Как определить ложный пробой уровня

ложный пробой на графике

Паттерн "Ложный пробой" - представляет собой прорыв, который не смог продолжиться за пределами уровня.

Ложные пробои являются одной из наиболее важных моделей price action, так как чаще всего они сигнализируют о возможном изменении направления ценового движения (или даже тренда) в ближайшее время. 

Ложный пробой - это обман рынка. Вначале похоже что цена совершит прорыв уровня, но после такого прорыва следует быстрый разворот, который обманывает тех трейдеров, что попались на "приманку".  Часто неопытные трейдеры попадают в ситуацию, которая выглядит как "очевидный" прорыв, а оказывается "ложным".

Вот почему нужно научиться находить ложные пробои, чтобы использовать их в собственных интересах, а не становиться жертвой.

Ниже два наглядных примера ложных пробоев ключевых уровней поддержки и сопротивления. Обратите внимание, что ложные прорывы могут принимать различные формы. Иногда ложный прорыв выглядит как пин-бар или другой паттерн price action, но это не обязательно. 

Ложный прорыв - это, по сути, "противоположный" ход на рынке, который "выбрасывает" тех трейдеров, что, возможно, вошли руководствуясь эмоциями, а не логикой и дальновидностью. Ложный пробой чаще всего происходит потому, что трейдеры непрофессионалы любят входить в рынок только тогда, когда "чувствуют себя в безопасности". То есть они открывают сделку, когда рынок прошел уже достаточно много в одном направлении и уже готов к откату, или же они пытаются предсказать прорыв ключевого уровня слишком рано, не дожидаясь подтверждений. Профессионалы в этот момент наблюдают за ошибками трейдеров - любителей, и в результате получают для себя  вход с четко определенным стоп лоссом и с хорошим коэффициентом риска к прибыли.

Требуется дисциплина и немного интуиции, чтобы знать, когда может произойти ложный пробой - но Вы никогда не будете знать "наверняка" будет ли он истинным или ложным до тех пор, пока паттерн четко не сформируется. Поэтому, важно знать, как выглядят ложные пробои на графике и как их торговать.

Виды ложного пробоя

Итак, рассмотрим как получаются ложные пробои и что это такое.

Ложный пробой - это невозможность цены обновить предыдущий максимум (хай) или минимум (лоу)

1. Основные условия существования ложного пробоя - цена бара ложного пробоя должна закрыться ниже максимума или выше минимума предыдущего бара.

цена не может закрыться выше максимума - делает ложный пробой  Если в точке, отмеченной стрелкой нет импульса, и свеча возвращается назад под уровень, значит покупателя нет, и дальнейшего роста цены не будет, т.е открывать позицию на покупку не стоит.

2. Ложный пробой можно находить только относительно уже существующего уровня

определяем ложный пробой только относительно уровня

Ложный пробой является самым сильным инструментом крупного игрока для набора своей позиции. Поэтому, ложные пробои только усиливают ранее обозначенные уровни, подтверждая наличии крупного игрока.

Крупный игрок не даст обновить минимум после ложного пробоя, если набирает позицию для покупки (в лонг). И наоборот, крупный игрок не позволит обновить максимум, если набирает позицию для шорта. После ложного пробоя должен быть сильный импульс в сторону обратную от направления ложного пробоя. Перед сильным движением обычно пытаются выбить с рынка слабых игроков именно через ложные пробои.что происходит при ложном пробое 

Крупный игрок обманывает и говорит: мы пробиваем уровень, а значит и дальше будем идти наверх. Актив начинают покупать и собирают стоп лоссы тех, кто продавал (держал позицию в шорт).

Собирая такие стопы, крупный игрок затягивает их под уровень, и набирает себе за их счет позицию.

Ложные пробои можно разделить на несколько видов:

  • Простой (создан 1 баром)

  • Ложный пробой 2мя барами

  • Сложный (создан 2мя и более барами)

виды ложного пробоя

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]>в программе ForexTester]]>.

Если вас выбили из сделки по стопу на ложном пробое, можно перезайти снова когда цена вернулась на уровень.

Как находить и торговать ложный пробой на графике

Ситуация ложного пробоя может возникать на любых рынках: тренд, консолидация, диапазон, коррекция либо откат. Возможно, лучший способ торговать ими - по направлению с доминирующим трендом на дневном графике.

ложный пробой когда на графике форекс нисходящий тренд

На рисунке выше показаны примеры ложных пробоев на рынке с нисходящим трендом. Отметим, что каждая из этих моделей привела к возобновлению тренда вниз. 

Когда ложный пробой образуется против направления преобладающего тренда - это хороший сигнал для входа по направлению тренда (в данном примере в сделку на продажу). 

Как получился ложный пробой?  Некоторые трейдеры могли подумать, что нисходящий тренд закончился, и поэтому начали покупать. И как только в покупки вступило нужное количество игроков (цена совершила прорыв уровня), профессионалы вернулись и воспользовались этой ситуацией чтобы продать, что и вызывало "выброс" игроков с покупками из рынка (у них, например, могли сработать стоп лоссы, которые находились ниже пробитого уровня поддержки). 

Ложный пробой в торговом диапазоне (консолидации)

Очень часто ложные пробои можно заметить, когда рынок находится в консолидации или торговом диапазоне. Трейдеры часто ожидают прорыв границ консолидации, но обычно цена продолжает оставаться в диапазоне дольше, чем предполагает большинство. 

Такая торговля может быть очень прибыльной! Достаточно ждать сигналы ложных пробоев от границ торгового диапазона. 

Лучший способ убедиться, что вы не попали в ложный прорыв из торгового диапазона - просто подождать, пока цена закроется за пределами диапазона и закреипится выше (ниже) границы в течение двух дней или более. Если это произойдет, есть хороший шанс, что цена вышла из диапазона, и тренд возобновился.

На приведенном ниже графике показаны ложные пробои от границ торгового диапазона  валютной пары Форекс. Обратите внимание на ложный пробой,  образованный паттерном пин-бар от ключевого уровня сопротивления торгового диапазона, а также на два других ложных пробоя от уровня поддержки торгового диапазона, которые не представляют собой паттерны price action.

ложный пробой границ торгового диапазона на графике форекс

Паттерн ложный пробой иногда может свидетельствовать об окончании текущего тренда и о начале нового.

На графике ниже показан ключевой уровень сопротивления, который длительное время удерживал цену (было два теста, когда цена не могла пробить этот уровень). На третьем тесте - сформировался ложный пробой в виде пин-бара, что значит возможное движение вниз. В этом случае, после ложного пробоя начался сильный нисходящий тренд. 

ложный пробой как начало нового тренда

Особенности торговли ложных пробоев

  • Ложные прорывы - это сигналы как продолжения, так и смены тренда. Они могут появляться и в тренде, и в консолидации. Эти сигналы можно использовать как в торговле по тренду, так и против. Следите за ними во всех рыночных условиях, поскольку они часто дают сильные подсказки о предстоящем направлении рынка.

  • Торговать против тренда сложно, но один из эффективных способов такой торговли - это дождаться явного ложного пробоя от ключевого уровня поддержки и сопротивления, как показано в примере выше.

  • Ложный пробой - это результат борьбы любителей и профессионалов. Они дают нам возможность торговать на стороне профессионалов. 

понедельник, ноября 5, 2018

МЫ ВКОНТАКТЕ - Подпишитесь, чтобы не пропустить новые материалы

Контакты

  • Написать нам: info@forex-method.ru

Go to top