Правильная стратегия торговли на откатах на Форекс

Трейдинг - это просто, но люди любят все усложнять. Я (Нил Фуллер) знаю это, так как и сам был таким. Когда я начал работать на Форекс, а это было около пятнадцати лет назад, я ощущал, что всегда оказывался на "неправильной" стороне рынка. Едва я открывал сделку, похоже, кто-то специально в это же время двигал цены в ином направлении.Я думал, что рынок специально "торгует против меня" и пытается забрать у меня деньги.

Вам это знакомо?

Если да, то это скорее всего потому, что вы не понимаете всей силы, стоящей за откатами или коррекциями или не знаете как их правильно использовать в трейдинге. Вероятно, вы решаете открыть сделку в неподходящее время; как раз тогда, когда рынок готов к движению против вашей позиции. Так происходит из-за того, что вы открываете сделку в момент когда вам хочется, а не тогда, когда это имеет объективный смысл.

Сегодня мы разберемся, почему коррекции или откаты настолько мощный инструмент и как применять их в торговле на Форекс.

Содержание

1. Как торговать от коррекции. Теория.

   1. Пример откатов на трендовом рынке

2. Стратегия торговли на откатах: главное определить тренд и дождаться коррекции:

   1. Ищем раннюю коррекцию

   2. Используем откат к ключевым (S/R ) или динамическим уровням (ЕМА)

   3. Торгуем 50% откат на внутридневных графиках

   4. Выгодное соотношение риска к прибыли при торговле от коррекции

   5. Типы ордеров, которые лучше использовать в торговле на откатах

   6. Как торговать, если откатов нет

3. Заключение

Теория торговли на откатах (коррекциях)

Вы, наверняка, знаете поговорку: «Тренд твой друг, пока он не закончился», но что именно стоит за фразой «торговля по тренду»? Начинающему трейдеру, без практического опыта торговли это может показаться непонятным. Поэтому, нужно углубиться в ДЕТАЛИ, а не клише, которые ничего не значат.

Хорошо...Я могу вам сказать, что 90% моих сделок я открываю в соответствии с господствующей тенденцией, другими словами, я редко делаю попытки поймать пики и впадины. Разумеется, я иногда торгую против текущего тренда.  Например, я могу видеть долгосрочный растущий тренд на графике Brent и WTI и затем ждать, пока цена начнет падать, прежде чем войти в покупки. Я торгую именно так из-за того, что верю в основной, господствующий тренд (в данной ситуации восходящий). Этот подход очень отличается от ловли пиков и впадин.

Ожидание того, что цена снизится и торговля на коррекции даст трейдеру гораздо более лучшую сделку, чем если бы он вошел в рынок в середине движения.  С помощью торговли на откатах можно значительно уменьшить риск - это связно с тем, что торговать мы будем от ключевых уровней (областей) рынка, которые ранее показывали себя в качестве поддержки или сопротивления (зависит от направления движения цены).

Ключевые уровни, как мы уже знаем, это точки, где цена останавливается и может очень быстро изменить направление (развернуться). В этих местах возможны крупные ценовые движения в пользу нашей сделки. 

Короче говоря, торговля откатами настолько выгодна из-за того, что на рынки "дышат", показывая приливы и отливы, рост и падение. Откат (или коррекция) помогает уточнить точку входа, т.к. в этом случае вы входите в рынок близко к точке разворота (опять же, это не ловушка пиков или впадин, т.к. мы не пытаемся в этом случае предсказать изменение тренда).

Не всегда цена будет  разворачиваться в нужном направлении именно в этой точке, но если вы придерживаетесь господствующего тренда или торгуете от ключевого уровня, вы, как правило, будете близки к успеху.

Чтобы лучше разобраться, давайте рассмотрим пример...

На графике ниже мы видим явный тренд вниз. До момента появления областей на графике, обведенных красными кругами, царил явный тренд, если вы не понимаете почему, то перейдите к статье "Как определить тренд" и "Как отличить тренд от флета".Таким образом, в отмеченных кружками точках, опытные трейдеры ищут развороты тренда, чтобы присоединиться к нему.

Между тем, некоторые трейдеры думали, что нисходящий тренд себя исчерпал и скоро закончится, после каждого свинг лоу. Если бы трейдеры попытались купить около минимума любого нисходящего колебания, рынок пошел бы вверх лишь на небольшое расстояние прежде, чем вернуться к господствующему нисходящему тренду.  Заработать можно было бы НАМНОГО больше, если искать возможность для входа в продажи. 

Кроме того, многие трейдеры чувствуют себя комфортно только тогда, когда рынок движется в понравившемся им направлении. Они теряют деньги, потому что продают у дна, когда рынок показывает нисходящий тренд, но фактически он уже готов к откату вверх. Вот одна из причин, по которой трейдинг доставляет столько проблем.

Трейдеру приходится делать противоположное тому, что чувствует, если он хочет заработать деньги. Я могу заверить вас, что продавать, когда цена на графике растет, нелегко. Но мы должны доверять основной тенденции, верить, что она будет возобновлена ​​...

Определяем тренд, а затем ждем коррекцию.

Основной способ торговли на откате - это искать тренды, а затем искать откаты внутри тренда. 

Сначала вы определяете общий импульс графика; В каком направлении движется цена в целом, слева направо? Это будет ваш путь наименьшего сопротивления или путь, которым рынок, скорее всего, последует в ближайшем будущем.

Однако важно учитывать, что рынки не движутся линейно, по прямой линии. Поэтому если, например, вы определили восходящий тренд, то это вовсе не означает, что рынок не может двигаться вниз в течении одного, двух, трех дней или даже нескольких недель. Даже если и будет такая длительная коррекция, основной тренд по - прежнему будет восходящим! Трейдеры зачастую забывают о времени. Нисходящая коррекция, длящаяся 3 или 5 дней, может показаться существенной для обычного, рядового трейдера, который очень хочет зарабатывать деньги на Форекс, но в контексте многомесячного долгосрочного восходящего тренда, эти несколько дней являются просто шумом. Шумом, который может привести к потере денег, если вы не будете осторожны.

Приведем пример

На приведенном ниже графике четко прослеживается восходящий тренд. Посмотрите на незначительные откаты вниз в рамках тренда; они дают весьма вероятную возможность присоединиться к нему. Лучший и самый очевидный вход был после появления бычьего пин-бара, отмеченного на графике; идеальный пример трейдинга price action. 

Определите последний свинг и торгуйте на ранней коррекции

Есть много случаев, когда рыночная тенденция не очень четкая или неочевидная, и в этих ситуациях мы все еще можем использовать откаты/коррекции, чтобы получить торговое преимущество.

На приведенном ниже графике невооруженным глазом виден восходящий тренд, но затем цена начала снижаться, в рамках этого восходящего тренда, показывая более низкие пики и впадины. В течение нескольких недель стало ясно, что длительная коррекция может удержать цену внизу, но не совсем ясно, закончилась ли общая восходящая тенденция. В этом случае мы можем искать откаты цены вверх, чтобы открыть сделки на продажу. Особенно, если после первого восходящего отката цена снова опуститься вниз, мы будем искать возможности для продажи на последующих коррекциях…

Откат к уровням поддержки/сопротивления или скользящим средним

Наблюдая откаты (коррекции), важно обращать внимание на ключевых уровнях поддержки или сопротивления, а также скользящих средних. Вы можете легко определить уровни поддержки и сопротивления и наблюдать, как цена откатится к ним, а потом или входить "вслепую", или ждать подтверждение сигналом price action. Под этим я подразумеваю, что если рынок снижается к уровню, вы покупаете на этом уровне. Если рынок растет до уровня, то  продаете на нем. 

Скользящие средние (Нил Фуллер использует ЕМА8 и ЕМА21) лучше использовать когда на рынке хорошо виден тренд. Вы можете наблюдать за откатами к скользящим средним, а затем открывать позицию, в идеале дожидаясь сигнала price action (это не обязательно, особенно, если тренд очень сильный). 

50% откат на внутридневных графиках

Откаты (коррекции) обеспечивают нам возможности для хорошего входа в рынок как на дневных, так и на внутридневных графиках. Один из способов искать откаты - наблюдать за 50% уровнями коррекций ценовых движений. Это не всегда это должны быть большие движения, как видно на следующем графике.

Иногда вы не увидите на графике очевидного ключевого уровня или использовать скользящие средние будет нецелесообразно. Вы также можете использовать инструмент коррекции Фибоначчи для поиска 50% коррекционного уровня. В идеале, на рынке должен быть заметен тренд и 50%-ный откат в структуре тренда; трейдер может снова войти в рынок (в направлении основного тренда) от уровня 50%. Мы можем увидеть такой пример на 4-часовом графике ниже:

Откат к ключевым уровням позволяет войти в рынок с выгодным соотношением риска к прибыли.

Торговля от коррекции может способствовать открытию сделок с хорошим соотношением риска и прибыли, особенно, если мы входим на ключевом долгосрочном уровне и используем 4 - или 1-часовой график для входа в позицию. Нередко случается поймать сделки, где соотношение риска к прибыли превышает 4:1, а иногда и значительно больше.

На приведенном ниже графике мы видим пример торговли от коррекции к ключевому уровню поддержки. У нас был хороший сигнал на покупку (пин-бар), чтобы подтвердить наш вход, а также высокий потенциал риска к прибыли. Возврат к ключевым/долгосрочным уровням часто приводит к сильным движениям в противоположном направлении, когда цена отскакивает от уровня, создавая тем самым огромный потенциал для прибыли:

Типы ордеров, которые лучше использовать в торговле на откатах

Вы можете входить как по рыночной цене, так использовать лимитные отложенные ордера (Buy limit, Sell limit).  Как обсуждалось выше, откаты (коррекции) предоставляют нам весьма вероятное место для входа в рынок. Вход вслепую на заданном уровне может осуществляться путем размещения лимитного ордера. С другой стороны, вход с «подтверждением» и слиянием (что обычно означает сигнал price action) может осуществляться с использованием рыночного ордера.

Если мы видим откат и соблюдены следующие условия: есть тренд, важный ключевой уровень и сигнал или присутствуют другие факторы слияния (например  ЕМА, уровнем Фибоначчи и т.п.), можно открыть сделку по рыночному ордеру. 

Если мы входим в "слепую", размещая лимитный ордер в зоне событий или на ключевом уровне, то следует устанавливать защитный стоп лосс как можно ближе к уровню. 

Что делать, если тренд слишком сильный и совершенно нет откатов

Разумеется, в условиях ярко выраженного тренда лучше всего дожидаться откатов или коррекций, однако, если всегда применять это правило можно пропустить некоторые сделки - например, если коррекций на рынке нет. Решение состоит в том, чтобы ежедневно просматривать дневные графики и искать любые сигналы price action, которые могут предоставить возможность для входа. Даже в отсутствии отката часто появляется намек на то, что рынок продолжит движение в соответствии с трендом (как в случае прорыва внутреннего бара). Торговля по price action похожа на чтение книги слева направо.  Вы должны знать, что произошло на предыдущей странице, чтобы понять, что написано на текущей. Это навык, который можно получить со временем, постоянно обучаясь и получая ценный опыт.

Детально стратегия торговли по тренду без откатов описана здесь. 

Заключение

Откат трейдинге позволяет получить хорошие точки входа в торговле по тренду c огромным потенциальным соотношением риска к прибыли. Также эта стратегия помогает в психологии торговли - откаты научат вас отличным торговым привычкам. 

Трейдер, сконцентированный торговать откаты, должен научиться дисциплине и терпению, т.к согласно этой стратегии сделки не открываются как и когда угодно. В этом случае нужно торговать по запланированному сценарию, который обязательно нужно прописать в торговом плане, и обязательно ждать и наблюдать за рынком в ожидании условий, нужных для активации этих сценариев. 

Лично я использую принцип "Установил и Забыл", который выработал у меня самодисциплину.  Я торгую только по заранее определенным уровням и сценариям, что позволяет мне избежать переторговли и входов по рынку. Также этот принцип развивает терпение и образ мышления, на основе которого и построена вся моя торговая стратегия.

По материала Нила Фуллера