паттерном.

Доджи надгробие (могильный камень) 

Паттерн надгробный камень (рис. 1)  аналогичен по выявлению и отработке с перевернутым молотом, отличие состоит лишь в том, что отсутствует тело свечи.

Пинцет (Щипцы)

"Щипцы" - сильная, потенциально разворотная модель. По своим действиям и психологическим признакам схожа с "падающей звездой" (бычий рынок) и "молотом" (медвежий рынок). Единственное отличие "пинцета" от "падающей звезды" или "молота" в том, что последние выполняют за один торговый период то, что в модели "щипцы" происходит в течение двух или более торговых периодов.

На бычьем рынке психология участников достигла пика оптимизма и резко вернулась к исходному уровню периода. На медвежьем рынке - пик паники и резкий рост оптимизма. Вследствие этого мы наблюдаем свечи с малым телом и в несколько раз большей тенью с одной стороны. В виде разворотных моделей, формируемых несколько торговых периодов как пинцет, мы можем увидеть две или более почти одинаковых по объему и разных по направлению свечей на одном ограниченном ценовом уровне.

Безусловно, мы не описали и большей части моделей японских свечей, т.к. их очень много и в одну статью они не поместятся. 

Если вы хотите подробно изучить различные модели японских свечей, то лучше всего будет прочитать книги Стива Нисона:

1. "Японские свечи: графический анализ финансовых рынков"

2. "За гранью японских свечей"

А также книгу В.П. Гусева "Японские свечи. Сборник моделей" (вот тут действительно описаны все модели) 

Знание названий японских свечей может быть полезно для торгующих по стратегиям price action.

Правильное считывание сигналов от японских свечей  полезно при принятии правильных торговых решений. Анализируя свечные графики, трейдеры могут распознать импульс, основной тренд и текущее настроение рынка.

Комбинации японских свечей

Комбинации японских свечей,  которые говорят о возможном продолжении текущей тенденции: 

• Три белых солдата
• Три синжения и три восхождения
• Три черные вороны
• Медвежий гэп 
• Бычий гэп и другие

Комбинации японских свечей, которые свидетельствуют о возможно развороте восходящего тренда:

• Медвежье харами
• Южный вечерний крест
• Доджи
• Звездный разворот
• Повешенный
• и другие...

Более подробно модели японских свечей, которые возникают при окончании восходящего тренда описаны в статье "Медвежий разворот" 

Комбинации японских свечей, которые могут подтвердить разворот нисходящего тренда:

• Щипцы
• Бычье окно
• Перевернутый молот
• Трехзвездный низ
• Покинутый (брошенный) ребенок
• Бычье харами
• и другие

Более подробно о японских свечах, которые формируются по окончанию нисходящего тренда написано в материале "Бычий разворот" Также вначале можно воспользоваться специальными индикаторами, которые помогут в нахождении моделей японских свечей на графиках. 

Как видите, моделей японских свечей и их сочетаний достаточно много. Мы не будем сейчас подробно на этом останавливаться. Вы легко можете найти описание всех моделей в Интернете или в книгах, указанных выше. 

Давайте предположим, что вы уже изучили отдельные свечи и модели из нескольких японски свечей. 

Достаточно ли будет лишь знаний моделей японских свечей, чтобы предсказать будущее движение цены? 

Есть множество трейдеров, которые хорошо разбираются в японских свечах. Они могут легко найти их на графике и знают их сложные названия. Однако, они не зарабатывают деньги. Возникает вопрос, почему? Точного знания названий отдельных свечей или свечных моделей недостаточно. Важно понимать, какой смысл прячется за этой свечой и какие события только что произошли на рынке.

Например, фигура молот - это сильный сигнал, который часто появляется на валютном графике. Молот обычно является предвестником смены тренда или начала коррекции в меньшем или большем масштабе на рынке. Молот имеет небольшое тело белого или черного цвета (на графиках ниже они зеленого и красного цвета), нижнюю длинную тень и маленькую верхнюю тень.

На этом рисунке показан часовой график валютной пары EUR/USD. Цифры 1, 2 и 3 показывают только свечи, называемые молотами. Обратите внимание, что молот может быть либо свечой с черным, либо белым телом.

На этом рисунке представлен пятиминутный график валютной пары GBP/USD. С 7:15 до 9:40 цена падала до появления молота (стрелка слева). Нижняя тень этой свечи показывает, что сначала свеча была красной или неполноценной. 

Но когда цена достигла уровня 1.48553, покупатели начали атаковать. Быки решили, что цена упала слишком сильно, и они начали покупать, и цена пошла вверх. В конце концов, свеча сменилась с большой нисходящей на восходящую, так как закрылась выше цены открытия. 

Как вы можете видеть, цена выросла, но в 11:40 она снова опустилась на отметку 1,48560. Однако,быки  снова начали активно покупать в этой области, и в итоге свеча, несмотря на то, что она была закрыта ниже открытия, создала свечу типа молота. После появления этого молота цена начала активно расти (3 сильных бычьих свечи). 

Конечно, нужно иметь в виду, что не всегда свеча типа молота влечет за собой сильное движение, но обычно бывает именно так. Помните, что наиболее важным является то, где свеча появляется на графике и какими другими свечами она окружена. Слово контекст - здесь самое важное.

График японских свечей - как его правильно читать?                                                                               

Свечи являются отражением психологических явлений, преобладающих на финансовом рынке Forex. Они представляют собой графическое изображение жадности, неопределенности, страха трейдеров (как покупателей, так и продавцов). Вот почему так важно правильно читать японские свечи. 

Однако знание названий отдельных свечей и знание названий их комбинаций не имеют большого значения и не гарантируют умение правильно читать графики. Тем не менее, настоятельно рекомендуется иметь представление о важности свечей в контексте рыночной ситуации. 

Также важно понимать язык, который используют свечи, то есть их соответствующую интерпретацию. Всегда надо читать свечной график в контексте целого, а не фрагментарно. 

Особенно важным является расположение свечи и окружающих ее свечей на графике. При чтении свечных графиков необходимо помнить, что некоторые модели японских свечей (например, утренняя звезда) появляются реже или спорадически, и причина этого заключается в 24-часовой торговле на рынке Forex. Это также связано с возникновением ценовых разрывов -  необходимым условием для появления определенных типов образований, например, «Брошенное дитя» (Брошенный младенец). 

Читая свечные графики, будьте терпеливы и обязательно дождитесь закрытия свечи. Рынок - это напряженная жизнь, полная перемен. Мы наблюдаем это во время формирования свечи: ее цвет, и форма могут измениться! 

Как правильно интерпретировать японские свечи за 4 шага

1. Сначала посмотрите, растет свеча или падает. Обратите внимание на ее тело. Ответьте на вопрос, какая сторона рынка имела преимущество.  Была ли доминирующая сторона достаточно сильной, чтобы диктовать условия при создании большего количества свечей, особенно следующей. Посмотрите на тени. Определите, какую информацию они несут. Посмотрите, опирается ли свеча на ключевой уровень поддержки (сопротивления) - это могут быть как горизонтальные уровни, так и скользящие средние, границы каналов и т.п. 

2. Посмотрите на предыдущие свечи. Определите, есть ли еще рост или падение. Обратите внимание на их размер, сколько их, что они сообщают. Определите, подтверждают ли они направление движения цены или нет. Также проанализируйте меньшие свечи, они могут показаться незначительными, но если их много, то они могут предоставить важную информацию. 

3. Попытайтесь определить, какой будет цвет следующей свечи. 

4. Если вы можете определить модель японских свечей, например, поглощение, укажите в каком направлении должен идти рынок. 

Вы должны помнить о необходимости терпеливо ждать закрытия свечи. И цвет, и форма каждой свечи меняются много раз за время ее формирования. На рынке может случиться все, и белая свеча через некоторое время может стать черной, и наоборот. .

Торговая стратегия, основанная на японских свечах

1. Индикаторы: EMA с периодами 30, 60, 100 построенные по цене закрытия

2. Входной сигнал: свечные модели

3. Временной интервал: H4

В самом начале следует добавить на график три экспоненциальные скользящие средние с периодами 30,60 и 100. Каждая из средних основана на цене закрытия.

Эта стратегия довольно проста. Основным условием для заключения сделки является последовательное направление трех скользящих средних. Если синяя ЕМА находится под красной, а красная под зеленой - на рынке нисходящий тренд. Помните, что все три средних должны показывать одно и то же направление тренда.

Нисходящий тренд

Тенденция к росту

Помните также, что если скользящие средние переплетены, то нет ни восходящего тренда, ни нисходящего тренда.

Мы входим в рынок во время коррекции к скользящим средним.

Следующим шагом является распознавание свечных моделей, которые подтверждают направление тренда (как они выглядят можно увидеть на рисунках ниже):

1. Молот (Hammer, в price action - пин-бар)

2. Падающая звезда (Shooting star)

3. Висельник (Hanging Man, Повешенный)

4. Поглощение - (модель бычьего и медвежьего поглощения, bullish engulfing, bearish engulfing)

5. Завеса темных облаков (темная накрывающая туча, Dark Cloud)

6. Пронизывающая свеча (piercing line, в price action - внутренний бар)

Уровень стоп-лосса находится на 10 пунктов выше входной свечи. Тейк-профит можно установить на уровне недельных точек разворота.

Короткая позиция - пример

Длинная позиция - пример

Совет: лучше подождать коррекции хотя бы до синего скользящего среднего (30 ЕМА).

Торговля на основе японских свечей может быть очень рентабельной, но нельзя забывать о правильном управлении рисками. Прежде чем начать торговать на реальном счете, проверьте свою стратегию на ]]>демо-счете]]> .

Заключение

Свечной анализ является достаточно эффективным инструментом трейдера, при его использовании следует учитывать некоторые принципы, а именно:

• на разворотные модели стоит полагаться только тогда, когда они возникают у важных уровней поддержки (сопротивления);

• если в течение данного конкретного тренда модель уже появлялась, но не сработала, то сила этой модели при следующем появлении резко уменьшается;

• разворотная модель тем сильнее, чем длиннее и (или) круче был предыдущий тренд.

• свечной анализ практически не работает на маленьких таймфреймах. Более-менее надежно можно полагаться на действие моделей, начиная с H1, наилучший же результат, по статистике, дает использование свечного анализа на таймфрейме Daily;

• свечные модели сами по себе не являются торговыми сигналами, они лишь показывают настроения рынка, а для принятия решений по открытию позиций и выбора точки входа нужно использовать дополнительные инструменты.